Alger Russell Innovation ETF (INVN)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088942 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$27.19
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$26.01 – $27.30
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $9.6M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 51
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.64%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 49.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 50
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
INVN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +4.38% | ▲ +4.38% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$586K
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$2.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$4.3M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2.57 | 4,558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2.38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2.29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2.25 | 4,590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2.24 | 2,839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2.22 | 1,517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2.19 | 5,840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2.18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2.15 | 40,247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2.15 | 2,752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2.14 | 14,127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2.12 | 4,661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2.12 | 1,588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2.11 | 1,795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2.10 | 7,095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2.10 | 6,635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2.08 | 4,648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2.07 | 2,356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | — | $199K | 2.06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2.06 | 1,176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2.04 | 13,037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2.03 | 3,402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2.03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2.03 | 3,598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2.01 | 3,809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2.01 | 7,680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2.00 | 3,368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1.98 | 3,738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1.98 | 17,596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1.97 | 4,884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1.95 | 3,576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1.95 | 6,841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1.93 | 4,191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1.90 | 8,689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1.89 | 2,691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1.86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1.85 | 1,552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1.85 | 1,198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1.85 | 7,389 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $177K | 1.84 | 3,112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1.84 | 9,806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1.83 | 4,345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1.82 | 5,575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1.80 | 1,384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1.79 | 9,558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1.79 | 5,748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1.75 | 1,376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $168K | 1.74 | 3,320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1.72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1.67 | 2,066 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
44.7%
Healthcare
18.3%
Industrials
8.3%
Communication Services
6.3%
Retail
4.4%
Consumer Discretionary
4.3%
Financial Services
4.3%
Real Estate
1.8%
Diversified Consumer Services
1.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.8%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
0.23%
ผลตอบแทน TTM
$0.06
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.0620 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1,669,407 | 32.28% | 77,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,553,580 | 30.04% | 72,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654,804 | 12.66% | 35,032 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391,411 | 7.57% | 18,266 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354,015 | 6.85% | 16,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296,009 | 5.72% | 13,814 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248,605 | 4.81% | 11,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $3,343 | 0.06% | 156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | $9.7M |
| XHYH BondBloxx USD High Yield Bond H… | $9.8M |
| BCCC Global X Bitcoin Covered Call E… | $9.8M |
| DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.8M |
| UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | $9.8M |
| FDND FT Vest Dow Jones Internet & Ta… | $9.6M |
| PLTA ProShares Ultra PLTR เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.5M |
| GSIG Goldman Sachs Access Investment… | $9.5M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.4M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $9.4M |