US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
UTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.52% | ▼ -1.52% |
| 3M | ▼ -3.64% | ▼ -1.86% |
| 6M | ▼ -3.64% | ▼ -1.86% |
| YTD | ▼ -3.73% | ▼ -1.40% |
| 1Y | ▼ -3.73% | ▼ -0.32% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.84% | ▲ +8.12% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $9.8M | 99.82 | 9,863,000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $2K | 0.02 | 1,852 | STIV | US |
เงินปันผล 41 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1640 |
| 28 กรกฎาคม 2026 | $0.1620 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1490 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1530 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.1430 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1380 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1400 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1450 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1450 |
| 2 ธันวาคม 2025 | $0.1320 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1350 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1280 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1500 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1540 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1560 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1490 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1520 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1650 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1690 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1630 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1600 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1580 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1420 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1430 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1620 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1800 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1790 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1760 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1700 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1650 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1600 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1690 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1810 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1830 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1810 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.1760 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1750 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1690 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1520 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1460 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1870 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew Capital Management, Ltd | $1,391,631 | 33.21% | 28,377 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,230,630 | 29.37% | 25,094 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Curran Financial Partners, LLC | $883,127 | 21.07% | 18,008 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| F/m Investments LLC | $314,537 | 7.51% | 6,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278,846 | 6.65% | 5,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $83,370 | 1.99% | 1,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $8,533 | 0.20% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |