Allspring Income Plus ETF (AINP)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000088478 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$2.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$15.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 429 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 21H052645 | $16.1M | 8.21 | 15,980,000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050643 | $13.2M | 6.76 | 13,415,000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060642 | $12.9M | 6.58 | 12,640,000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $4.6M | 2.36 | 4,605,063 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UQ9 | $4.5M | 2.27 | 4,616,000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $4.0M | 2.04 | 23,000,000 | DBT | BR |
| French Republic Government Bonds OAT | — | $4.0M | 2.02 | 3,490,000 | DBT | FR |
| Spain Government Bonds | — | $3.9M | 2.00 | 3,450,000 | DBT | ES |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | — | $3.9M | 2.00 | 3,425,000 | DBT | IT |
| TITULOS DE TESORERIA | — | $3.9M | 1.98 | 16,038,000,000 | DBT | CO |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $3.2M | 1.62 | 3,213,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $3.0M | 1.53 | 3,000,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $2.9M | 1.50 | 2,915,651 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052649 | $2.8M | 1.41 | 2,750,000 | ABS-MBS | US |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | — | $2.0M | 1.01 | 1,745,000 | DBT | BE |
| Freddie Mac | 31426PZG3 | $2.0M | 1.01 | 1,967,609 | ABS-MBS | US |
| CZECH REPUBLIC | — | $2.0M | 1.01 | 40,940,000 | DBT | CZ |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $2.0M | 1.00 | 33,567,000 | DBT | ZA |
| Sweden Government Bonds | — | $2.0M | 1.00 | 21,000,000 | DBT | SE |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $2.0M | 1.00 | 35,325,000 | DBT | MX |
| U.K. Gilts | — | $1.9M | 0.99 | 1,472,000 | DBT | GB |
| Bundesobligation | — | $1.9M | 0.99 | 1,700,000 | DBT | DE |
| Australia Government Bonds | — | $1.9M | 0.98 | 2,865,000 | DBT | AU |
| Australia Government Bonds | — | $1.9M | 0.98 | 2,920,000 | DBT | AU |
| U.K. Gilts | — | $1.9M | 0.96 | 1,440,000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $1.7M | 0.89 | 1,749,593 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050649 | $1.5M | 0.76 | 1,510,000 | ABS-MBS | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $1.3M | 0.67 | 1,314,111 | STIV | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AL2 | $1.1M | 0.54 | 1,086,250 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658XAE5 | $1.0M | 0.51 | 1,000,000 | ABS-MBS | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352UAB2 | $1.0M | 0.51 | 1,000,000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAF1 | $1000K | 0.51 | 1,025,000 | DBT | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92206C409 | $991K | 0.51 | 12,496 | EC | US |
| BONOS TESORERIA PESOS | — | $989K | 0.50 | 935,000,000 | DBT | CL |
| U.K. Gilts | — | $979K | 0.50 | 740,000 | DBT | GB |
| Verus Securitization Trust | 92540RAF1 | $962K | 0.49 | 960,000 | ABS-MBS | US |
| NEW S WALES TREASURY CRP | — | $951K | 0.49 | 1,455,000 | DBT | AU |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AC7 | $938K | 0.48 | 997,500 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CQA2 | $912K | 0.47 | 920,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UK2 | $876K | 0.45 | 900,000 | DBT | US |
| Global Payments, Inc. | — | $864K | 0.44 | 735,000 | DBT | US |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AA1 | $863K | 0.44 | 850,000 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $839K | 0.43 | 850,000 | DBT | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525BB6 | $791K | 0.40 | 875,000 | DBT | AU |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAD0 | $771K | 0.39 | 750,000 | DBT | MX |
| United States Treasury | 912810UL0 | $766K | 0.39 | 756,000 | DBT | US |
| FIGRE Trust | 30191LAC3 | $764K | 0.39 | 761,776 | ABS-MBS | US |
| TUI AG | — | $749K | 0.38 | 650,000 | DBT | DE |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $747K | 0.38 | 730,000 | DBT | CA |
| VATTENFALL AB | — | $747K | 0.38 | 600,000 | DBT | SE |
หน้า 1
จาก 9
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 20 การชำระเงิน
$1.33
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 กรกฎาคม 2026 | $0.1220 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.1140 |
| 22 พฤษภาคม 2026 | $0.1040 |
| 25 มีนาคม 2026 | $0.1090 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1060 |
| 27 มกราคม 2026 | $0.0810 |
| 22 ธันวาคม 2025 | $0.1530 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.0900 |
| 24 พฤศจิกายน 2025 | $0.1400 |
| 27 ตุลาคม 2025 | $0.0940 |
| 24 กันยายน 2025 | $0.0910 |
| 25 สิงหาคม 2025 | $0.1250 |
| 25 กรกฎาคม 2025 | $0.1280 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.1040 |
| 23 พฤษภาคม 2025 | $0.0650 |
| 24 เมษายน 2025 | $0.0810 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.1070 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0460 |
| 27 มกราคม 2025 | $0.0460 |
| 27 ธันวาคม 2024 | $0.1170 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 12 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164,996,322 | 80.04% | 6,589,310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $18,774,742 | 9.11% | 749,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6,497,235 | 3.15% | 261,374 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6,256,198 | 3.03% | 249,848 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,965,756 | 2.41% | 198,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,843,144 | 0.89% | 73,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,157,875 | 0.56% | 46,241 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720,071 | 0.35% | 28,757 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547,684 | 0.27% | 21,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391,248 | 0.19% | 15,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0.00% | 34,484 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |