RBB Fund, Inc. (SGLC)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000076677 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $194.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 138
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 42.88%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 37.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 26
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$4.2M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$17.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$71.2M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 138 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.1M | 7.75 | 71,533 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.2M | 6.78 | 42,318 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $10.1M | 5.17 | 22,380 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $7.9M | 4.05 | 8,128 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $7.8M | 4.01 | 64,478 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.6M | 3.37 | 17,282 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.3M | 3.22 | 23,170 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.1M | 3.14 | 13,707 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.3M | 2.73 | 8,420 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.2M | 2.66 | 13,774 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 2.11 | 8,668 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 1.96 | 3,460 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $3.6M | 1.87 | 5,922 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.4M | 1.74 | 42,987 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $3.2M | 1.66 | 56,239 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.1M | 1.60 | 10,449 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.1M | 1.59 | 3,746 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.0M | 1.52 | 2,960,190 | STIV | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.8M | 1.42 | 7,375 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.7M | 1.41 | 1,622 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $2.7M | 1.39 | 21,709 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 1.36 | 24,199 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 1.35 | 5,320 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 1.17 | 13,579 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 1.08 | 13,481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 1.03 | 16,967 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.8M | 0.94 | 20,830 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0.88 | 5,228 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0.86 | 25,552 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.5M | 0.75 | 9,193 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.5M | 0.75 | 3,342 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.4M | 0.70 | 11,810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 0.69 | 1,406 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $1.3M | 0.69 | 4,130 | EC | BM |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0.68 | 2,973 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0.64 | 3,928 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0.63 | 8,262 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0.63 | 5,640 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0.59 | 2,238 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.0M | 0.53 | 12,493 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 0.52 | 13,133 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.0M | 0.52 | 19,718 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $995K | 0.51 | 11,955 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $992K | 0.51 | 6,823 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $990K | 0.51 | 2,332 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $967K | 0.50 | 1,496 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $960K | 0.49 | 2,134 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $876K | 0.45 | 6,958 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $805K | 0.41 | 14,306 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $774K | 0.40 | 4,066 | EC | US |
หน้า 1
จาก 3
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.3%
Communication Services
10.8%
Healthcare
8.1%
Industrials
6.7%
Financials
5.1%
Financial Services
4.5%
Retail
4.5%
Consumer Discretionary
4.0%
Consumer Staples
2.9%
Real Estate
2.5%
Materials
2.4%
Utilities
1.8%
Energy
1.3%
Consumer products
0.7%
Communications
0.7%
Telecommunication
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.4%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,574,798 | 59.98% | 36,129 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $746,884 | 28.45% | 17,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Global Investments | $170,968 | 6.51% | 3,922,348 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66,472 | 2.53% | 1,525 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24,475 | 0.93% | 561 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $24,235 | 0.92% | 556 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14,414 | 0.55% | 375,567 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Betterment LLC | $3,447 | 0.13% | 79,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| XJR iShares Trust | $191.5M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |