AltShares Event-Driven ETF (EVNT)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
EVNT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▼ -0.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.45% | ▼ -0.45% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 147 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$8 | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$9 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$9 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$10 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11 | 0.00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$12 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$12 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$18 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$23 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$23 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$26 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$28 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$28 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$29 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$30 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$36 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$38 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$42 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$45 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$46 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$51 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$70 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$76 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$80 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$391 | 0.00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$445 | 0.00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$484 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$510 | 0.00 | -1 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$608 | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$630 | -0.01 | -2 | DE | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$975 | -0.01 | -25 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0.01 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$2K | -0.02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$2K | -0.02 | -2 | DE | US |
| Rapid7 Inc | 753422104 | -$2K | -0.02 | -247 | EC | US |
| iHeartMedia Inc | 45174J509 | -$3K | -0.03 | -808 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | · | -$4K | -0.03 | -2 | DE | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | -$8K | -0.07 | -428 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$46K | -0.37 | 389,792 | DE | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$49K | -0.40 | -1,017 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | -$107K | -0.87 | -6,199 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | -$127K | -1.04 | -1,459 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | -$206K | -1.69 | -400 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | -$225K | -1.83 | -740 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | -$794K | -6.48 | -1,050 | EC | US |
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 ธันวาคม 2025 | $0.5510 |
| 18 ธันวาคม 2024 | $0.0710 |
| 14 ธันวาคม 2023 | $0.0600 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.2360 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Allocations LLC | $4,882,120 | 85.94% | 400,995 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $584,974 | 10.30% | 48,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $213,804 | 3.76% | 17,597 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |