Sonoma Allocations LLC

CIK 2084965 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$321.8M
อันดับที่ #4,980 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.7%
ตำแหน่ง
118
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.59%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 35.05% ประมาณการซื้อ $122,238,817 · ขาย $107,160,074

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 62.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
51
ปิดแล้ว
43
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
12.4%
Technology
7.0%
Communication Services
1.4%
Industrials
1.4%
Healthcare
1.2%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
0.8%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 118 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EWA $47,279,009 14.69% 502,093 ขึ้น ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $38,300,409 11.90% 447,018 ขึ้น ×1
IVV $36,241,025 11.26% 48,165 $2,160,842 ลง ×2
UJAN $17,574,669 5.46% 387,022 $51,523 ลง ×1
OPPE $13,565,719 4.22% 243,924 $2,130,768 ขึ้น ×3
AAAU $12,414,549 3.86% 308,858 $-2,074,515 ลง ×3
FBND $9,272,398 2.88% 203,946 $414,585 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8,474,364 2.63% 15,331 $5,096,200 ขึ้น ×1
JPIB $7,253,275 2.25% 150,342 $465,718 ขึ้น ×1
HFSI $6,026,654 1.87% 171,553 $2,796,024 ขึ้น ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,770,788 1.79% 108,311 $-2,125,536 ลง ×3
EVNT $4,882,120 1.52% 400,995 $-113,421 ลง ×1
NSEP $4,502,450 1.40% 107,470 ขึ้น ×1
VTV $4,487,435 1.39% 20,527 $176,235 ลง ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $4,246,305 1.32% 26,091 $2,109,855 ขึ้น ×3
DBEZ $4,195,590 1.30% 66,919 $-1,086,162 ลง ×3
AVEM $4,195,439 1.30% 44,545 $2,370,310 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,916,954 1.22% 13,299 $548,544 ลง ×2
SCHE $3,794,830 1.18% 95,877 ขึ้น ×1
CARY Angel Oak Income ETF $3,206,635 1.00% 154,425 $943,500 ขึ้น ×2
SPY SPY $2,831,298 0.88% 9,049 $809,190 ขึ้น ×1
TIPX $2,701,643 0.84% 144,049 $-1,152,402 ลง ×3
PVAL $2,678,053 0.83% 52,168 $1,460,880 ขึ้น ×2
SMH SMH $2,597,255 0.81% 4,144 $2,070,676 ขึ้น ×1
HYEM $2,492,152 0.77% 124,658 $1,399,713 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,422,334 0.75% 6,823 $285,632 ลง ×2
BUYW $2,334,419 0.73% 161,272 $731,882 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,174,611 0.68% 11,024 $136,279 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,892,655 0.59% 5,135 $134,387 ลง ×3
LVHI $1,800,412 0.56% 44,543 $-543,707 ลง ×3
PAVE $1,658,705 0.52% 28,422 $783,301 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,586,300 0.49% 2,410 $598,940 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,558,540 0.48% 4,040 $-15,874 ลง ×3
WTV $1,538,347 0.48% 14,930 $827,107 ขึ้น ×1
UOCT $1,516,284 0.47% 36,803 $38,693 ลง ×2
AUSF $1,502,302 0.47% 30,383 $767,476 ขึ้น ×1
VBK $1,472,524 0.46% 4,022 $-233,176 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,458,454 0.45% 1,225 $241,015 ลง ×2
ZAPR $1,442,097 0.45% 54,082 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,374,159 0.43% 5,665 $61,478 ลง ×2
VTI $1,341,932 0.42% 3,616 $172,523 ขึ้น ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $1,238,054 0.38% 6,544 $910,370 ขึ้น ×1
SNPE $1,220,609 0.38% 17,761 $263,294 ขึ้น ×2
ARB $1,185,434 0.37% 39,941 $-568,837 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,158,268 0.36% 1,144 $274,759 ลง ×2
TSCV $1,130,429 0.35% 34,538 $567,671 ขึ้น ×1
UDEC $1,067,634 0.33% 25,569 $58,874 ลง ×2
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,021,911 0.32% 11,564 $307,644 ขึ้น ×3
NFLT $998,324 0.31% 43,557 $84,655 ขึ้น ×2
BALT $994,075 0.31% 28,986 $396,901 ขึ้น ×1
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF $967,151 0.30% 31,289 $487,707 ขึ้น ×1
UAPR $938,428 0.29% 26,694 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $875,379 0.27% 10,309 $76,686 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $868,408 0.27% 2,433 $478,608 ขึ้น ×1
YLDE Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF $846,311 0.26% 15,164 $203,430 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $805,100 0.25% 2,246 $128,077 ขึ้น ×1
BRKB $759,236 0.24% 1,508 $29,647 ลง ×1
BRKA $754,419 0.23% 1 $36,898
VO $748,340 0.23% 9,236 $76,239 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $731,901 0.23% 1,183 $42,463 ลง ×3
V Visa Inc. $711,524 0.22% 2,015 $63,221 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $702,877 0.22% 6,499 $-113,549 ลง ×3
JAJL $686,913 0.21% 22,943 $19,501
COWZ $662,199 0.21% 10,488 $-279,673 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $615,909 0.19% 1,374 $41,569 ลง ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $588,098 0.18% 1,753 $4,149 ลง ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $575,003 0.18% 824 $128,736 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $559,714 0.17% 483 $223,581 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $556,092 0.17% 1,527 $67,054 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $547,927 0.17% 2,163 $136,859 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $535,616 0.17% 3,543 $29,064 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518,378 0.16% 3,786 $-171,808 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $507,128 0.16% 3,499 $-43,079 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $505,380 0.16% 1,421 $7,728 ลง ×1
OEF $505,342 0.16% 1,377 $63,075 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $473,062 0.15% 1,121 $-43,163 ลง ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465,057 0.14% 3,678 $25,989 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $459,947 0.14% 6,271 $-115,620 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $446,355 0.14% 7,641 $1,920 ลง ×3
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $443,014 0.14% 3,434 $36,437 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $441,097 0.14% 428 $2,292 ลง ×2
FGDL $438,404 0.14% 8,073 $45,024 ขึ้น ×2
SHLD $437,671 0.14% 7,097 $-164,042 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $435,569 0.14% 999 $204,996 ลง ×1
JEPI $431,757 0.13% 7,253 ขึ้น ×1
UFEB $425,590 0.13% 11,000 $24,178 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $409,742 0.13% 440 $-72,934 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $409,181 0.13% 3,875 $94,393 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $404,363 0.13% 1,614 $-22,188 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $386,249 0.12% 5,293 $-79,391 ลง ×2
XAR $380,962 0.12% 1,315 $-118,268 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $376,387 0.12% 4,323 $-70,301 ลง ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $359,429 0.11% 4,368 $646 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $353,132 0.11% 1,231
ZDEK $348,544 0.11% 13,185 $31,309 ขึ้น ×1
VIG $345,715 0.11% 1,455 $-18,271 ลง ×2
USEP $345,194 0.11% 8,337 $20,635
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $341,097 0.11% 347 ขึ้น ×1
UMAR $339,019 0.11% 8,025 ขึ้น ×1
SPYI $338,637 0.11% 6,357 $21,791

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
OPPE $13,565,719 4.22% เพิ่มขึ้น ×3
QTUM $4,246,305 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
VOTE $1,021,911 0.32% เพิ่มขึ้น ×3
YLDE $846,311 0.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
EWA $47,279,009 502,093 14.69%
IVZ $38,300,409 447,018 11.90%
NSEP $4,502,450 107,470 1.40%
SCHE $3,794,830 95,877 1.18%
ZAPR $1,442,097 54,082 0.45%
UAPR $938,428 26,694 0.29%
JEPI $431,757 7,253 0.13%
COR $353,132 1,231 0.11%
BGT $341,097 347 0.11%
UMAR $339,019 8,025 0.11%
MRK $322,560 2,548 0.10%
AZN $259,649 1,408 0.08%
EVX $228,221 5,509 0.07%
APH $227,701 1,316 0.07%
TER $216,346 495 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ซื้อเพิ่ม +14 +$5.1M
HFSI ซื้อเพิ่ม +79K +$2.8M
AVEM ซื้อเพิ่ม +22K +$2.4M
IVV ลดลง -3K +$2.2M
OPPE ซื้อเพิ่ม +35K +$2.1M
JBND ลดลง -39K -$2.1M
QTUM ซื้อเพิ่ม +7K +$2.1M
AAAU ลดลง -3K -$2.1M
SMH ซื้อเพิ่ม +3K +$2.1M
PVAL ซื้อเพิ่ม +26K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IWF 30 มิถุนายน 2026 47,935 $20,657,130 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 30 มิถุนายน 2026 22,130 $12,995,055
IDMO 31 มีนาคม 2026 196,032 $11,436,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWL 30 มิถุนายน 2026 97,079 $11,284,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 มิถุนายน 2026 76,419 $7,579,179 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 มิถุนายน 2026 58,945 $6,429,885 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 30 มิถุนายน 2026 57,494 $5,774,960 -0.1%
XMMO 30 มิถุนายน 2026 19,230 $2,844,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFIF 30 มิถุนายน 2026 255,047 $2,383,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 30 มิถุนายน 2026 40,834 $1,900,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNDE 30 มิถุนายน 2026 48,788 $1,862,970 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWJ 30 มิถุนายน 2026 35,311 $1,803,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMHQ 30 มิถุนายน 2026 15,374 $1,603,991 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GARP 30 มิถุนายน 2026 22,981 $1,498,361 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBAP 30 มิถุนายน 2026 30,804 $1,213,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVW 30 มิถุนายน 2026 10,388 $1,198,528 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EUSB 30 มิถุนายน 2026 21,068 $916,473 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAGG 30 มิถุนายน 2026 18,963 $900,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQMG 30 มิถุนายน 2026 21,878 $881,912
ESGD 30 มิถุนายน 2026 7,821 $757,160
BLK 31 ธันวาคม 2025 606 $709,334 9.1%
ANET 30 มิถุนายน 2026 4,950 $658,797 11.1%
ANET 31 ธันวาคม 2025 4,359 $631,055 44.1%
SPMO 30 มิถุนายน 2026 5,061 $588,999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSMO 30 มิถุนายน 2026 7,232 $566,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWR 30 มิถุนายน 2026 4,899 $483,186 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COR 31 มีนาคม 2026 1,337 $482,723 0.7%
SPYM 30 มิถุนายน 2026 5,981 $463,315 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHEL 30 มิถุนายน 2026 4,859 $456,282 20.5%
UNH 31 ธันวาคม 2025 1,209 $431,838 19.6%
CRBG 30 มิถุนายน 2026 1,265 $405,941 16.8%
BGRN 31 ธันวาคม 2025 8,176 $395,359
DVY 30 มิถุนายน 2026 2,578 $391,198
CRM 31 ธันวาคม 2025 1,585 $389,975 -23.8%
BLK 30 มิถุนายน 2026 394 $377,989 21.4%
SOXX 30 มิถุนายน 2026 1,057 $366,489 -19.5%
INFL 30 มิถุนายน 2026 6,682 $353,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EGUS 31 ธันวาคม 2025 6,474 $331,347 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,758 $313,135 -3.7%
DYNF 30 มิถุนายน 2026 5,286 $312,191 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 5,591 $311,923
GLD 30 มิถุนายน 2026 715 $309,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 ธันวาคม 2025 4,909 $301,560
AZN 31 ธันวาคม 2025 3,593 $301,161 79.4%
LMT 31 ธันวาคม 2025 609 $300,575 24.8%
MRK 31 ธันวาคม 2025 3,566 $299,229 43.8%
CEG 31 ธันวาคม 2025 751 $292,639 -23.9%
PM 31 มีนาคม 2026 1,627 $289,251 13.4%
USTB 30 มิถุนายน 2026 5,697 $288,497
HWM 31 ธันวาคม 2025 1,503 $288,017 41.2%
CVX 31 ธันวาคม 2025 1,853 $281,118 35.9%
BINC 31 ธันวาคม 2025 5,275 $280,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SAN 30 มิถุนายน 2026 23,591 $269,291 3.6%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 4,297 $266,565 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJAN 31 มีนาคม 2026 5,583 $265,109 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 ธันวาคม 2025 1,249 $263,587 -8.2%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 1,831 $240,667 -17.5%
MPWR 31 ธันวาคม 2025 233 $239,958 42.2%
KO 30 มิถุนายน 2026 3,138 $238,313 10.6%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,305 $234,816 26.4%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,516 $232,329 25.6%
SCHD 31 ธันวาคม 2025 8,580 $227,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 31 ธันวาคม 2025 513 $227,598 13.0%
FISV 31 ธันวาคม 2025 1,904 $224,672 -21.5%
USMV 30 มิถุนายน 2026 2,376 $221,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FICO 31 ธันวาคม 2025 134 $217,099 -32.9%
SPUU 30 มิถุนายน 2026 1,275 $215,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQH 31 ธันวาคม 2025 4,559 $215,257 7.6%
LULU 31 ธันวาคม 2025 1,262 $213,677 -42.3%
VRT 30 มิถุนายน 2026 807 $210,007 -22.2%
BIV 31 ธันวาคม 2025 2,641 $208,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
C 30 มิถุนายน 2026 1,771 $207,804 -2.6%
SJNK 31 มีนาคม 2026 8,135 $205,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 มิถุนายน 2026 824 $205,153 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,294 $204,228 20.9%
HLLY 31 มีนาคม 2026 29,413 $120,158 3.1%