BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF (XTWY)
$33.01
▼ -0.23 (-0.70%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$32.90 – $35.97
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก52.11%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ27.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%27
สินทรัพย์สุทธิ
$250.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
55
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
XTWY กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.32% | ▼ -6.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.35% | ▼ -4.94% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$5.2M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$53.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$206.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 55 รายการ · หมวดหมู่: DBT
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURYSP ZCP 08/15/46 | 912803EU3 | $894K | 0.36 | 2,617,900 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/47 | 912803EW9 | $891K | 0.36 | 2,683,200 | US |
| US TREASURYSP ZCP 11/15/46 | 912803EV1 | $496K | 0.20 | 1,473,800 | US |
| US TREASURYSP ZCP 05/15/46 | 912803ET6 | $27K | 0.01 | 77,700 | US |
| US TREASURYSP ZCP 02/15/46 | 912803ER0 | $13K | 0.01 | 37,600 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 47 การชำระเงิน
4.87%ผลตอบแทน TTM
$1.61เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กันยายน 2026 | $0.1530 |
| 3 สิงหาคม 2026 | $0.1540 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1500 |
| 1 มิถุนายน 2026 | $0.1360 |
| 1 พฤษภาคม 2026 | $0.1610 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1520 |
| 2 มีนาคม 2026 | $0.1380 |
| 2 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1610 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1060 |
| 1 ธันวาคม 2025 | $0.1480 |
| 3 พฤศจิกายน 2025 | $0.1490 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1460 |
| 2 กันยายน 2025 | $0.1360 |
| 1 สิงหาคม 2025 | $0.1550 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1490 |
| 2 มิถุนายน 2025 | $0.1520 |
| 1 พฤษภาคม 2025 | $0.1500 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1530 |
| 3 มีนาคม 2025 | $0.1330 |
| 3 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.1480 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1450 |
| 2 ธันวาคม 2024 | $0.1470 |
| 1 พฤศจิกายน 2024 | $0.1680 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1340 |
| 3 กันยายน 2024 | $0.1390 |
| 1 สิงหาคม 2024 | $0.1530 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1530 |
| 3 มิถุนายน 2024 | $0.1540 |
| 1 พฤษภาคม 2024 | $0.1550 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.1540 |
| 1 มีนาคม 2024 | $0.1430 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.1500 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.1710 |
| 1 ธันวาคม 2023 | $0.1370 |
| 1 พฤศจิกายน 2023 | $0.1500 |
| 2 ตุลาคม 2023 | $0.1440 |
| 1 กันยายน 2023 | $0.1570 |
| 1 สิงหาคม 2023 | $0.1310 |
| 3 กรกฎาคม 2023 | $0.1290 |
| 1 มิถุนายน 2023 | $0.1630 |
| 1 พฤษภาคม 2023 | $0.1440 |
| 3 เมษายน 2023 | $0.1490 |
| 1 มีนาคม 2023 | $0.1320 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2023 | $0.1260 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.1540 |
| 1 ธันวาคม 2022 | $0.1460 |
| 1 พฤศจิกายน 2022 | $0.1900 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $130,753,576 | 55.08% | 3,483,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gradient Investments LLC | $44,325,582 | 18.67% | 1,180,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $22,649,535 | 9.54% | 603,424 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DUTCH ASSET Corp | $12,070,740 | 5.08% | 321,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $5,007,366 | 2.11% | 137,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3,830,824 | 1.61% | 102,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3,123,738 | 1.32% | 83,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,107,410 | 1.31% | 82,787 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2,254,542 | 0.95% | 60,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $1,845,409 | 0.78% | 49,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,759,265 | 0.74% | 46,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAR Financial Bank | $1,570,164 | 0.66% | 41,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,200,595 | 0.51% | 31,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1,021,808 | 0.43% | 27,223 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $925,313 | 0.39% | 24,652 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $889,580 | 0.37% | 23,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $464,232 | 0.20% | 12,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Argyle Capital Partners, LLC | $327,343 | 0.14% | 8,721 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $234,857 | 0.10% | 6,257 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $35,358 | 0.01% | 942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 2UniFi Bank | $3,308 | 0.00% | 88 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,853 | 0.00% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $2,139 | 0.00% | 57 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $945 | 0.00% | 25 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $524 | 0.00% | 13,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $73 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |