Valtinson Bruner Financial Planning LLC

CIK 1761450 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$399.1M
อันดับที่ #4,371 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.3%
ตำแหน่ง
189
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
50.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
71.49%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.83% ประมาณการซื้อ $23,543,629 · ขาย $6,995,717

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
25
เพิ่มขึ้น
68
ลดลง
59
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.7%
Materials
3.2%
Health Care
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.8%
Industrials
0.8%
Utilities
0.6%
Communication Services
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 189 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ICSH $41,115,464 10.30% 812,880 $2,422,541 ขึ้น ×3
BUFR $24,226,623 6.07% 663,198 $3,218,711 ขึ้น ×2
XTWY $22,649,535 5.68% 603,424 $408,713 ขึ้น ×5
EDV $21,832,349 5.47% 335,469 $351,928 ขึ้น ×5
SPYM $20,339,642 5.10% 231,448 $3,588,212 ขึ้น ×5
VUSB $16,491,714 4.13% 331,292 $-454,175 ลง ×4
SPYV $16,166,932 4.05% 265,947 $1,945,327 ขึ้น ×2
BUFQ $15,933,685 3.99% 405,747 $2,136,174 ขึ้น ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $12,295,203 3.08% 86,525 $-1,287,338 ลง ×1
SPDW $11,916,162 2.99% 236,479 $1,508,576 ขึ้น ×4
DDFO $11,024,295 2.76% 489,751 $479,289 ลง ×2
SPEM $10,462,268 2.62% 202,052 $1,486,051 ขึ้น ×1
BMAY $8,987,646 2.25% 189,813 $173,896 ลง ×6
FAPR $6,864,049 1.72% 146,856 $141,890 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,463,905 1.37% 18,883 $665,225 ลง ×1
VB $5,323,865 1.33% 17,564 $700,731 ลง ×2
SRLN $5,013,230 1.26% 124,429 $227,131 ขึ้น ×5
BMAR $4,046,135 1.01% 70,212 $116,381 ลง ×3
VO $4,028,585 1.01% 50,001 $602,496 ขึ้น ×2
FJUN $3,908,200 0.98% 65,191 $179,906 ลง ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,837,394 0.96% 44,404 $-152,773 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,605,331 0.90% 9,665 $176,496 ขึ้น ×2
COWZ $3,321,426 0.83% 53,399 $19,005 ขึ้น ×2
NOVZ $3,231,703 0.81% 68,693 $365,440 ขึ้น ×1
BUFG $3,221,784 0.81% 109,900 $296,569 ขึ้น ×2
VTI $2,944,517 0.74% 7,957 $432,271 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,910,385 0.73% 3,952 $652,353 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,907,786 0.73% 5,006 $1,461,079 ลง ×1
VOO $2,843,870 0.71% 4,141 $380,039 ขึ้น ×3
FOCT $2,662,764 0.67% 50,923 $212,489 ลง ×4
JULZ $2,574,299 0.65% 56,760 $277,065 ลง ×3
VSS $2,565,250 0.64% 16,626 $263,749 ขึ้น ×2
BFEB $2,506,448 0.63% 47,613 $231,525 ลง ×1
EMHC $2,332,451 0.58% 91,684 $373,114 ขึ้น ×3
SEPZ $2,311,837 0.58% 50,875 $232,676 ลง ×3
FFEB $2,301,202 0.58% 37,737 $192,414 ลง ×6
PSEP $2,226,564 0.56% 48,351 $107,065 ลง ×1
CERY $2,188,881 0.55% 65,477 $48,213 ขึ้น ×5
EBND $2,135,508 0.54% 102,080 $330,273 ขึ้น ×3
SPY SPY $2,074,799 0.52% 2,778 $290,490 ขึ้น ×2
BSTP $1,958,103 0.49% 49,786 $165,384
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E641) $1,877,726 0.47% 91,418 ขึ้น ×1
FISR $1,696,862 0.43% 66,154 $193,772 ขึ้น ×3
BRKB $1,657,292 0.42% 3,312 $70,182
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,606,650 0.40% 6,741 $218,114 ขึ้น ×2
KOCT $1,572,594 0.39% 42,093 $134,501 ลง ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,465,033 0.37% 17,728 $48,819 ลง ×3
NOCT $1,435,199 0.36% 22,954 $141,397
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,434,968 0.36% 7,172 $219,389 ขึ้น ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,292,479 0.32% 16,522 $-281,303 ลง ×1
BAPR $1,216,245 0.30% 22,836 $97,738
KNG $1,214,962 0.30% 24,059 $31,187 ลง ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,196,880 0.30% 3,349 $246,288 ขึ้น ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1,157,062 0.29% 14,409 $-34,298 ลง ×5
GLDM $1,142,218 0.29% 14,382 $-129,396 ขึ้น ×1
ZROZ $1,099,251 0.28% 17,149 $-161,362 ลง ×6
FDEC $1,011,349 0.25% 18,568 $-71,702 ลง ×3
PJAN $1,010,487 0.25% 20,418 $68,605
BUFT $941,308 0.24% 36,365 $39,092
VUG $896,366 0.22% 10,406 $168,315 ขึ้น ×1
VEA $794,313 0.20% 11,148 $81,805 ขึ้น ×2
BJAN $772,728 0.19% 13,126 $72,718
GGG Graco Inc. Common Stock $752,781 0.19% 9,956 $-90,001
BOCT $726,235 0.18% 13,697 $68,960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $722,292 0.18% 1,738 $258,273 ขึ้น ×2
PAPR $711,112 0.18% 16,851 $37,616 ลง ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709,537 0.18% 666 $244,663 ขึ้น ×2
KAPR $707,047 0.18% 17,765 $131,578 ขึ้น ×1
SCHX $701,784 0.18% 23,846 $91,827 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $663,040 0.17% 2,961 ขึ้น ×1
POCT $660,368 0.17% 14,229 $43,809 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $654,397 0.16% 2,960 ขึ้น ×1
SPYG $653,612 0.16% 5,493 $139,780 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $652,752 0.16% 698 $-33,353 ขึ้น ×2
QUS $647,024 0.16% 3,463 $54,591 ขึ้น ×1
PFEB $612,356 0.15% 14,221 $42,094
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $607,950 0.15% 630 $359,574 ลง ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $603,317 0.15% 26,999 $-6,372 ลง ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $603,174 0.15% 2,165 $55,721 ขึ้น ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $594,316 0.15% 11,920 $-47,502 ลง ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $591,227 0.15% 1,673 $107,354 ลง ×1
NAPR $560,210 0.14% 9,463 $43,341
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $560,201 0.14% 6,911 ขึ้น ×1
FNOV $547,700 0.14% 9,364 $32,592 ลง ×3
GLD $533,414 0.13% 1,448 $-49,199 ขึ้น ×1
SPAB $521,042 0.13% 20,417 $194,694 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $519,140 0.13% 1,586 $44,356 ลง ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $510,671 0.13% 6,405 $268,946
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $508,039 0.13% 23,363 $3,715 ขึ้น ×6
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF $500,680 0.13% 10,019 $-694 ขึ้น ×6
QJUN $497,362 0.12% 14,721 $33,624 ลง ×3
FAUG $494,306 0.12% 8,748 $41,308
AUGZ $491,441 0.12% 10,832 $23,072 ลง ×1
TGT Target Corporation Common Stock $488,029 0.12% 3,737 $34,546 ลง ×1
SPMD $475,498 0.12% 7,038 $44,254 ลง ×1
IWB $468,878 0.12% 1,145 $60,617
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF $468,782 0.12% 11,524 $-72,917 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $461,699 0.12% 611 $-119,844 ลง ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $457,458 0.11% 2,795 $62,189
BAUG $441,194 0.11% 8,229 $39,225

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ICSH $41,115,464 10.30% เพิ่มขึ้น ×3
XTWY $22,649,535 5.68% เพิ่มขึ้น ×5
EDV $21,832,349 5.47% เพิ่มขึ้น ×5
SPYM $20,339,642 5.10% เพิ่มขึ้น ×5
SPDW $11,916,162 2.99% เพิ่มขึ้น ×4
SRLN $5,013,230 1.26% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $2,944,517 0.74% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,843,870 0.71% เพิ่มขึ้น ×3
EMHC $2,332,451 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
CERY $2,188,881 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
EBND $2,135,508 0.54% เพิ่มขึ้น ×3
FISR $1,696,862 0.43% เพิ่มขึ้น ×3
NVDA $1,434,968 0.36% เพิ่มขึ้น ×5
BSJS $508,039 0.13% เพิ่มขึ้น ×6
OBIL $500,680 0.13% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 33733E641) $1,877,726 91,418 0.47%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $663,040 2,961 0.17%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $654,397 2,960 0.16%
RDVY $560,201 6,911 0.14%
WEC $380,086 3,255 0.10%
BIL $333,295 3,637 0.08%
NUBD $294,816 13,319 0.07%
GLW $249,168 975 0.06%
SCHJ $245,811 9,968 0.06%
MTUM $244,454 713 0.06%
INTC $240,303 1,721 0.06%
VOOG $233,484 2,826 0.06%
IWR $226,159 2,050 0.06%
GEV $220,920 188 0.06%
ITOT $220,286 1,341 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +13K +$3.6M
BUFR ซื้อเพิ่ม +41K +$3.2M
ICSH ซื้อเพิ่ม +48K +$2.4M
BUFQ ซื้อเพิ่ม +15K +$2.1M
SPYV ซื้อเพิ่ม +15K +$1.9M
SPDW ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
SPEM ซื้อเพิ่ม +11K +$1.5M
AMD ลดลง -2K +$1.5M
HWKN ลดลง -2K -$1.3M
VB ลดลง -87 +$701K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VMBS 31 มีนาคม 2025 64,688 $2,932,954
SCHI 31 มีนาคม 2025 100,007 $2,207,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SEPZXXXX 30 กันยายน 2025 52,896 $2,107,609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FSEP 31 มีนาคม 2025 40,313 $1,842,131 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VXF 31 ธันวาคม 2025 6,510 $1,362,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 5,897 $1,332,930 -1.9%
BNOV 31 มีนาคม 2025 18,450 $724,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BJUL 31 มีนาคม 2025 14,879 $662,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJUL 31 มีนาคม 2025 8,332 $523,083 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 ธันวาคม 2025 3,268 $475,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJUN 31 มีนาคม 2025 11,265 $422,656 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EAPR 30 มิถุนายน 2025 14,616 $387,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMP 31 มีนาคม 2025 708 $376,960 15.6%
SPAB 30 กันยายน 2025 14,704 $376,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 มิถุนายน 2025 7,359 $365,154 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 ธันวาคม 2025 3,537 $324,482 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 มิถุนายน 2026 710 $307,122 38.2%
MINN 30 มิถุนายน 2025 12,810 $281,051 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJUL 31 มีนาคม 2025 5,304 $259,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FAZ 30 มิถุนายน 2026 4,800 $243,552 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FJAN 30 มิถุนายน 2025 5,483 $243,171 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJUL 31 มีนาคม 2025 5,848 $240,762 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USXF 31 ธันวาคม 2025 4,177 $239,384 18.7%
SCHM 31 ธันวาคม 2025 7,971 $236,260 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LITE 30 มิถุนายน 2026 331 $232,614 7.3%
UTWO 30 มิถุนายน 2025 4,746 $230,039
AVGO 31 มีนาคม 2025 985 $228,466 122.6%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 190 $228,310 -15.1%
UJAN 30 กันยายน 2025 5,626 $227,585 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 797 $224,161 -24.9%
VOOG 31 มีนาคม 2026 502 $223,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JANH 30 มิถุนายน 2026 8,880 $212,916 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 31 มีนาคม 2025 1,329 $212,002 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SUSC 31 ธันวาคม 2025 8,856 $208,647
RY 31 มีนาคม 2025 1,721 $207,398 84.1%
DCI 30 มิถุนายน 2026 2,427 $205,979 3.9%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,126 $204,444 11.4%
SBUX 30 กันยายน 2025 2,210 $202,485 22.5%
VIG 31 มีนาคม 2025 1,030 $201,730 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 30 มิถุนายน 2025 5,965 $201,557 51.1%
MTUM 31 มีนาคม 2026 804 $201,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 30 กันยายน 2025 1,869 $200,749 -49.4%
YYY 31 มีนาคม 2026 13,140 $151,241 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OXLCXXXX 30 กันยายน 2025 12,622 $53,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASST 31 มีนาคม 2026 33,200 $24,502 83.5%
GAU 31 มีนาคม 2026 10,000 $4,568 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLRY 31 ธันวาคม 2025 11,000 $4,455 -46.6%
CGC 31 ธันวาคม 2025 20,000 $3,388 -6.6%