การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 15.5%
Financials 8.8%
Industrials 7.7%
Healthcare 6.2%
Communication Services 5.2%
Retail 4.3%
Energy 2.7%
Consumer Discretionary 2.2%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 1.0%
Real Estate 0.4%
Materials 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 42.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 519 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $12,799,675 6.20% 30,018 $-793,501 ขึ้น ×5
EFA iShares Trust $8,893,126 4.31% 91,559 $76,516 ลง ×1
IJH iShares Trust $8,699,755 4.21% 128,828 $173,677 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,137,269 3.94% 32,063 $-732,164 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,458,565 3.61% 42,767 $-988,207 ลง ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5,814,583 2.82% 29,636 $719,925 ขึ้น ×5
IEMG iShares, Inc. $5,262,568 2.55% 75,449 $202,381 ขึ้น ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,068,738 2.45% 13,693 $-1,444,173 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,482,485 2.17% 15,588 $-700,482 ลง ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $4,180,283 2.02% 47,417 $2,138 ลง ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4,027,893 1.95% 18,851 $-42,186 ลง ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3,826,250 1.85% 42,265 $25,810 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,656,596 1.77% 17,557 $-386,216 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,538,355 1.71% 3,847 $-603,462 ลง ×1
IVV iShares Trust $3,516,883 1.70% 5,384 $-2,299,627 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,232,230 1.57% 10,988 $-183,624 ขึ้น ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $3,122,741 1.51% 27,608 $-282,317 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,784,172 1.35% 11,390 $457,226 ขึ้น ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,728,183 1.32% 13,186 $728,107 ขึ้น ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,250,401 1.09% 2,340 $-234,928 ขึ้น ×4
V Visa Inc. $2,178,546 1.05% 7,208 $-351,476 ลง ×3
IJR iShares Trust $2,013,325 0.97% 16,196 $128,061 ขึ้น ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,007,246 0.97% 16,151 $247,971 ขึ้น ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,895,515 0.92% 7,237 $106,374 ขึ้น ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,705,678 0.83% 22,100 $366,454 ขึ้น ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,684,351 0.82% 2,944 $-261,594 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,674,759 0.81% 5,411 $-272,400 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,659,922 0.80% 2,343 $365,236 ขึ้น ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,615,128 0.78% 11,182 $39,148 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,587,242 0.77% 7,298 $-60,856 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,530,641 0.74% 4,925 $57,504 ขึ้น ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,512,124 0.73% 20,534 $329,967 ขึ้น ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,488,163 0.72% 2,766 $52,778 ลง ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,422,417 0.69% 5,119 $-196,122 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,301,418 0.63% 3,957 $-81,520 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,254,433 0.61% 8,078 $60,777 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,210,959 0.59% 10,067 $137,096 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,203,421 0.58% 8,246 $22,231 ลง ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,194,275 0.58% 1,976 $254,988 ขึ้น ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,194,158 0.58% 12,857 $208,560 ขึ้น ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,173,469 0.57% 3,419 $21,755 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,150,022 0.56% 4,009 $-150,365 ลง ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,141,008 0.55% 17,806 $116,750 ขึ้น ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $1,140,141 0.55% 6,928 $-110,380 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,126,379 0.55% 8,597 $15,247 ขึ้น ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1,103,581 0.53% 5,721 $41,512 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,100,008 0.53% 2,959 $-256,348 ลง ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,088,108 0.53% 4,814 $185,231 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,075,576 0.52% 4,337 $39,981 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,074,425 0.52% 3,285 $36,052 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,035,434 0.50% 4,506 $48,057 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,026,446 0.50% 2,142 $-37,664 ขึ้น ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $969,831 0.47% 1,390 $-55,310 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $963,788 0.47% 19,770 $-144,517 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $961,319 0.47% 3,966 $-160,132 ขึ้น ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $953,274 0.46% 6,061 $-42,942 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $912,546 0.44% 1,620 $161,116 ขึ้น ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $887,393 0.43% 16,418 $58,306 ขึ้น ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $886,598 0.43% 1,048 $14,630 ขึ้น ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $873,974 0.42% 11,264 $10,622 ขึ้น ×4
SPY SPY $867,554 0.42% 1,334 $-187,376 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $811,700 0.39% 5,063 $-144,298 ลง ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $781,619 0.38% 8,098 $118,637 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $769,532 0.37% 5,231 $-322,354 ลง ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $758,219 0.37% 6,392 $-260,077 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752,661 0.36% 5,742 $118,571 ขึ้น ×5
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $739,806 0.36% 3,440 $-16,237
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $725,508 0.35% 1,661 $-65,313 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $664,444 0.32% 4,596 $34,804 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $659,637 0.32% 662 $111,189 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $653,105 0.32% 1,826 $226,939 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $639,972 0.31% 1,302 $-75,069 ขึ้น ×5
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $639,823 0.31% 4,624 $-23,058 ลง ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $625,360 0.30% 9,679 $21,167 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $613,948 0.30% 11,340 $87,818 ขึ้น ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $604,812 0.29% 4,619 $118,508 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $600,745 0.29% 6,248 $29,559 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589,878 0.29% 1,022 $-16,446 ขึ้น ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569,335 0.28% 7,261 $109,479 ขึ้น ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $566,225 0.27% 5,515 $-98,438 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $564,075 0.27% 7,842 $-95,978 ลง ×3
AXP American Express Company Common Stock $557,471 0.27% 1,843 $-116,948 ขึ้น ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $557,118 0.27% 1,630 $138,224
DVY iShares Select Dividend ETF $556,432 0.27% 3,675 $-46,942 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $546,640 0.26% 5,934 $-85,606 ขึ้น ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $522,170 0.25% 12,767 $-19,938 ขึ้น ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $519,816 0.25% 1,760 $47,661 ขึ้น ×1
NBHC National Bank Holdings Corporation Common Stock $515,933 0.25% 13,175 $15,151
SYK Stryker Corporation Common Stock $504,057 0.24% 1,534 $49 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $503,786 0.24% 2,421 $12,227 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $494,895 0.24% 1,744 $246,623 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $487,091 0.24% 9,703 $122,435 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $486,085 0.24% 9,346 $6,219 ขึ้น ×3
MO Altria Group, Inc. $457,179 0.22% 6,928 $89,481 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $450,673 0.22% 4,676 $-41,155 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $450,621 0.22% 2,414 $-201,058 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $448,067 0.22% 5,171 $-30,792 ขึ้น ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $442,670 0.21% 4,186 $-71,795 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $433,527 0.21% 15,439 $64,584 ขึ้น ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $415,476 0.20% 4,253 $-64,377 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IWF $12,799,675 6.20% เพิ่มขึ้น ×5
VTV $5,814,583 2.82% เพิ่มขึ้น ×5
IEMG $5,262,568 2.55% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $5,068,738 2.45% เพิ่มขึ้น ×5
JPM $3,232,230 1.57% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $2,784,172 1.35% เพิ่มขึ้น ×5
CVX $2,728,183 1.32% เพิ่มขึ้น ×5
BLK $2,250,401 1.09% เพิ่มขึ้น ×4
IJR $2,013,325 0.97% เพิ่มขึ้น ×4
WMT $2,007,246 0.97% เพิ่มขึ้น ×5
VB $1,895,515 0.92% เพิ่มขึ้น ×4
BIV $1,705,678 0.83% เพิ่มขึ้น ×5
CAT $1,659,922 0.80% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $1,587,242 0.77% เพิ่มขึ้น ×4
MCD $1,530,641 0.74% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SMMD $59,553 780 0.03%
SHLD $37,899 535 0.02%
BLSH $32,157 900 0.02%
ROKU $31,414 332 0.02%
IDEF $28,630 875 0.01%
BKGI $27,169 610 0.01%
DFJ $25,515 250 0.01%
PAVE $25,405 500 0.01%
REMX $24,640 280 0.01%
EME $23,626 32 0.01%
FIGR $20,947 617 0.01%
BX $17,938 156 0.01%
PFGC $17,903 209 0.01%
OKLO $17,357 350 0.01%
DLTR $11,389 104 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -3K -$2.3M
MSFT ซื้อเพิ่ม +226 -$1.4M
NVDA ลดลง -3K -$988K
IWF ซื้อเพิ่ม +1K -$794K
AAPL ลดลง -562 -$732K
CVX ซื้อเพิ่ม +63 +$728K
VTV ซื้อเพิ่ม +3K +$720K
GOOGL ลดลง -971 -$700K
LLY ลดลง -7 -$603K
JNJ ซื้อเพิ่ม +146 +$457K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPHY 30 มิถุนายน 2025 4,102 $97,792
MAS 30 มิถุนายน 2025 1,243 $93,449 8.7%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 3,628 $91,389
IBTF 31 ธันวาคม 2025 2,891 $67,548 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 304 $59,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADSK 30 กันยายน 2025 174 $53,865 -27.2%
SLGN 31 ธันวาคม 2025 1,124 $48,343 -12.8%
XBI 30 มิถุนายน 2025 475 $42,137 85.0%
EXPD 30 มิถุนายน 2025 348 $40,841 67.9%
DKNG 30 มิถุนายน 2025 920 $40,351 -53.1%
TKO 31 ธันวาคม 2025 199 $40,190 -15.2%
IDXX 30 มิถุนายน 2025 90 $39,340 -3.9%
SCHW 30 มิถุนายน 2025 494 $39,288 6.1%
VST 31 ธันวาคม 2025 197 $38,596 -0.5%
H 30 มิถุนายน 2025 255 $35,942 13.9%
MCO 31 มีนาคม 2026 68 $34,738 3.7%
SOLS 31 มีนาคม 2026 620 $30,120 -19.6%
TWLO 31 มีนาคม 2026 200 $28,448 122.9%
NRG 30 กันยายน 2025 177 $28,423 -36.2%
IWV 31 ธันวาคม 2025 75 $28,421
OKTA 31 มีนาคม 2026 315 $27,238 177.8%
IEI 30 กันยายน 2025 215 $25,604
FOUR 31 มีนาคม 2026 400 $25,188 -12.0%
ORLY 30 มิถุนายน 2025 18 $24,726 -5.5%
JETS 30 มิถุนายน 2025 1,000 $24,440 22.3%
VRTX 30 กันยายน 2025 53 $23,596 28.3%
GWRE 31 มีนาคม 2026 113 $22,714 10.0%
LVS 30 มิถุนายน 2025 500 $22,355 -16.5%
RBLX 31 มีนาคม 2026 256 $20,744 -19.6%
AZO 31 มีนาคม 2026 6 $20,349 -14.0%
HUBS 31 มีนาคม 2026 50 $20,065 -11.1%
IT 30 กันยายน 2025 49 $19,807 -29.7%
TER 30 มิถุนายน 2025 175 $19,226 378.6%
MTN 30 มิถุนายน 2025 120 $19,079 -7.6%
VMBS 31 ธันวาคม 2025 390 $18,314
MRSH 31 ธันวาคม 2025 90 $18,138 -7.4%
TOST 30 มิถุนายน 2025 430 $16,598 -31.7%
GSLC 30 มิถุนายน 2025 139 $16,262
VLTO 30 กันยายน 2025 159 $16,051 -9.5%
ARES 30 มิถุนายน 2025 92 $15,726 -32.0%
SPOT 31 มีนาคม 2026 27 $15,679 0.7%
EQIX 31 ธันวาคม 2025 20 $15,665 35.9%
VRT 30 กันยายน 2025 121 $15,538 67.8%
TTEK 31 มีนาคม 2026 463 $15,529 10.8%
TXRH 31 ธันวาคม 2025 91 $15,120 -2.4%
TRGP 31 มีนาคม 2026 80 $14,760 14.0%
DASH 30 กันยายน 2025 59 $14,544 -28.8%
REGN 30 กันยายน 2025 26 $13,650 31.4%
FWONK 30 กันยายน 2025 123 $12,854 -8.3%
TFC 30 มิถุนายน 2025 270 $12,515 7.6%
SCHW 31 มีนาคม 2026 122 $12,189 3.0%
BURL 30 มิถุนายน 2025 48 $11,968 18.8%
SN 30 กันยายน 2025 114 $11,285 79.3%
K 31 ธันวาคม 2025 135 $11,073 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLM 30 กันยายน 2025 20 $10,979 -22.1%
SFM 31 ธันวาคม 2025 100 $10,880 -18.2%
NXST 31 มีนาคม 2026 51 $10,356 -13.0%
AZN 31 มีนาคม 2026 111 $10,204 -19.8%
LRGF 30 มิถุนายน 2025 163 $10,075
SOLV 30 มิถุนายน 2025 120 $9,570 14.8%
VEEV 31 มีนาคม 2026 42 $9,376 61.4%
AVY 30 กันยายน 2025 50 $8,774 5.8%
SPSM 31 มีนาคม 2026 187 $8,763 11.7%
BSX 31 มีนาคม 2026 91 $8,677 -32.8%
FRPT 30 มิถุนายน 2025 74 $7,920 -7.6%
KKR 30 กันยายน 2025 58 $7,716 -30.2%
GSIE 30 มิถุนายน 2025 202 $7,207
VFC 31 ธันวาคม 2025 490 $7,071 -20.1%
GEM 30 มิถุนายน 2025 216 $7,046
ETH 31 มีนาคม 2026 250 $7,015 29.2%
TTEK 30 มิถุนายน 2025 215 $6,276 -7.2%
MUB 30 มิถุนายน 2025 50 $5,384
BKNG 31 มีนาคม 2026 1 $5,355 -6.4%
ODFL 31 มีนาคม 2026 32 $5,018 -8.9%
CAAA 31 มีนาคม 2026 244 $5,002
VV 31 มีนาคม 2026 14 $4,407
PAVE 30 มิถุนายน 2025 109 $4,383
FIVN 30 มิถุนายน 2025 116 $4,199 27.0%
LGIH 30 มิถุนายน 2025 57 $4,186 -10.5%
TRUP 31 มีนาคม 2026 110 $4,111 -3.6%
INOD 31 มีนาคม 2026 76 $3,872 71.5%
BKLN 31 ธันวาคม 2025 179 $3,746
ZS 31 ธันวาคม 2025 12 $3,596 -5.6%
PINS 30 กันยายน 2025 92 $3,299 -39.0%
ISRG 30 กันยายน 2025 6 $3,260 -9.5%
CMG 31 ธันวาคม 2025 81 $3,174 -16.3%
MTTR 30 มิถุนายน 2025 575 $3,094 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TT 30 กันยายน 2025 7 $3,062 12.9%
ITCI 30 มิถุนายน 2025 22 $2,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNOW 31 ธันวาคม 2025 12 $2,707 53.2%
SOLV 31 มีนาคม 2026 32 $2,536 33.3%
EME 30 มิถุนายน 2025 6 $2,453 54.1%
KTOS 31 มีนาคม 2026 25 $1,898 -38.7%
CVNA 30 มิถุนายน 2025 8 $1,865 -81.0%
PPC 30 กันยายน 2025 38 $1,709 -30.6%
GILD 30 กันยายน 2025 15 $1,663 29.9%
RMD 30 กันยายน 2025 6 $1,548 -19.4%
TEM 31 มีนาคม 2026 23 $1,358 59.2%
MBLY 31 มีนาคม 2026 130 $1,357 8.4%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 460 $971 -82.5%
FIVE 30 กันยายน 2025 7 $918 35.7%
UAA 30 กันยายน 2025 18 $123 -2.2%
UA 30 กันยายน 2025 18 $117 -2.3%
EMBC 30 กันยายน 2025 6 $58 -57.8%