RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000091479 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.93
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.84 – $25.03
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$13.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
17.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
72.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
58
ในหน้านี้

RJVI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +0.48% ▲ +0.48%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$1.3M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$12.5M

ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 78 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
DIAGEO CAPITAL PLC 25243YAV1 $274K 2.00 340,000 DBT GB
DOLLAR GENERAL CORP 256677AL9 $268K 1.95 269,000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818GH5 $268K 1.95 270,000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516CM6 $267K 1.94 273,000 DBT US
APPLE INC 037833DD9 $265K 1.93 345,000 DBT US
COMCAST CORP 20030NEF4 $258K 1.88 299,000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $218K 1.59 218,299 STIV US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAE9 $208K 1.52 209,000 DBT US
CMS ENERGY CORP 125896BU3 $206K 1.50 210,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $204K 1.49 200,000 EP US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703DBT7 $204K 1.48 206,000 DBT US
EQUIFAX INC 294429AV7 $203K 1.48 202,000 DBT US
AUTOZONE INC 053332AZ5 $203K 1.48 208,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA79 $202K 1.48 193,000 EP US
JPMORGAN CHASE & CO 48128AAJ2 $202K 1.47 197,000 EP US
LABORATORY CORP OF AMER 50540RBB7 $202K 1.47 207,000 DBT US
INGERSOLL RAND INC 45687VAF3 $202K 1.47 198,000 DBT US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807CM2 $202K 1.47 216,000 DBT US
JM SMUCKER CO 832696AX6 $202K 1.47 189,000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBY6 $201K 1.47 198,000 DBT US
MOODY'S CORPORATION 615369AT2 $201K 1.47 300,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AL5 $201K 1.47 201,000 DBT US
ALPHABET INC 02079K602 $201K 1.47 4,000 EP US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $201K 1.47 198,000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $201K 1.47 199,000 DBT US
AMGEN INC 031162DQ0 $201K 1.46 197,000 DBT US
BORGWARNER INC 099724AQ9 $201K 1.46 197,000 DBT US
OTIS WORLDWIDE CORP 68902VAR8 $201K 1.46 198,000 DBT US
QUEST DIAGNOSTICS INC 74834LBG4 $201K 1.46 202,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCJ2 $200K 1.46 195,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $200K 1.46 193,000 DBT US
BURLINGTN NORTH SANTA FE 12189LAC5 $200K 1.46 207,000 DBT US
AON CORP/AON GLOBAL HOLD 03740LAG7 $200K 1.46 196,000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PER9 $200K 1.46 195,000 DBT US
JABIL INC 46656PAA2 $200K 1.46 197,000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAT9 $200K 1.46 196,000 DBT US
KELLANOVA 487836BZ0 $200K 1.46 196,000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BW8 $199K 1.45 193,000 DBT US
WASTE CONNECTIONS INC 94106BAG6 $199K 1.45 199,000 DBT CA
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBW8 $199K 1.45 198,000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011BT0 $199K 1.45 198,000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC 883556DB5 $199K 1.45 195,000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CD4 $199K 1.45 360,000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EQ6 $198K 1.44 196,000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076CB3 $198K 1.44 196,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AM8 $195K 1.42 201,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBL1 $183K 1.33 185,000 DBT US
Williams Cos Inc/The 969457100 $179K 1.31 2,413 EC US
KeyCorp 493267108 $169K 1.23 7,334 EC US
Evergy Inc 30034W106 $167K 1.22 1,936 EC US
หน้า 1 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.3%

เงินปันผล 10 การชำระเงิน

3.33%
ผลตอบแทน TTM
$0.83
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
31 กรกฎาคม 2026 $0.0810
30 มิถุนายน 2026 $0.0970
29 พฤษภาคม 2026 $0.0830
30 เมษายน 2026 $0.0780
31 มีนาคม 2026 $0.1160
27 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0660
30 มกราคม 2026 $0.0780
31 ธันวาคม 2025 $0.0960
28 พฤศจิกายน 2025 $0.0750
31 ตุลาคม 2025 $0.0610

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,268,838 52.58% 130,414 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $2,428,628 39.07% 96,893 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494,332 7.95% 19,722 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $25,065 0.40% 1,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $13.8M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $13.8M
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… $13.8M
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $13.9M
SHRT Gotham Short Strategies ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $13.9M
MYMI State Street(R) My2029 Municipa… $13.6M
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … $13.6M
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… $13.5M
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $13.4M
TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… $13.4M