RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000091479 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.93
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2026
▼ -0.07 (-0.26%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$24.84 – $25.03
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$13.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
17.75%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
72.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
58
ในหน้านี้

RJVI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▲ +0.48% ▲ +0.48%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$1.3M
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$12.5M

ต.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 78 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Coca-Cola Co/The 191216100 $167K 1.22 2,052 EC US
Philip Morris International In 718172109 $162K 1.18 897 EC US
Realty Income Corp 756109104 $151K 1.10 2,433 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $150K 1.09 595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $146K 1.07 9,550 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $143K 1.05 2,700 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $139K 1.02 138,000 EP US
PACCAR Inc 693718108 $138K 1.00 1,147 EC US
EVERGY INC 30034WAE6 $137K 1.00 134,000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $137K 1.00 132,000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $136K 0.99 133,000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $136K 0.99 135,000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UEC9 $135K 0.99 135,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $135K 0.98 128,000 EP US
SOUTHERN CO 842587EJ2 $134K 0.98 134,000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $132K 0.96 127,000 DBT US
Cisco Systems Inc 17275R102 $131K 0.96 1,118 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $131K 0.95 591 EC US
Medtronic PLC — $115K 0.84 1,474 EC IE
IBM 459200101 $114K 0.83 407 EC US
AT&T Inc 00206R102 $112K 0.81 5,391 EC US
Pfizer Inc 717081103 $111K 0.81 4,622 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $94K 0.69 2,220 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $91K 0.67 850 EC US
Chevron Corp 166764100 $80K 0.58 483 EC US
SOUTHERN CO 842587DJ3 $75K 0.54 75,000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $18K 0.13 18,000 DBT US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $15K 0.11 975 EP US
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Consumer Staples
2.4%
Healthcare
1.9%
Energy
1.9%
Telecommunication
1.5%
Financials
1.2%
Utilities
1.2%
Real Estate
1.1%
Industrials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
1.0%
Technology
0.8%
Logistics & Transportation
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.3%

เงินปันผล 10 การชำระเงิน

3.33%
ผลตอบแทน TTM
$0.83
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
31 กรกฎาคม 2026 $0.0810
30 มิถุนายน 2026 $0.0970
29 พฤษภาคม 2026 $0.0830
30 เมษายน 2026 $0.0780
31 มีนาคม 2026 $0.1160
27 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0660
30 มกราคม 2026 $0.0780
31 ธันวาคม 2025 $0.0960
28 พฤศจิกายน 2025 $0.0750
31 ตุลาคม 2025 $0.0610

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,268,838 52.58% 130,414 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $2,428,628 39.07% 96,893 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494,332 7.95% 19,722 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $25,065 0.40% 1,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $13.8M
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $13.8M
LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… $13.8M
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $13.9M
SHRT Gotham Short Strategies ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $13.9M
MYMI State Street(R) My2029 Municipa… $13.6M
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … $13.6M
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… $13.5M
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $13.4M
TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… $13.4M