Horizon Family Wealth, Inc.

CIK 1910660 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$185.8M
อันดับที่ #6,695 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.9%
ตำแหน่ง
93
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -0.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.83%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
29
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.43% ประมาณการซื้อ $30,613,834 · ขาย $32,656,285

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
34
ลดลง
50
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.8%
Communication Services
0.3%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Utilities
0.0%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BILS $20,900,988 11.25% 210,314 $3,545,866 ขึ้น ×6
VUG $14,718,283 7.92% 170,865 $504,283 ขึ้น ×1
GSIE $14,651,907 7.89% 320,611 $970,713 ขึ้น ×1
IVW $13,295,973 7.16% 96,677 $2,208,039 ลง ×3
GSLC $11,057,090 5.95% 77,927 $-607,916 ลง ×5
PVAL $10,010,045 5.39% 196,468 $1,441,682 ขึ้น ×4
VO $9,142,515 4.92% 113,473 $908,633 ขึ้น ×1
RZG $6,178,751 3.33% 84,996 $1,346,586 ขึ้น ×4
SPYV $5,703,312 3.07% 93,820 $454,235 ขึ้น ×1
INTF $4,598,034 2.47% 112,257 $261,511 ขึ้น ×1
BINV $4,468,766 2.41% 106,501 $384,595 ขึ้น ×3
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $4,253,172 2.29% 45,706 $1,117,807 ขึ้น ×1
PWV $3,988,910 2.15% 52,645 $338,615 ขึ้น ×6
IMCG $3,985,155 2.15% 40,541 $784,449 ลง ×1
DIVG $3,811,972 2.05% 105,013 $158,926 ลง ×2
VB $3,791,985 2.04% 12,510 $457,170 ลง ×1
BBIN $3,457,993 1.86% 44,288 $174,962 ลง ×1
IJK $3,415,035 1.84% 29,064 $556,948 ขึ้น ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,183,769 1.71% 31,626 $702,711 ขึ้น ×2
VFH $2,977,624 1.60% 22,626 $558,251 ขึ้น ×1
XMHQ $2,665,129 1.43% 23,610 $194,679 ลง ×1
VOO $2,569,404 1.38% 3,741 $832,983 ขึ้น ×1
RJVI $2,428,628 1.31% 96,893 $20,282 ขึ้น ×1
FSML $2,228,634 1.20% 72,025 ขึ้น ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1,984,882 1.07% 10,243 $406,161 ขึ้น ×4
SHM $1,969,347 1.06% 41,058 $-472,955 ลง ×1
XLK XLK $1,953,518 1.05% 10,254 $518,932 ลง ×2
SPHQ $1,895,961 1.02% 21,043 $317,153 ขึ้น ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1,886,922 1.02% 39,107 $12,121 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,481,519 0.80% 32,676 $36,111 ขึ้น ×2
RPV $1,382,728 0.74% 12,148 ขึ้น ×1
DINT $1,292,389 0.70% 45,347 $235,200 ขึ้น ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,111,913 0.60% 18,852 $552,480 ขึ้น ×2
XLV XLV $1,047,554 0.56% 6,603 $83,512 ขึ้น ×4
IJR $939,437 0.51% 6,334 $154,207 ขึ้น ×1
EWY $902,291 0.49% 4,469 $404,716 ขึ้น ×1
RJMI $889,892 0.48% 34,566 $22,152 ขึ้น ×2
QDF $868,462 0.47% 9,658 $107,642 ขึ้น ×5
KRE $765,500 0.41% 10,227 $98,786 ลง ×3
VIS $553,127 0.30% 1,535 $56,193 ลง ×1
IDV $536,274 0.29% 12,944 $-21,445 ลง ×1
IYG $520,969 0.28% 5,758 $117,925 ขึ้น ×2
VOT $505,558 0.27% 1,651 $177,025 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $482,841 0.26% 5,880 $46,113 ขึ้น ×1
EFAV $446,181 0.24% 5,087 $-18,618
PWB $442,064 0.24% 2,624 $135,154 ขึ้น ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $427,742 0.23% 18,167 $1,465 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407,256 0.22% 2,035 $-1,188,723 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $343,055 0.18% 1,186 $-1,137,211 ลง ×1
IMFL $313,593 0.17% 9,132 $24,657
JMST $304,663 0.16% 5,974 $47,405 ขึ้น ×6
SMMU $271,551 0.15% 5,377 $2,198 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $220,736 0.12% 592 $-202,656 ลง ×1
BBJP $208,157 0.11% 2,764 ขึ้น ×1
XLF XLF $202,568 0.11% 3,779 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $198,061 0.11% 831 $-644,808 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $193,898 0.10% 513 $-488,464 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $189,614 0.10% 531 $-1,417,385 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $171,225 0.09% 485 $32,215
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $104,809 0.06% 320 $-385,577 ลง ×1
BRKB $91,571 0.05% 183 $-4,895,463 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $89,935 0.05% 208 $-597,688 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $78,192 0.04% 139 $-131,657 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $68,258 0.04% 603 $-351,061 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $55,869 0.03% 117 $-694,014 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $53,502 0.03% 74 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $52,955 0.03% 52 $-745,735 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $41,278 0.02% 122 $-981,041 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35,208 0.02% 433 $-619,723 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $31,381 0.02% 326 $-1,665,621 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $24,378 0.01% 12 $-386,841 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $23,637 0.01% 161 $-160,065 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $23,462 0.01% 86 $-536,466 ลง ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $23,116 0.01% 178 $-176,095 ลง ×1
CBOE $20,645 0.01% 85 $-930,549 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $18,652 0.01% 29 $-325,435 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17,321 0.01% 70 $-352,483 ลง ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $15,138 0.01% 108 $-429,234 ลง ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,133 0.01% 182 $-566,263 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,254 0.01% 33 $-306,500 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $11,054 0.01% 33 $-671,623 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $10,916 0.01% 22 $-284,560 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $10,381 0.01% 76 $-473,105 ลง ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,550 0.00% 33 $-387,545 ลง ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $8,203 0.00% 87 $-605,134 ลง ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $8,109 0.00% 73 $-430,337 ลง ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8,022 0.00% 13 $-364,601 ลง ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7,295 0.00% 43 $-485,610 ลง ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $7,104 0.00% 34 $-451,261 ลง ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,666 0.00% 19 $-310,307 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4,696 0.00% 12 $-440,518 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,567 0.00% 107 $-228,424 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,914 0.00% 5 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BILS $20,900,988 11.25% เพิ่มขึ้น ×6
PVAL $10,010,045 5.39% เพิ่มขึ้น ×4
RZG $6,178,751 3.33% เพิ่มขึ้น ×4
BINV $4,468,766 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
PWV $3,988,910 2.15% เพิ่มขึ้น ×6
IJK $3,415,035 1.84% เพิ่มขึ้น ×6
FTC $1,984,882 1.07% เพิ่มขึ้น ×4
SPHQ $1,895,961 1.02% เพิ่มขึ้น ×4
DINT $1,292,389 0.70% เพิ่มขึ้น ×3
XLV $1,047,554 0.56% เพิ่มขึ้น ×4
QDF $868,462 0.47% เพิ่มขึ้น ×5
JMST $304,663 0.16% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FSML $2,228,634 72,025 1.20%
RPV $1,382,728 12,148 0.74%
BBJP $208,157 2,764 0.11%
XLF $202,568 3,779 0.11%
AMAT $53,502 74 0.03%
GD $1,914 5 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
BILS ซื้อเพิ่ม +36K +$3.5M
IVW ลดลง -1K +$2.2M
PVAL ซื้อเพิ่ม +12K +$1.4M
RZG ซื้อเพิ่ม +162 +$1.3M
NVDA ลดลง -7K -$1.2M
AAPL ลดลง -5K -$1.1M
JSML ซื้อเพิ่ม +934 +$1.1M
GSIE ซื้อเพิ่ม +3K +$971K
VO ซื้อเพิ่ม +85K +$909K
VOO ซื้อเพิ่ม +835 +$833K

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GSC 31 ธันวาคม 2025 85,312 $4,545,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJR 31 มีนาคม 2025 32,000 $1,492,800 11.8%
EQR 31 มีนาคม 2025 10,228 $733,960 -11.1%
WNS 31 ธันวาคม 2025 7,442 $567,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEU 31 มีนาคม 2025 9,180 $527,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GNRC 31 มีนาคม 2025 3,000 $465,150 66.5%
TLTD 30 กันยายน 2025 5,554 $463,534 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRVL 31 ธันวาคม 2025 3,929 $330,296 189.9%
PWB 31 มีนาคม 2025 3,223 $327,919 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVE 31 มีนาคม 2025 1,524 $290,971 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 2,720 $289,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KBWB 31 มีนาคม 2026 2,844 $239,681
VTV 30 มิถุนายน 2025 1,338 $231,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RACE 31 ธันวาคม 2025 471 $228,330 17.0%
WBA 31 มีนาคม 2025 24,000 $223,920 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MEAR 30 มิถุนายน 2025 4,051 $203,518 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,196 $185,761 5.3%
WTTR 30 กันยายน 2025 21,346 $184,426 89.3%
TSLA 31 มีนาคม 2026 137 $61,612 -6.2%
TSLA 31 มีนาคม 2025 144 $58,153 34.6%
JNJ 31 มีนาคม 2025 272 $39,311 61.1%
XOM 31 มีนาคม 2025 278 $29,856 39.9%
ADBE 30 กันยายน 2025 53 $20,505 -22.6%
COR 31 มีนาคม 2025 82 $18,328 14.0%
AZN 31 มีนาคม 2026 106 $9,709 -16.1%
UDR 31 มีนาคม 2025 93 $4,033 -16.5%
JCI 30 มิถุนายน 2025 45 $3,638 37.3%
KR 31 มีนาคม 2025 7 $430 -15.8%