Mohr Company NAV ETF (CNAV)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000083162 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- -$42K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- -$1.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$9.3M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 29 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $2.2M | 6.44 | 8,004 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $1.5M | 4.54 | 10,800 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.4M | 4.29 | 23,629 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.4M | 4.25 | 10,491 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 4.24 | 1,033 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.3M | 3.80 | 3,734 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.2M | 3.63 | 9,294 | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1.2M | 3.57 | 3,347 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $1.2M | 3.48 | 9,939 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.1M | 3.37 | 1,598 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $1.1M | 3.32 | 5,736 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $1.1M | 3.27 | 6,384 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.1M | 3.24 | 3,220 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 3.20 | 8,661 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.0M | 2.99 | 1,477 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $972K | 2.89 | 3,879 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $954K | 2.84 | 1,093 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $949K | 2.82 | 1,493 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $915K | 2.72 | 3,224 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $910K | 2.71 | 2,827 | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $882K | 2.62 | 3,598 | KY |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $859K | 2.56 | 7,259 | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $856K | 2.55 | 3,785 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $838K | 2.50 | 7,462 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $834K | 2.48 | 5,080 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $829K | 2.47 | 1,179 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $820K | 2.44 | 1,356 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $818K | 2.43 | 2,107 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $815K | 2.42 | 3,760 | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21,087,353 | 86.35% | 440,323 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1,615,593 | 6.62% | 33,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $517,603 | 2.12% | 10,808 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466,024 | 1.91% | 9,731 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $319,337 | 1.31% | 6,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CMC Financial Group | $273,025 | 1.12% | 5,701 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Capital Management, INC | $113,740 | 0.47% | 2,375 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27,729 | 0.11% | 579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $144 | 0.00% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |