Tidal Trust I (HFND)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000077333 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$24.57
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.00 (+0.00%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.33 – $24.81
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$33.2M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
45
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
76.33%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
5.9
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
ในหน้านี้

HFND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +1.42% ▲ +1.42%
3M ▲ +2.89% ▲ +2.89%
6M ▲ +3.30% ▲ +3.30%
YTD ▲ +8.96% ▲ +8.96%
1Y ▲ +8.28% ▲ +13.49%
3Y ▲ +21.18% ▲ +33.37%
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2022 ▲ +22.91% ▲ +35.84%
ความผันผวน 1 ปี
11.22%
ความผันผวน 3 ปี
10.47%
การลดลงสูงสุด 3 ปี
-15.44%
9 ธันวาคม 2024 → 8 เมษายน 2025
เบต้า 3 ปี
0.43
ชาร์ป 1 ปี*
0.77

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$967K
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$250K
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.7M

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 45 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
First American Government Obli 31846V336 $12.8M 38.73 12,848,295 STIV US
Vanguard Value ETF 922908744 $2.0M 6.10 9,545 EC US
Vanguard Growth ETF 922908736 $1.9M 5.87 21,749 EC US
iShares Agency Bond ETF 464288166 $1.8M 5.49 16,666 EC US
State Street Materials Select 81369Y100 $1.2M 3.65 23,650 EC US
iShares Convertible Bond ETF 46435G102 $1.2M 3.57 9,800 EC US
Vanguard Mid-Cap ETF 922908629 $1.1M 3.34 14,014 EC US
State Street Financial Select 81369Y605 $1.1M 3.33 21,439 EC US
iShares J.P. Morgan EM High Yi 464286285 $1.1M 3.31 27,010 EC US
State Street Industrial Select 81369Y704 $975K 2.94 5,634 EC US
Vanguard US Momentum Factor ETF 921935508 $915K 2.76 3,930 EC US
iShares iBoxx USD Investment G 464287242 $606K 1.83 5,537 EC US
State Street SPDR S&P Biotech 78464A870 $585K 1.76 4,283 EC US
State Street SPDR S&P Retail E 78464A714 $525K 1.58 6,245 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $482K 1.45 43 DE US
iShares MSCI China ETF 46429B671 $477K 1.44 8,652 EC US
Vanguard Emerging Markets Gove 921946885 $449K 1.35 6,679 EC US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $409K 1.23 19,999 EC US
State Street Utilities Select 81369Y886 $404K 1.22 9,084 EC US
State Street Consumer Discreti 81369Y407 $352K 1.06 2,912 EC US
State Street Energy Select Sec 81369Y506 $339K 1.02 6,025 EC US
State Street Technology Select 81369Y803 $323K 0.97 1,689 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $143K 0.43 5 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $90K 0.27 2 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $73K 0.22 10 DE US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $58K 0.18 283 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $48K 0.14 24 DE DE
iShares MSCI South Africa ETF 464286780 $43K 0.13 626 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $23K 0.07 55 DE US
iShares MSCI Mexico ETF 464286822 $21K 0.06 270 EC US
iShares MSCI Brazil ETF 464286400 $18K 0.05 505 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $14K 0.04 5 DE US
iShares Preferred and Income S 464288687 $10K 0.03 305 EC US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $9K 0.03 17 DFE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $7K 0.02 3 DFE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $7K 0.02 1 DCO US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $5K 0.02 -11 DFE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $1K 0.00 -5 DFE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $749 0.00 5 DFE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — $584 0.00 1 DFE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$2K -0.01 -4 DIR US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$6K -0.02 -7 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$14K -0.04 -76 DIR US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$49K -0.15 189 DE US
หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท — -$259K -0.78 90 DE US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

4.66%
ผลตอบแทน TTM
$1.15
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 ธันวาคม 2025 $1.1450
24 ธันวาคม 2024 $0.8040
27 ธันวาคม 2023 $0.2940
22 ธันวาคม 2022 $0.0880

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 19 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2,957,795 12.61% 125,282 หุ้น 30 กันยายน 2025
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,776,610 11.84% 113,178 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Darwin Wealth Management, LLC $2,776,609 11.84% 113,177 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MATHER GROUP, LLC. $2,769,577 11.81% 112,891 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $2,368,488 10.10% 96,542 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $2,116,822 9.03% 86,284 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arrowroot Family Office, LLC $1,846,663 7.88% 75,272 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pursuit Wealth Management LLC $1,668,024 7.11% 73,970 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Empire Financial Management Company, LLC $1,038,809 4.43% 42,343 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Fermata Advisors, LLC $936,935 4.00% 38,190 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
January Capital Advisors LLC $382,638 1.63% 16,486 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Oregon Pacific Wealth Management, LLC $359,362 1.53% 14,648 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $324,591 1.38% 13,231 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $283,920 1.21% 12,591 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Accurate Wealth Management, LLC $267,519 1.14% 10,917 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GTS SECURITIES LLC $265,594 1.13% 10,826 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Clark Asset Management, LLC $229,434 0.98% 9,352 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $70,508 0.30% 2,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8,000 0.03% 314 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… $33.3M
VPC ETFis Series Trust I $33.3M
QBSF AIM ETF Products Trust $33.3M
PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $33.7M
NUSA Nushares ETF Trust $33.7M
FOPC Advisors' Inner Circle Fund II $33.2M
PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $33.1M
TYLD Cambria ETF Trust $32.8M
SIFI Harbor ETF Trust $32.7M
ZIG ETF Series Solutions $32.7M