ETFis Series Trust I (VPC)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000064727 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $33.3M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 59
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 49.17%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 55
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$6.4M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$8.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$11.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 59 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $6.9M | 20.86 | 6,940,016 | STIV | US |
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | 691543847 | $1.8M | 5.54 | 177,118 | EC | US |
| EAGLE POINT CREDIT COMPANY INC | 269808101 | $1.6M | 4.87 | 397,127 | EC | US |
| OFS CREDIT COMPANY INC | 67111Q107 | $1.2M | 3.71 | 392,323 | EC | US |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 09259E108 | $907K | 2.73 | 209,943 | EC | US |
| XAI OCTAGON FLOATING RATE & ALTERNATIVE INCOME TERM TRUST | 98400T304 | $882K | 2.65 | 47,332 | EC | US |
| PROSPECT CAPITAL CORP | 74348T102 | $777K | 2.34 | 286,882 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS BDC INC | 38147U107 | $740K | 2.23 | 75,330 | EC | US |
| HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP | 44045A102 | $722K | 2.17 | 172,198 | EC | US |
| OAKTREE SPECIALTY LENDING CORP | 67401P405 | $692K | 2.08 | 54,821 | EC | US |
| FS KKR CAPITAL CORP | 302635206 | $690K | 2.07 | 61,313 | EC | US |
| PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 708062104 | $660K | 1.99 | 140,528 | EC | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 647551100 | $649K | 1.95 | 75,951 | EC | US |
| CION INVESTMENT CORP | 17259U204 | $589K | 1.77 | 75,898 | EC | US |
| GLADSTONE INVESTMENT CORP | 376546107 | $579K | 1.74 | 34,832 | EC | US |
| SOUND POINT MERIDIAN CAPITAL INC | 83617A108 | $576K | 1.73 | 56,996 | EC | US |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 70806A106 | $571K | 1.72 | 63,677 | EC | US |
| BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST | 09260Q108 | $568K | 1.71 | 71,567 | EC | US |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 38173M102 | $562K | 1.69 | 41,057 | EC | US |
| CARLYLE SECURED LENDING INC | 872280102 | $561K | 1.69 | 47,301 | EC | US |
| MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 03761U502 | $553K | 1.66 | 46,867 | EC | US |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | 78163D100 | $553K | 1.66 | 82,215 | EC | US |
| INVESCO SENIOR INCOME TRUST | 46131H107 | $543K | 1.63 | 172,472 | EC | US |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 225655109 | $519K | 1.56 | 38,128 | EC | US |
| SARATOGA INVESTMENT CORP | 80349A208 | $509K | 1.53 | 21,863 | EC | US |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 09261X102 | $499K | 1.50 | 20,122 | EC | US |
| STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP | 858568108 | $498K | 1.50 | 51,503 | EC | US |
| BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 05684B107 | $496K | 1.49 | 36,069 | EC | US |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 316500107 | $490K | 1.47 | 25,843 | EC | US |
| NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | 67072T108 | $477K | 1.43 | 63,126 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $472K | 1.42 | 29,422 | EC | US |
| BLACKROCK GLOBAL FLOATING RATE INCOME TRUST | 091941104 | $471K | 1.42 | 42,716 | EC | US |
| NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND | 67073D102 | $469K | 1.41 | 96,499 | EC | US |
| KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 48249T106 | $468K | 1.41 | 41,233 | EC | US |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 140501107 | $458K | 1.38 | 19,069 | EC | US |
| GLADSTONE CAPITAL CORP | 376535878 | $456K | 1.37 | 24,114 | EC | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 83012A109 | $443K | 1.33 | 22,607 | EC | US |
| BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND INC | 09255R202 | $438K | 1.32 | 43,717 | EC | US |
| MSC INCOME FUND INC | 55374X208 | $437K | 1.32 | 33,888 | EC | US |
| BARINGS BDC INC | 06759L103 | $434K | 1.31 | 47,530 | EC | US |
| First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 33733U108 | $430K | 1.29 | 43,756 | EC | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 278279104 | $427K | 1.28 | 38,957 | EC | US |
| SLR INVESTMENT CORP | 83413U100 | $420K | 1.26 | 26,598 | EC | US |
| EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | 27826S103 | $418K | 1.26 | 83,926 | EC | US |
| FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP | 30290Y101 | $409K | 1.23 | 77,996 | EC | US |
| WHITEHORSE FINANCE INC | 96524V106 | $391K | 1.17 | 51,415 | EC | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010L103 | $388K | 1.17 | 20,276 | EC | US |
| MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 61774A103 | $373K | 1.12 | 24,018 | EC | US |
| ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATION FUND INC | 04014F102 | $367K | 1.10 | 29,146 | EC | US |
| BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE 2027 TERM FUND | 09256U105 | $355K | 1.07 | 26,959 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
53.3%
N/A
4.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.9%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 21 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,797,329 | 35.52% | 187,215 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1,599,108 | 20.31% | 78,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $1,172,632 | 14.89% | 78,480 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $443,607 | 5.63% | 29,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $338,254 | 4.30% | 22,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $336,421 | 4.27% | 22,515 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $256,237 | 3.25% | 17,149 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $220,272 | 2.80% | 14,742 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203,130 | 2.58% | 13,594 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $185,180 | 2.35% | 12,393 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $139,493 | 1.77% | 9,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $120,100 | 1.53% | 8,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Triumph Capital Management | $39,969 | 0.51% | 2,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $9,174 | 0.12% | 614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $7,564 | 0.10% | 400 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5,000 | 0.06% | 331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $671 | 0.01% | 45 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $538 | 0.01% | 36 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $15 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |