DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $273K | 0.03 | 218 | EC | US |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $273K | 0.03 | 1,224 | EC | DE |
| REPSOL SA | — | $270K | 0.03 | 10,514 | EC | ES |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $268K | 0.03 | 3,736 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $267K | 0.03 | 3,770 | EC | US |
| SIKA AG | — | $267K | 0.03 | 1,361 | EC | CH |
| TWILIO INC | 90138F102 | $267K | 0.03 | 1,398 | EC | US |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $266K | 0.03 | 9,469 | EC | DK |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $265K | 0.03 | 355 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $265K | 0.03 | 1,351 | EC | US |
| FORTIS INC | 349553107 | $265K | 0.03 | 4,781 | EC | CA |
| COMMERZBANK AG | — | $264K | 0.03 | 6,113 | EC | DE |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $264K | 0.03 | 1,361 | EC | US |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $263K | 0.03 | 7,248 | EC | GB |
| DEXCOM INC | 252131107 | $262K | 0.03 | 3,552 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $262K | 0.03 | 4,198 | EC | US |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $261K | 0.03 | 4,091 | EC | ES |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $261K | 0.03 | 1,544 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $261K | 0.03 | 4,676 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $260K | 0.03 | 1,364 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $260K | 0.03 | 2,021 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $258K | 0.03 | 1,798 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $258K | 0.03 | 336 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $257K | 0.03 | 1,217 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $257K | 0.03 | 3,756 | EC | GB |
| XYLEM INC | 98419M100 | $257K | 0.03 | 2,346 | EC | US |
| AMRIZE AG | — | $257K | 0.03 | 4,768 | EC | CH |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $256K | 0.03 | 5,439 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $255K | 0.03 | 2,250 | EC | US |
| FORTESCUE LTD | — | $254K | 0.03 | 15,843 | EC | AU |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $253K | 0.03 | 5,424 | EC | CA |
| FTAI AVIATION LTD | — | $251K | 0.03 | 966 | EC | KY |
| MONGODB INC | 60937P106 | $251K | 0.03 | 748 | EC | US |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $251K | 0.03 | 1,730 | EC | ES |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $249K | 0.03 | 3,563 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $249K | 0.03 | 526 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $248K | 0.03 | 1,424 | EC | US |
| ATLAS COPCO AB | — | $248K | 0.03 | 14,572 | EC | SE |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $247K | 0.03 | 1,094 | EC | US |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 539481101 | $247K | 0.03 | 5,513 | EC | CA |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $247K | 0.03 | 5,836 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $246K | 0.03 | 2,420 | EC | US |
| DNB BANK ASA | — | $245K | 0.03 | 7,873 | EC | NO |
| EQUINOR ASA | — | $243K | 0.03 | 6,704 | EC | NO |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $243K | 0.03 | 1,812 | EC | US |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | $242K | 0.03 | 268 | EC | IL |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $242K | 0.03 | 3,884 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $241K | 0.03 | 8,616 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $240K | 0.03 | 3,364 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $240K | 0.03 | 1,522 | EC | US |
หน้า 11
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |