DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | — | $318K | 0.04 | 3,792 | EC | CH |
| TRANSURBAN GROUP | — | $318K | 0.04 | 29,478 | EC | AU |
| INTACT FINANCIAL CORP | 45823T106 | $318K | 0.04 | 1,615 | EC | CA |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $318K | 0.04 | 2,481 | EC | CA |
| CSL LTD | — | $317K | 0.04 | 4,561 | EC | AU |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $315K | 0.04 | 703 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $311K | 0.04 | 3,479 | EC | BM |
| KENVUE INC | 49177J102 | $310K | 0.04 | 17,953 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $309K | 0.04 | 3,918 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $308K | 0.04 | 18,851 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $307K | 0.04 | 1,970 | EC | US |
| ALCON AG | — | $307K | 0.04 | 4,598 | EC | CH |
| FERROVIAL NV | — | $306K | 0.04 | 4,469 | EC | NL |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $305K | 0.04 | 3,125 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $303K | 0.04 | 2,803 | EC | US |
| BANK HAPOALIM LTD | — | $302K | 0.04 | 11,685 | EC | IL |
| ADIDAS AG | — | $302K | 0.04 | 1,551 | EC | DE |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | $299K | 0.04 | 1,042 | EC | IL |
| POWER CORP OF CANADA | 739239101 | $299K | 0.04 | 4,946 | EC | CA |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $297K | 0.04 | 7,650 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $296K | 0.04 | 4,314 | EC | CA |
| KBC GROUP SA/NV | — | $294K | 0.04 | 2,212 | EC | BE |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $294K | 0.04 | 3,030 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $293K | 0.04 | 5,186 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $291K | 0.04 | 2,039 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $291K | 0.04 | 8,871 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $288K | 0.04 | 1,973 | EC | US |
| EXPERIAN PLC | — | $288K | 0.04 | 8,291 | EC | JE |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $288K | 0.04 | 1,738 | EC | US |
| SWISS LIFE HOLDING AG | — | $287K | 0.04 | 264 | EC | CH |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $287K | 0.04 | 10,180 | EC | US |
| SWEDBANK AB | — | $287K | 0.04 | 7,755 | EC | SE |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $286K | 0.04 | 1,322 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $283K | 0.04 | 1,947 | EC | US |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | — | $283K | 0.04 | 11,164 | EC | AU |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $282K | 0.04 | 920 | EC | US |
| 3I GROUP PLC | — | $282K | 0.04 | 9,199 | EC | GB |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $281K | 0.03 | 2,570 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $281K | 0.03 | 1,541 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $280K | 0.03 | 4,705 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $280K | 0.03 | 8 | DE | US |
| ARCELORMITTAL SA | — | $279K | 0.03 | 4,028 | EC | LU |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $277K | 0.03 | 1,917 | EC | US |
| ADYEN NV | — | $276K | 0.03 | 252 | EC | NL |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $276K | 0.03 | 183,795 | EC | GB |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $276K | 0.03 | 445 | EC | US |
| FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | 303901102 | $276K | 0.03 | 177 | EC | CA |
| NATERA INC | 632307104 | $275K | 0.03 | 1,233 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD | 878742204 | $275K | 0.03 | 4,147 | EC | CA |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | — | $275K | 0.03 | 13,716 | EC | SE |
หน้า 10
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |