DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | — | $214K | 0.03 | 5,383 | EC | NL |
| GEBERIT AG | — | $214K | 0.03 | 326 | EC | CH |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | — | $214K | 0.03 | 23,820 | EC | KY |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $213K | 0.03 | 3,103 | EC | NL |
| F5 INC | 315616102 | $213K | 0.03 | 556 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $213K | 0.03 | 2,395 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $213K | 0.03 | 2,929 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $212K | 0.03 | 1,790 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $211K | 0.03 | 1,033 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $210K | 0.03 | 2,198 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $210K | 0.03 | 1,803 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $210K | 0.03 | 377 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $210K | 0.03 | 806 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $210K | 0.03 | 1,173 | EC | US |
| NN GROUP NV | — | $209K | 0.03 | 2,502 | EC | NL |
| INSMED INC | 457669307 | $209K | 0.03 | 1,953 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $209K | 0.03 | 836 | EC | IE |
| COLES GROUP LTD | — | $209K | 0.03 | 13,352 | EC | AU |
| KERING SA | — | $209K | 0.03 | 700 | EC | FR |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | — | $209K | 0.03 | 197 | EC | CH |
| LUNDIN MINING CORP | 550372106 | $208K | 0.03 | 6,967 | EC | CA |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $208K | 0.03 | 1,318 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $207K | 0.03 | 527 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $207K | 0.03 | 756 | EC | US |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $207K | 0.03 | 2,117 | EC | FR |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $207K | 0.03 | 4,469 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $206K | 0.03 | 11,318 | EC | US |
| SWISSCOM AG | — | $206K | 0.03 | 241 | EC | CH |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $206K | 0.03 | 2,214 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $205K | 0.03 | 402 | EC | US |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $204K | 0.03 | 4,157 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | — | $204K | 0.03 | 1,906 | EP | DE |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | — | $202K | 0.03 | 7,584 | EC | NL |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 335934105 | $202K | 0.03 | 6,563 | EC | CA |
| HEINEKEN NV | — | $201K | 0.02 | 2,569 | EC | NL |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $201K | 0.02 | 1,447 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $200K | 0.02 | 110 | EC | US |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $200K | 0.02 | 18,538 | EC | IT |
| VAT GROUP AG | — | $199K | 0.02 | 254 | EC | CH |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $197K | 0.02 | 711 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $196K | 0.02 | 2,699 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $196K | 0.02 | 920 | EC | IE |
| IREN LTD | — | $194K | 0.02 | 3,059 | EC | AU |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $193K | 0.02 | 1,254 | EC | GB |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $193K | 0.02 | 948 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $192K | 0.02 | 7,999 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $192K | 0.02 | 3,962 | EC | US |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $191K | 0.02 | 52,266 | EC | GB |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $191K | 0.02 | 1,375 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $190K | 0.02 | 1,538 | EC | US |
หน้า 13
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |