DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE INC | 759509102 | $189K | 0.02 | 497 | EC | US |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $189K | 0.02 | 5,236 | EC | AU |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LTD | — | $188K | 0.02 | 12,694 | EC | HK |
| HEICO CORP | 422806208 | $188K | 0.02 | 725 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $188K | 0.02 | 1,134 | EC | US |
| KONE CORP | — | $187K | 0.02 | 3,125 | EC | FI |
| EPIROC AB | — | $187K | 0.02 | 6,274 | EC | SE |
| BPER BANCA SPA | — | $187K | 0.02 | 13,758 | EC | IT |
| SGS SA | — | $186K | 0.02 | 1,631 | EC | CH |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $185K | 0.02 | 2,513 | EC | US |
| BOMBARDIER INC | 097751861 | $185K | 0.02 | 818 | EC | CA |
| SAAB AB | — | $185K | 0.02 | 2,995 | EC | SE |
| NEXT PLC | — | $183K | 0.02 | 1,026 | EC | GB |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $181K | 0.02 | 496 | EC | DE |
| NOVONESIS A/S | — | $181K | 0.02 | 3,114 | EC | DK |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $181K | 0.02 | 559 | EC | US |
| MERCK KGAA | — | $181K | 0.02 | 1,183 | EC | DE |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $181K | 0.02 | 2,196 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $181K | 0.02 | 4,388 | EC | IE |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | — | $181K | 0.02 | 695 | EC | CH |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | — | $180K | 0.02 | 12,203 | EC | SE |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $180K | 0.02 | 2,387 | EC | US |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $180K | 0.02 | 3,254 | EC | GB |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $180K | 0.02 | 4,411 | EC | FI |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $179K | 0.02 | 2,357 | EC | US |
| CAPGEMINI SE | — | $178K | 0.02 | 1,496 | EC | FR |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $178K | 0.02 | 1,958 | EC | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $177K | 0.02 | 9,162 | EC | FR |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $177K | 0.02 | 9,165 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $175K | 0.02 | 1,646 | EC | CA |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $175K | 0.02 | 472 | EC | US |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $175K | 0.02 | 51,760 | EC | ES |
| AMCOR PLC | — | $175K | 0.02 | 4,510 | EC | JE |
| HEXAGON AB | — | $175K | 0.02 | 18,908 | EC | SE |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | — | $175K | 0.02 | 1,437 | EC | CH |
| SANTOS LTD | — | $174K | 0.02 | 30,998 | EC | AU |
| BANCO BPM SPA | — | $174K | 0.02 | 11,060 | EC | IT |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $174K | 0.02 | 33,371 | EC | NL |
| REDDIT INC | 75734B100 | $174K | 0.02 | 988 | EC | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $173K | 0.02 | 8,510 | EC | IE |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $173K | 0.02 | 12,779 | EC | AU |
| EVERGY INC | 30034W106 | $173K | 0.02 | 2,103 | EC | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $172K | 0.02 | 2,402 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $172K | 0.02 | 8,041 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $171K | 0.02 | 780 | EC | US |
| WSP GLOBAL INC | 92938W202 | $170K | 0.02 | 1,201 | EC | CA |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $170K | 0.02 | 623 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $169K | 0.02 | 1,310 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $169K | 0.02 | 6,885 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $168K | 0.02 | 1,361 | EC | CH |
หน้า 14
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |