DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIENA CORP | 171779309 | $758K | 0.09 | 1,306 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $756K | 0.09 | 5,259 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | — | $755K | 0.09 | 46,835 | EC | GB |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $755K | 0.09 | 2,348 | EC | NL |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $753K | 0.09 | 4,919 | EC | US |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $750K | 0.09 | 8,396 | EC | CA |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $745K | 0.09 | 6,987 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $745K | 0.09 | 2,149 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $737K | 0.09 | 12,052 | EC | US |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $734K | 0.09 | 28,995 | EC | AU |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $734K | 0.09 | 433 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $732K | 0.09 | 4,574 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $728K | 0.09 | 2,945 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $726K | 0.09 | 2,548 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $717K | 0.09 | 2,965 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $712K | 0.09 | 2,174 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $711K | 0.09 | 1,261 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $710K | 0.09 | 8,535 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $705K | 0.09 | 4,911 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $697K | 0.09 | 11,137 | EC | CA |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $694K | 0.09 | 443 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $693K | 0.09 | 2,992 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $692K | 0.09 | 47,462 | EC | FI |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $691K | 0.09 | 5,180 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $691K | 0.09 | 7,949 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $690K | 0.09 | 1,386 | EC | LU |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $687K | 0.09 | 2,415 | EC | LR |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $684K | 0.08 | 2,795 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $684K | 0.08 | 2,748 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $681K | 0.08 | 2,456 | EC | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | — | $677K | 0.08 | 8,412 | EC | BE |
| GLENCORE PLC | — | $677K | 0.08 | 88,405 | EC | JE |
| AXA SA | — | $675K | 0.08 | 14,549 | EC | FR |
| CRH PLC | — | $674K | 0.08 | 6,193 | EC | IE |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $672K | 0.08 | 2,211 | EC | US |
| INVESTOR AB | — | $672K | 0.08 | 16,289 | EC | SE |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $668K | 0.08 | 13,821 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | — | $666K | 0.08 | 441 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $665K | 0.08 | 15,563 | EC | CA |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $664K | 0.08 | 528 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $663K | 0.08 | 3,768 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $659K | 0.08 | 5,202 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $654K | 0.08 | 2,645 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $652K | 0.08 | 9,776 | EC | CA |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $647K | 0.08 | 1,427 | EC | US |
| VINCI SA | — | $645K | 0.08 | 4,417 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | — | $644K | 0.08 | 1,220 | EC | DE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $643K | 0.08 | 2,110 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $643K | 0.08 | 6,821 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $640K | 0.08 | 36,671 | EC | US |
หน้า 5
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |