DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $637K | 0.08 | 7,067 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $636K | 0.08 | 1,576 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $635K | 0.08 | 1,757 | EC | US |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | — | $623K | 0.08 | 10,021 | EC | ES |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $619K | 0.08 | 3,023 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $618K | 0.08 | 338 | EC | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $618K | 0.08 | 16,135 | EC | CA |
| ECOLAB INC | 278865100 | $616K | 0.08 | 2,406 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $616K | 0.08 | 3,241 | EC | US |
| AON PLC | — | $609K | 0.08 | 1,926 | EC | IE |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $602K | 0.07 | 605 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | — | $600K | 0.07 | 74,211 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | — | $599K | 0.07 | 10,435 | EC | AU |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $596K | 0.07 | 9,330 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $595K | 0.07 | 6,752 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $591K | 0.07 | 2,767 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $587K | 0.07 | 954 | EC | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $584K | 0.07 | 4,340 | EC | CA |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $583K | 0.07 | 21,582 | EC | US |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $577K | 0.07 | 2,824 | EC | FR |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $577K | 0.07 | 2,071 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $577K | 0.07 | 1,976 | EC | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | — | $575K | 0.07 | 3,349 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | — | $570K | 0.07 | 31,085 | EC | SG |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $567K | 0.07 | 11,771 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $567K | 0.07 | 18,258 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $567K | 0.07 | 3,557 | EC | US |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | — | $566K | 0.07 | 11,090 | EC | HK |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $564K | 0.07 | 660 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $561K | 0.07 | 8,387 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $558K | 0.07 | 5,818 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $557K | 0.07 | 1,766 | EC | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $556K | 0.07 | 4,693 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $554K | 0.07 | 1,463 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $553K | 0.07 | 3,231 | EC | US |
| NORDEA BANK ABP | — | $553K | 0.07 | 28,779 | EC | FI |
| RELX PLC | — | $553K | 0.07 | 16,737 | EC | GB |
| PACCAR INC | 693718108 | $552K | 0.07 | 4,999 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $550K | 0.07 | 1,626 | EC | US |
| PROSUS NV | — | $549K | 0.07 | 12,063 | EC | NL |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | $547K | 0.07 | 10,169 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $547K | 0.07 | 6,133 | EC | US |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $543K | 0.07 | 16,700 | EC | DE |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $540K | 0.07 | 12,558 | EC | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $538K | 0.07 | 3,683 | EC | CA |
| AIRBNB INC | 009066101 | $537K | 0.07 | 4,025 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $536K | 0.07 | 4,222 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $536K | 0.07 | 1,431 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $531K | 0.07 | 2,125 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $531K | 0.07 | 4,367 | EC | GB |
หน้า 6
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $788.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |