DBX ETF Trust (KOKU)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000067508 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $805.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,124
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 29.20%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 80.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 11
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$19.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$6.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $529K | 0.07 | 8,640 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $529K | 0.07 | 4,109 | EC | US |
| VOLVO AB | 928856301 | $528K | 0.07 | 14,966 | EC | SE |
| DHL GROUP | — | $526K | 0.07 | 8,802 | EC | DE |
| FLEX LTD | — | $525K | 0.07 | 3,484 | EC | SG |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $525K | 0.07 | 425 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $515K | 0.06 | 2,500 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $515K | 0.06 | 2,019 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $514K | 0.06 | 513,693 | STIV | US |
| ENGIE SA | — | $513K | 0.06 | 16,603 | EC | FR |
| COMPASS GROUP PLC | — | $512K | 0.06 | 15,930 | EC | GB |
| NIKE INC | 654106103 | $511K | 0.06 | 11,053 | EC | US |
| DEUTSCHE BOERSE AG | — | $504K | 0.06 | 1,744 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | — | $503K | 0.06 | 6,021 | EC | FR |
| BASF SE | — | $503K | 0.06 | 8,476 | EC | DE |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $496K | 0.06 | 3,093 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $492K | 0.06 | 6,283 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $488K | 0.06 | 2,428 | EC | US |
| ARGENX SE | — | $488K | 0.06 | 584 | EC | NL |
| ONEOK INC | 682680103 | $488K | 0.06 | 5,808 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $486K | 0.06 | 4,321 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $483K | 0.06 | 5,100 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $481K | 0.06 | 2,128 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $479K | 0.06 | 4,395 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $479K | 0.06 | 10,765 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $477K | 0.06 | 5,518 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $476K | 0.06 | 5,987 | EC | US |
| HOLCIM AG | — | $472K | 0.06 | 4,768 | EC | CH |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $471K | 0.06 | 1,044 | EC | US |
| RIO TINTO LTD | — | $467K | 0.06 | 3,498 | EC | AU |
| HERMES INTERNATIONAL SA | — | $465K | 0.06 | 246 | EC | FR |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $465K | 0.06 | 10,512 | EC | US |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $462K | 0.06 | 4,107 | EC | CA |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $461K | 0.06 | 157 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $460K | 0.06 | 7,207 | EC | US |
| DSV A/S | — | $455K | 0.06 | 1,812 | EC | DK |
| CENCORA INC | 03073E105 | $455K | 0.06 | 1,690 | EC | US |
| ASM INTERNATIONAL NV | — | $454K | 0.06 | 433 | EC | NL |
| NEBIUS GROUP NV | — | $454K | 0.06 | 1,963 | EC | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $451K | 0.06 | 16,779 | EC | GB |
| AUTODESK INC | 052769106 | $450K | 0.06 | 1,945 | EC | US |
| ENI SPA | — | $449K | 0.06 | 17,096 | EC | IT |
| PRYSMIAN SPA | — | $449K | 0.06 | 2,600 | EC | IT |
| ATLAS COPCO AB | — | $447K | 0.06 | 23,281 | EC | SE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $447K | 0.06 | 1,987 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | — | $446K | 0.06 | 19,587 | EC | AU |
| EXELON CORP | 30161N101 | $446K | 0.06 | 9,779 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $446K | 0.06 | 6,110 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $446K | 0.06 | 2,209 | EC | US |
| CAIXABANK SA | — | $441K | 0.05 | 32,551 | EC | ES |
หน้า 7
จาก 23
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
23.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |