KOKU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.55%▼ -1.33%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -1.28%▼ -1.06%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026) +$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026 +$19.4M
ย้อนหลัง 12 เดือน +$6.6M มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 1,124 รายการ

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
HALEON PLC · $370K 0.05 81,452 EC GB
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $369K 0.05 1,646 EC US
ORANGE SA · $367K 0.05 17,528 EC FR
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $367K 0.05 5,923 EC GB
GALDERMA GROUP AG · $366K 0.05 1,719 EC CH
GARMIN LTD · $366K 0.05 1,566 EC CH
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $366K 0.05 4,207 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $364K 0.05 12,111 EC US
WATERS CORP 941848103 $362K 0.04 943 EC US
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $361K 0.04 7,982 EC IT
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284V101 $360K 0.04 2,805 EC US
BANK LEUMI LE - ISRAEL BM · $358K 0.04 14,016 EC IL
SSE PLC · $355K 0.04 11,297 EC GB
CENOVUS ENERGY INC 15135U109 $355K 0.04 12,844 EC CA
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $354K 0.04 12,017 EC SG
KINROSS GOLD CORP 496902404 $354K 0.04 11,651 EC CA
HUMANA INC 444859102 $353K 0.04 1,155 EC US
SYSCO CORP 871829107 $351K 0.04 4,630 EC US
WASTE CONNECTIONS INC 94106B101 $351K 0.04 2,353 EC CA
CBRE GROUP INC 12504L109 $350K 0.04 2,799 EC US
RWE AG · $349K 0.04 5,480 EC DE
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $348K 0.04 2,571 EC US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483102 $348K 0.04 4,359 EC US
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV · $348K 0.04 8,233 EC NL
D.R. HORTON INC 23331A109 $347K 0.04 2,361 EC US
TESCO PLC · $346K 0.04 59,691 EC GB
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278X109 $344K 0.04 1,794 EC US
ERSTE GROUP BANK AG · $343K 0.04 2,855 EC AT
WEC ENERGY GROUP INC 92939U106 $343K 0.04 3,090 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $342K 0.04 414 EC US
UCB SA · $342K 0.04 1,165 EC BE
STEEL DYNAMICS INC 858119100 $340K 0.04 1,308 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $340K 0.04 1,202 EC US
PRUDENTIAL PLC · $340K 0.04 23,540 EC GB
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON · $340K 0.04 26,114 EC SE
CBOE GLOBAL MARKETS INC 12503M108 $339K 0.04 1,017 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $339K 0.04 582 EC US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696106 $337K 0.04 1,035 EC US
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $335K 0.04 5,396 EC US
CARNIVAL CORP LTD · $334K 0.04 11,906 EC BM
DANSKE BANK A/S · $331K 0.04 6,278 EC DK
SEA LTD 81141R100 $330K 0.04 3,650 EC KY
GIVAUDAN SA · $330K 0.04 89 EC CH
ASSA ABLOY AB · $328K 0.04 9,113 EC SE
PG&E CORP 69331C108 $327K 0.04 20,034 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $325K 0.04 4,188 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416515104 $322K 0.04 2,530 EC US
EQT CORP 26884L109 $321K 0.04 5,843 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $319K 0.04 3,169 EC US
NETAPP INC 64110D104 $318K 0.04 1,827 EC US

เงินปันผล 26 การชำระเงิน

08
1.32%ผลตอบแทน TTM
$1.75เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
18 กันยายน 2026$0.3060
18 มิถุนายน 2026$0.6810
20 มีนาคม 2026$0.2710
19 ธันวาคม 2025$0.4890
19 กันยายน 2025$0.4250
20 มิถุนายน 2025$0.6000
21 มีนาคม 2025$0.2660
20 ธันวาคม 2024$0.4020
20 กันยายน 2024$0.4220
21 มิถุนายน 2024$0.5710
15 มีนาคม 2024$0.2460
15 ธันวาคม 2023$0.3480
15 กันยายน 2023$0.3550
23 มิถุนายน 2023$0.5690
17 มีนาคม 2023$0.2310
16 ธันวาคม 2022$0.3550
16 กันยายน 2022$0.2970
24 มิถุนายน 2022$0.4820
18 มีนาคม 2022$0.2540
17 ธันวาคม 2021$0.6000
17 กันยายน 2021$0.3570
25 มิถุนายน 2021$0.4410
19 มีนาคม 2021$0.2450
18 ธันวาคม 2020$0.3720
3 ธันวาคม 2020$0.0130
25 มิถุนายน 2020$0.0080

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772,262,079 98.85% 5,983,281 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6,748,840 0.86% 52,287 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682,800 0.09% 5,290 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $570,893 0.07% 4,423 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563,794 0.07% 4,368 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434,850 0.06% 3,369 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9,034 0.00% 70 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,942 0.00% 15,047 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0.00% 2,800 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M