Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF (USNZ)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
USNZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.27% | ▼ -0.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +0.53% | ▲ +0.74% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 308 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $46K | 0.02 | 15 | DE | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $45K | 0.02 | 140 | EC | BM |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $44K | 0.01 | 340 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908629 | $32K | 0.01 | 400 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $24K | 0.01 | 399 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46436E411 | $24K | 0.01 | 300 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $4K | 0.00 | 13 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $957 | 0.00 | 12 | EC | US |
เงินปันผล 17 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 18 กันยายน 2026 | $0.1030 |
| 18 มิถุนายน 2026 | $0.1150 |
| 20 มีนาคม 2026 | $0.0860 |
| 19 ธันวาคม 2025 | $0.1350 |
| 19 กันยายน 2025 | $0.1160 |
| 20 มิถุนายน 2025 | $0.1110 |
| 21 มีนาคม 2025 | $0.0810 |
| 20 ธันวาคม 2024 | $0.1400 |
| 20 กันยายน 2024 | $0.1060 |
| 21 มิถุนายน 2024 | $0.1040 |
| 15 มีนาคม 2024 | $0.0740 |
| 15 ธันวาคม 2023 | $0.1280 |
| 15 กันยายน 2023 | $0.0880 |
| 23 มิถุนายน 2023 | $0.0900 |
| 17 มีนาคม 2023 | $0.0620 |
| 16 ธันวาคม 2022 | $0.1170 |
| 7 ธันวาคม 2022 | $0.0030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614,294 | 99.83% | 12,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0.12% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0.05% | 7,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |