ETF Series Solutions (ADME)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000054088 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $265.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 154
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.73%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 39.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 18
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$12.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$6.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 154 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $20.9M | 7.87 | 104,703 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $17.3M | 6.53 | 45,378 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.2M | 6.47 | 63,237 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $13.0M | 4.91 | 31,921 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.2M | 4.21 | 42,105 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.4M | 3.17 | 20,169 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.8M | 2.17 | 9,413 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $5.2M | 1.96 | 5,841 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.6M | 1.74 | 12,119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.5M | 1.71 | 13,728 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.4M | 1.66 | 14,097 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.8M | 1.43 | 24,533 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.8M | 1.42 | 7,940 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.3M | 1.26 | 25,300 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.2M | 1.21 | 3,439 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.0M | 1.12 | 2,785 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $2.9M | 1.10 | 30,097 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.7M | 1.03 | 10,645 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.6M | 0.98 | 16,420 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.5M | 0.96 | 7,170 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.5M | 0.96 | 27,150 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 0.94 | 4,825 | EC | US |
| Linde PLC | — | $2.5M | 0.93 | 4,950 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.5M | 0.93 | 54,536 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.5M | 0.93 | 19,339 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 0.90 | 10,375 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0.83 | 10,979 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.1M | 0.81 | 9,581 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.1M | 0.79 | 7,115 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $2.0M | 0.77 | 15,791 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.0M | 0.75 | 5,358 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.9M | 0.73 | 1,916 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.9M | 0.71 | 36,629 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0.71 | 8,866 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.8M | 0.70 | 19,524 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.8M | 0.69 | 25,178 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.8M | 0.67 | 8,853 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.7M | 0.65 | 3,607 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0.65 | 5,919 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.6M | 0.62 | 10,496 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.6M | 0.62 | 10,370 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.6M | 0.59 | 8,118 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.5M | 0.58 | 7,457 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 0.57 | 6,337 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.5M | 0.57 | 3,467 | EC | IE |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.5M | 0.56 | 12,220 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.5M | 0.56 | 10,066 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.5M | 0.55 | 15,968 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.5M | 0.55 | 3,262 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 0.54 | 8,226 | EC | US |
หน้า 1
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.3%
Communication Services
10.0%
Industrials
8.5%
Healthcare
8.2%
Retail
7.9%
Financial Services
5.6%
Financials
4.5%
Energy
3.6%
Consumer Discretionary
3.5%
Utilities
2.3%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
2.0%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Telecommunication
1.1%
Materials
0.6%
Logistics & Transportation
0.2%
Packaging
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.7%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 58 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143,142,991 | 37.84% | 2,572,386 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34,134,676 | 9.02% | 613,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29,552,075 | 7.81% | 531,073 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24,939,681 | 6.59% | 448,164 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23,568,154 | 6.23% | 423,537 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21,129,877 | 5.59% | 379,720 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16,094,526 | 4.25% | 289,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13,964,588 | 3.69% | 250,954 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11,945,177 | 3.16% | 214,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5,846,499 | 1.55% | 105,066 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5,026,771 | 1.33% | 90,335 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4,513,264 | 1.19% | 81,107 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3,535,991 | 0.93% | 63,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3,425,433 | 0.91% | 61,187 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3,175,216 | 0.84% | 57,061 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3,136,377 | 0.83% | 56,363 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2,989,693 | 0.79% | 53,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2,374,081 | 0.63% | 42,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2,229,676 | 0.59% | 47,730 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2,220,109 | 0.59% | 39,897 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,076,302 | 0.55% | 37,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2,001,990 | 0.53% | 35,977 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENASANT BANK | $1,985,783 | 0.52% | 35,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1,637,667 | 0.43% | 29,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1,612,629 | 0.43% | 28,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1,481,603 | 0.39% | 26,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,480,197 | 0.39% | 26,600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1,389,262 | 0.37% | 24,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1,327,074 | 0.35% | 23,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1,322,872 | 0.35% | 23,773 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944,959 | 0.25% | 16,982 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703,737 | 0.19% | 12,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698,134 | 0.18% | 12,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607,544 | 0.16% | 12,291 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435,835 | 0.12% | 7,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267,101 | 0.07% | 4,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231,098 | 0.06% | 4,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223,531 | 0.06% | 4,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215,986 | 0.06% | 3,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155,758 | 0.04% | 2,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111,404 | 0.03% | 2,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96,856 | 0.03% | 1,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70,782 | 0.02% | 1,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64,215 | 0.02% | 1,154 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60,988 | 0.02% | 1,096 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41,728 | 0.01% | 749 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33,000 | 0.01% | 600 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24,652 | 0.01% | 443 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16,416 | 0.00% | 295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11,775 | 0.00% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,511 | 0.00% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5,175 | 0.00% | 93 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,615 | 0.00% | 47 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $2,175 | 0.00% | 44 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,781 | 0.00% | 32 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0.00% | 11 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |