iShares Trust (EFNL)

บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000035386 · ดูใน SEC EDGAR ↗

25 มกราคม 2012

เริ่มต้น

กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): +$2.7M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก

สินทรัพย์สุทธิ: $56.7M
สินทรัพย์ที่ถือครอง: 39
ณ วันที่: 31 พฤษภาคม 2026
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.53% (ปานกลาง)

น้ำหนัก 10 อันดับแรก: 73.74%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ: 10.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%: 22

ในหน้านี้

กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026): +$13.7M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026: +$11.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน: +$20.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 39 รายการ

ชื่อ	CUSIP	มูลค่า	%	ยอดคงเหลือ	หมวดหมู่	ประเทศ
Nokia Oyj	—	$12.3M	21.72	837,856	EC	FI
Nordea Bank Abp	—	$9.8M	17.23	509,563	EC	FI
Sampo Oyj	—	$3.8M	6.70	359,815	EC	FI
KONE Oyj	—	$2.8M	4.89	46,331	EC	FI
Neste Oyj	—	$2.7M	4.74	81,701	EC	FI
Metso Oyj	—	$2.3M	4.03	119,610	EC	FI
Wartsila Oyj Abp	—	$2.3M	3.99	55,736	EC	FI
UPM-Kymmene Oyj	—	$2.1M	3.74	72,512	EC	FI
Fortum Oyj	—	$2.0M	3.56	86,352	EC	FI
Orion Oyj	—	$1.8M	3.15	21,360	EC	FI
Elisa Oyj	—	$1.4M	2.41	28,422	EC	FI
Stora Enso Oyj	—	$1.3M	2.38	115,234	EC	FI
Kesko Oyj	—	$1.3M	2.35	54,868	EC	FI
Konecranes Oyj	—	$1.3M	2.33	40,077	EC	FI
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares	066922519	$1.2M	2.18	1,234,743	STIV	US
Valmet Oyj	—	$846K	1.49	31,204	EC	FI
Huhtamaki Oyj	—	$693K	1.22	21,726	EC	FI
Outokumpu Oyj	—	$680K	1.20	97,972	EC	FI
Tieto Oyj	—	$637K	1.12	26,464	EC	FI
Mandatum Oyj	—	$633K	1.12	95,335	EC	FI
Hiab Oyj	X10788184	$615K	1.09	9,784	EC	FI
Kemira Oyj	—	$590K	1.04	28,370	EC	FI
Kalmar Oyj	—	$505K	0.89	9,748	EC	FI
Nokian Renkaat Oyj	—	$469K	0.83	36,373	EC	FI
Bittium Oyj	—	$407K	0.72	8,865	EC	FI
Puuilo Oyj	—	$401K	0.71	26,180	EC	FI
Lumo Kodit Oyj	—	$354K	0.62	40,831	EC	FI
Qt Group Oyj	—	$319K	0.56	9,301	EC	FI
Harvia Oyj	X0005X106	$314K	0.55	6,594	EC	FI
Finnair Oyj	—	$282K	0.50	56,276	EC	FI
Kempower Oyj	—	$270K	0.48	15,630	EC	FI
Metsa Board Oyj	—	$254K	0.45	74,270	EC	FI
YIT Oyj	—	$245K	0.43	76,740	EC	FI
Marimekko Oyj	—	$227K	0.40	18,639	EC	FI
EURO	—	$224K	0.39	191,843	OTHER	XX
Tokmanni Group Oyj	—	$213K	0.38	25,887	EC	FI
Revenio Group Oyj	—	$195K	0.34	11,937	EC	FI
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares	066922477	$20K	0.03	19,830	STIV	US
EURO STOXX 50 JUN26	—	$7K	0.01	3	DE	DE

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ

100.0%

การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)

วันที่	ประเภท	Ticker	เปลี่ยนแปลง
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	BITTI — BITTIUM S57929820	หน่วย/หุ้น: 0.009068 → 0.00911 (0.5%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	ELISA — ELISA S57015133	หน่วย/หุ้น: 0.0291 → 0.02922 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.2961 → 0.08805 (-70.3%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	FIA1S — FINNAIR FI4000567029	หน่วย/หุ้น: 0.05721 → 0.05746 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	FORTUM — FORTUM S55795504	หน่วย/หุ้น: 0.08765 → 0.08802 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HARVIA — HARVIA FI4000306873	หน่วย/หุ้น: 0.006659 → 0.006691 (0.5%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013	หน่วย/หุ้น: 0.009915 → 0.00996 (0.5%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HUH1V — HUHTAMAKI S44474765	หน่วย/หุ้น: 0.02196 → 0.02206 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054	หน่วย/หุ้น: 0.01061 → 0.01066 (0.5%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KCR — KONECRANES FI0009005870	หน่วย/หุ้น: 0.04042 → 0.04059 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KEMIRA — KEMIRA S45136124	หน่วย/หุ้น: 0.02861 → 0.02873 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593	หน่วย/หุ้น: 0.01497 → 0.01504 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KESKOB — KESKO CLASS B S44900058	หน่วย/หุ้น: 0.0562 → 0.05644 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KNEBV — KONE FI0009013403	หน่วย/หุ้น: 0.04128 → 0.04146 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	LUMO — LUMO HOMES FI4000312251	หน่วย/หุ้น: 0.04853 → 0.04874 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	MANTA — MANDATUM FI4000552526	หน่วย/หุ้น: 0.105 → 0.1055 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328	หน่วย/หุ้น: 0.07738 → 0.07772 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	METSO — METSO CORPORATION FI0009014575	หน่วย/หุ้น: 0.1253 → 0.1258 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767	หน่วย/หุ้น: 0.5104 → 0.5126 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	NESTE — NESTE FI0009013296	หน่วย/หุ้น: 0.07346 → 0.07378 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	NOKIA — NOKIA S59029413	หน่วย/หุ้น: 0.845 → 0.8486 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377	หน่วย/หุ้น: 0.02176 → 0.02186 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	OUT1V — OUTOKUMPU S46651485	หน่วย/หุ้น: 0.09916 → 0.09958 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	PUUILO — PUUILO FI4000507124	หน่วย/หุ้น: 0.02642 → 0.02654 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	QTCOM — QT GROUP FI4000198031	หน่วย/หุ้น: 0.009381 → 0.009421 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	REG1V — REVENIO GROUP S71958243	หน่วย/หุ้น: 0.01407 → 0.01413 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	หน่วย/หุ้น: 0.3586 → 0.3601 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736	หน่วย/หุ้น: 0.1162 → 0.1167 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	TIETO — TIETO S54797022	หน่วย/หุ้น: 0.02669 → 0.0268 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION FI4000197934	หน่วย/หุ้น: 0.03036 → 0.03049 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318	หน่วย/หุ้น: 0.03665 → 0.03681 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	UPM — UPM-KYMMENE S50512524	หน่วย/หุ้น: 0.08272 → 0.08307 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.006662 → -0.005285 (-20.7%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	VALMT — VALMET CORP FI4000074984	หน่วย/หุ้น: 0.03147 → 0.03161 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	หน่วย/หุ้น: 0.000005319 → 0.000001684 (-68.3%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db	หน่วย/หุ้น: 0.02489 → 0.02463 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	WRT1V — WARTSILA S45251899	หน่วย/หุ้น: 0.06308 → 0.06335 (0.4%)
17 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.008369 → 0.008281 (-1.1%)
17 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	YIT — YIT FI0009800643	หน่วย/หุ้น: 0.08262 → 0.08297 (0.4%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	BITTI — BITTIUM S57929820	หน่วย/หุ้น: 0.008973 → 0.009068 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	ELISA — ELISA S57015133	หน่วย/หุ้น: 0.02879 → 0.0291 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.2958 → 0.2961 (0.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	FIA1S — FINNAIR FI4000567029	หน่วย/หุ้น: 0.05661 → 0.05721 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	FORTUM — FORTUM S55795504	หน่วย/หุ้น: 0.08673 → 0.08765 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HARVIA — HARVIA FI4000306873	หน่วย/หุ้น: 0.006589 → 0.006659 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013	หน่วย/หุ้น: 0.009811 → 0.009915 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	HUH1V — HUHTAMAKI S44474765	หน่วย/หุ้น: 0.02173 → 0.02196 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054	หน่วย/หุ้น: 0.01049 → 0.01061 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KCR — KONECRANES FI0009005870	หน่วย/หุ้น: 0.03999 → 0.04042 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KEMIRA — KEMIRA S45136124	หน่วย/หุ้น: 0.0283 → 0.02861 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593	หน่วย/หุ้น: 0.01481 → 0.01497 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KESKOB — KESKO CLASS B S44900058	หน่วย/หุ้น: 0.05561 → 0.0562 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	KNEBV — KONE FI0009013403	หน่วย/หุ้น: 0.04084 → 0.04128 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	LUMO — LUMO HOMES FI4000312251	หน่วย/หุ้น: 0.04801 → 0.04853 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	MANTA — MANDATUM FI4000552526	หน่วย/หุ้น: 0.1039 → 0.105 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328	หน่วย/หุ้น: 0.07657 → 0.07738 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	METSO — METSO CORPORATION FI0009014575	หน่วย/หุ้น: 0.124 → 0.1253 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767	หน่วย/หุ้น: 0.505 → 0.5104 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	NESTE — NESTE FI0009013296	หน่วย/หุ้น: 0.07269 → 0.07346 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	NOKIA — NOKIA S59029413	หน่วย/หุ้น: 0.8361 → 0.845 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377	หน่วย/หุ้น: 0.02154 → 0.02176 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	OUT1V — OUTOKUMPU S46651485	หน่วย/หุ้น: 0.09811 → 0.09916 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	PUUILO — PUUILO FI4000507124	หน่วย/หุ้น: 0.02615 → 0.02642 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	QTCOM — QT GROUP FI4000198031	หน่วย/หุ้น: 0.009283 → 0.009381 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	REG1V — REVENIO GROUP S71958243	หน่วย/หุ้น: 0.01392 → 0.01407 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	หน่วย/หุ้น: 0.3548 → 0.3586 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736	หน่วย/หุ้น: 0.115 → 0.1162 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	TIETO — TIETO S54797022	หน่วย/หุ้น: 0.02641 → 0.02669 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION FI4000197934	หน่วย/หุ้น: 0.03004 → 0.03036 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318	หน่วย/หุ้น: 0.03626 → 0.03665 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	UPM — UPM-KYMMENE S50512524	หน่วย/หุ้น: 0.08185 → 0.08272 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01036 → -0.006662 (-35.7%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	VALMT — VALMET CORP FI4000074984	หน่วย/หุ้น: 0.03114 → 0.03147 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	WRT1V — WARTSILA S45251899	หน่วย/หุ้น: 0.06242 → 0.06308 (1.1%)
14 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	YIT — YIT FI0009800643	หน่วย/หุ้น: 0.08175 → 0.08262 (1.1%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.3216 → 0.2958 (-8.0%)
13 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03167 → -0.01036 (-67.3%)
13 สิงหาคม 2026	ลดลง	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.0304 → 0.008369 (-72.5%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.3227 → 0.3216 (-0.4%)
12 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03096 → -0.03167 (2.3%)
11 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.322 → 0.3227 (0.2%)
11 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.03035 → -0.03096 (2.0%)
10 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.3202 → 0.322 (0.6%)
10 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0281 → -0.03035 (8.0%)
7 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.3174 → 0.3202 (0.9%)
7 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02741 → -0.0281 (2.6%)
6 สิงหาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.3368 → 0.3174 (-5.8%)
6 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02671 → -0.02741 (2.6%)
6 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db	หน่วย/หุ้น: 0.01085 → 0.02489 (129.4%)
5 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1651 → 0.3368 (104.0%)
5 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.026 → -0.02671 (2.7%)
5 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	หน่วย/หุ้น: 0.00000234 → 0.000005319 (127.3%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1621 → 0.1651 (1.9%)
4 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02323 → -0.026 (11.9%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db	หน่วย/หุ้น: 0.01064 → 0.01085 (2.0%)
4 สิงหาคม 2026	เพิ่มขึ้น	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	หน่วย/หุ้น: 0.03031 → 0.0304 (0.3%)
3 สิงหาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02096 → -0.02323 (10.8%)
31 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1596 → 0.1621 (1.6%)
31 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.02027 → -0.02096 (3.4%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1609 → 0.1596 (-0.8%)
30 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01965 → -0.02027 (3.1%)
29 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0191 → -0.01965 (2.9%)
28 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1604 → 0.1609 (0.3%)
28 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01842 → -0.0191 (3.7%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1272 → 0.1604 (26.1%)
27 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0162 → -0.01842 (13.7%)
27 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db	หน่วย/หุ้น: 0.01043 → 0.01064 (2.0%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.128 → 0.1272 (-0.6%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01559 → -0.0162 (3.9%)
24 กรกฎาคม 2026	ลดลง	WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db	หน่วย/หุ้น: 0.01064 → 0.01043 (-2.0%)
23 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.127 → 0.128 (0.7%)
23 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0149 → -0.01559 (4.7%)
22 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.126 → 0.127 (0.8%)
22 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01434 → -0.0149 (3.9%)
21 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1258 → 0.126 (0.1%)
21 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.0136 → -0.01434 (5.5%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	หน่วย/หุ้น: 0.1295 → 0.1258 (-2.8%)
20 กรกฎาคม 2026	ลดลง	USD — USD CASH X2f5743ed867	หน่วย/หุ้น: -0.01142 → -0.0136 (19.1%)
20 กรกฎาคม 2026	เพิ่มขึ้น	WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db	หน่วย/หุ้น: 0.006809 → 0.01064 (56.2%)
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	BITTI — BITTIUM S57929820	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.008973 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	ELISA — ELISA S57015133	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02879 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1295 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	FIA1S — FINNAIR FI4000567029	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05661 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	FORTUM — FORTUM S55795504	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08673 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	HARVIA — HARVIA FI4000306873	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006589 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	HIAB — HIAB CORPORATION CLASS B FI4000571013	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009811 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	HUH1V — HUHTAMAKI S44474765	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02173 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KALMAR — KALMAR CORPORATION CLASS B FI4000571054	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01049 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KCR — KONECRANES FI0009005870	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03999 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KEMIRA — KEMIRA S45136124	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0283 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KEMPOWR — KEMPOWER FI4000513593	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01481 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KESKOB — KESKO CLASS B S44900058	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.05561 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	KNEBV — KONE FI0009013403	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04084 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	LUMO — LUMO HOMES FI4000312251	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04801 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	MANTA — MANDATUM FI4000552526	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.1039 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	METSB — METSA BOARD CLASS B S50714328	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07657 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	METSO — METSO CORPORATION FI0009014575	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.124 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	NDA FI — NORDEA BANK FI4000297767	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.505 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	NESTE — NESTE FI0009013296	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.07269 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	NOKIA — NOKIA S59029413	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.8361 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	ORNBV — ORION CLASS B FI0009014377	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02154 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	OUT1V — OUTOKUMPU S46651485	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.09811 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	PUUILO — PUUILO FI4000507124	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02615 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	QTCOM — QT GROUP FI4000198031	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.009283 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	REG1V — REVENIO GROUP S71958243	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.01392 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3548 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	STERV — STORA ENSO CLASS R S50726736	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.115 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	TIETO — TIETO S54797022	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.02641 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	TOKMAN — TOKMANNI GROUP CORPORATION FI4000197934	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03004 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	TYRES — NOKIAN RENKAAT FI0009005318	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03626 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	UPM — UPM-KYMMENE S50512524	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08185 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	USD — USD CASH X2f5743ed867	เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.01142 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	VALMT — VALMET CORP FI4000074984	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03114 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.00000234 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.006809 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	WRT1V — WARTSILA S45251899	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.06242 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.03031 หน่วย/หุ้น
17 กรกฎาคม 2026	ใหม่	YIT — YIT FI0009800643	เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.08175 หน่วย/หุ้น

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 28 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน	มูลค่า	% ของ 13F ที่ติดตาม	หุ้น	ประเภท	ณ วันที่
BlackRock, Inc.	$143,194,174	81.69%	2,677,027	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Marotta Asset Management	$11,220,782	6.40%	213,811	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Moran Wealth Management, LLC	$8,569,205	4.89%	160,202	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Arlington Capital Management, Inc.	$3,653,741	2.08%	68,307	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT	$2,352,048	1.34%	43,971	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1,645,192	0.94%	30,757	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Hilltop Holdings Inc.	$1,553,136	0.89%	29,036	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$652,792	0.37%	12,204	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$508,155	0.29%	9,500	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC	$438,071	0.25%	8,190	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Idaho Trust Co	$362,068	0.21%	6,769	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC	$325,618	0.19%	6,087	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Lunt Capital Management, Inc.	$261,192	0.15%	4,883	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc	$230,916	0.13%	4,317	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$221,907	0.13%	4,147	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
PRIVATE TRUST CO NA	$33,110	0.02%	619	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$20,112	0.01%	376	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
NBT BANK, N.A.	$14,763	0.01%	276	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$6,000	0.00%	105	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP	$5,509	0.00%	103	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC	$5,349	0.00%	100	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG	$4,814	0.00%	90	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
FMR LLC	$1,765	0.00%	33	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$735	0.00%	15	หุ้น	31 มีนาคม 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC.	$588	0.00%	11	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY	$64	0.00%	1	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$27	0.00%	1	หุ้น	30 มิถุนายน 2026
Covestor Ltd	$1	0.00%	12	หุ้น	30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้

กองทุน	AUM
IVV iShares Trust	$905.5B
IEFA iShares Trust	$180.7B
IEMG iShares, Inc.	$162.0B
AGG iShares Trust	$136.5B
IJH iShares Trust	$128.7B
IWF iShares Trust	$128.4B
IJR iShares Trust	$113.5B
ITOT iShares Trust	$98.4B
SGOV iShares Trust	$91.9B
IWD iShares Trust	$84.6B

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน	AUM
NCPB Nushares ETF Trust	$56.9M
NULC Nushares ETF Trust	$56.9M
PBJA PGIM Rock ETF Trust	$57.1M
SOFX Tidal Trust II	$57.1M
LNGX Global X Funds	$57.2M
IBHK iShares Trust	$56.5M
TRND Pacer Funds Trust	$56.5M
LQDB iShares Trust	$56.3M
DEEF DBX ETF Trust	$56.2M
EGGS Tidal Trust III	$56.2M