Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND)

บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093997 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$23.00
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.11 (+0.48%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.04 – $27.40
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$4.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
504
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
29.17%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
74.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
ในหน้านี้

IND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +1.23% ▲ +1.58%
3M ▲ +1.23% ▲ +1.58%
6M ▼ -6.03% ▼ -5.71%
YTD ▼ -7.72% ▼ -7.41%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน 2025 ▼ -8.75% ▼ -8.44%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$0
ย้อนหลัง 9 เดือน
+$5.0M

ก.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 504 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
HDFC BANK LTD — $256K 5.72 32,650 EC IN
ICICI BANK LTD — $203K 4.55 15,375 EC IN
RELIANCE INDUSTRIES LTD — $201K 4.50 14,455 EC IN
BHARTI AIRTEL LTD — $126K 2.82 6,548 EC IN
LARSEN & TOUBRO LTD — $108K 2.41 2,507 EC IN
INFOSYS LTD — $91K 2.04 7,478 EC IN
STATE BANK OF INDIA — $91K 2.03 8,932 EC IN
AXIS BANK LTD — $83K 1.86 6,150 EC IN
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES — $81K 1.81 80,897 STIV US
KOTAK MAHINDRA BANK LTD — $64K 1.43 15,800 EC IN
ITC LTD — $62K 1.39 20,600 EC IN
MAHINDRA & MAHINDRA LTD — $61K 1.37 1,909 EC IN
BAJAJ FINANCE LTD — $55K 1.22 5,711 EC IN
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD — $52K 1.16 2,179 EC IN
HINDUSTAN UNILEVER LTD — $43K 0.96 1,895 EC IN
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD — $43K 0.95 2,254 EC IN
NTPC LTD — $41K 0.92 10,132 EC IN
ETERNAL LTD — $40K 0.90 15,334 EC IN
MARUTI SUZUKI INDIA LTD — $39K 0.87 280 EC IN
TATA STEEL LTD — $39K 0.86 17,630 EC IN
BSE LTD — $39K 0.86 883 EC IN
TITAN COMPANY LTD — $38K 0.85 881 EC IN
HINDALCO INDUSTRIES LTD — $37K 0.82 3,080 EC IN
BHARAT ELECTRONICS LTD — $34K 0.76 7,883 EC IN
ULTRATECH CEMENT LTD — $31K 0.68 253 EC IN
SHRIRAM FINANCE LTD — $30K 0.68 3,043 EC IN
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD — $30K 0.67 1,569 EC IN
POWER GRID CORP OF INDIA LTD — $30K 0.66 9,689 EC IN
HCL TECHNOLOGIES LTD — $28K 0.63 2,252 EC IN
ASIAN PAINT LTD — $27K 0.61 965 EC IN
JSW STEEL LTD — $27K 0.60 2,002 EC IN
GRASIM INDUSTRIES LTD — $27K 0.60 811 EC IN
BAJAJ AUTO LTD — $26K 0.58 237 EC IN
COAL INDIA LTD — $23K 0.52 4,845 EC IN
NESTLE' INDIA LTD — $23K 0.52 1,553 EC IN
BAJAJ FINSERV LTD — $23K 0.52 1,237 EC IN
OIL AND NATURAL GAS CORP LTD — $23K 0.52 8,290 EC IN
ADANI POWER LTD — $23K 0.51 8,879 EC IN
INTERGLOBE AVIATION LTD — $22K 0.50 484 EC IN
EICHER MOTORS LTD — $22K 0.50 297 EC IN
TECH MAHINDRA LTD — $21K 0.47 1,354 EC IN
TRENT LTD — $21K 0.47 473 EC IN
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD — $19K 0.43 425 EC IN
DIVI'S LABORATORIES LTD — $19K 0.42 270 EC IN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISES LTD — $19K 0.42 220 EC IN
ADANI ENTERPRISES LTD — $19K 0.42 610 EC IN
SBI LIFE INSURANCE CO LTD — $18K 0.41 959 EC IN
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD — $18K 0.41 4,425 EC IN
ISHARES TRUST 46429B598 $18K 0.41 375 EC US
CUMMINS INDIA LTD — $18K 0.40 289 EC IN
หน้า 1 จาก 11
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

เงินปันผล 1 การชำระเงิน

0.34%
ผลตอบแทน TTM
$0.08
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
18 มิถุนายน 2026 $0.0780

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
DEUTSCHE BANK AG\ $2,173,600 76.81% 95,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $654,093 23.11% 28,588 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $2,288 0.08% 100 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
GEND Genter Capital Dividend Income … $4.5M
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF $4.5M
AIBD Direxion Daily AI and Big Data … เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.5M
GXLC Global X U.S. 500 ETF $4.6M
YXI ProShares Short FTSE China 50 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.6M
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered T… $4.5M
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF $4.4M
SDP ProShares UltraShort Utilities $4.4M
TMDV ProShares Russell U.S. Dividend… $4.4M
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders E… $4.4M