DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DFVE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.98% | ▼ -4.98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -5.48% | ▼ -5.48% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 466 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amentum Holdings, Inc. | 023939101 | $61K | 0.19 | 2,939 | EC | US |
| Mosaic Co. (The) | 61945C103 | $61K | 0.19 | 2,863 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $61K | 0.19 | 1,477 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $61K | 0.19 | 264 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $60K | 0.19 | 134 | EC | US |
| APA Corp. | 03743Q108 | $60K | 0.19 | 1,854 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $60K | 0.19 | 344 | EC | US |
| Whirlpool Corp. | 963320106 | $60K | 0.19 | 1,530 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $60K | 0.19 | 107 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $60K | 0.19 | 368 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 446413106 | $60K | 0.19 | 214 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $60K | 0.19 | 1,221 | EC | US |
| Eastman Chemical Co. | 277432100 | $60K | 0.19 | 894 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $60K | 0.19 | 382 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $60K | 0.18 | 1,307 | EC | US |
| Group 1 Automotive, Inc. | 398905109 | $60K | 0.18 | 205 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $60K | 0.18 | 1,074 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $60K | 0.18 | 250 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $60K | 0.18 | 1,407 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $59K | 0.18 | 4,276 | EC | US |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $59K | 0.18 | 518 | EC | US |
| Newmont Corp. | 651639106 | $59K | 0.18 | 633 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $59K | 0.18 | 750 | EC | US |
| Celanese Corp. | 150870103 | $59K | 0.18 | 1,283 | EC | US |
| Tyson Foods, Inc. | 902494103 | $59K | 0.18 | 1,028 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $59K | 0.18 | 744 | EC | US |
| Adobe, Inc. | 00724F101 | $59K | 0.18 | 286 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $59K | 0.18 | 236 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $58K | 0.18 | 2,664 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $58K | 0.18 | 1,050 | EC | US |
| Halliburton Co. | 406216101 | $58K | 0.18 | 1,714 | EC | US |
| Seaboard Corp. | 811543107 | $58K | 0.18 | 13 | EC | US |
| Concentrix Corp. | 20602D101 | $58K | 0.18 | 2,587 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $58K | 0.18 | 1,193 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $58K | 0.18 | 221 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $57K | 0.18 | 1,345 | EC | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 013091103 | $57K | 0.18 | 4,236 | EC | US |
| Bitgo Holdings, Inc. | 091947101 | $57K | 0.18 | 10,953 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $56K | 0.18 | 2,729 | EC | US |
| Westlake Corp. | 960413102 | $56K | 0.17 | 773 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $56K | 0.17 | 554 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $56K | 0.17 | 453 | EC | US |
| Commercial Metals Co. | 201723103 | $56K | 0.17 | 887 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $55K | 0.17 | 777 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $54K | 0.17 | 1,037 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $54K | 0.17 | 292 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $54K | 0.17 | 1,969 | EC | US |
| Leidos Holdings, Inc. | 525327102 | $54K | 0.17 | 521 | EC | US |
| Gap, Inc. (The) | 364760108 | $53K | 0.16 | 2,824 | EC | US |
| PVH Corp. | 693656100 | $52K | 0.16 | 706 | EC | US |
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.1310 |
| 1 เมษายน 2026 | $0.1160 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1270 |
| 1 ตุลาคม 2025 | $0.1240 |
| 1 กรกฎาคม 2025 | $0.1160 |
| 1 เมษายน 2025 | $0.1190 |
| 23 ธันวาคม 2024 | $0.1270 |
| 1 ตุลาคม 2024 | $0.1110 |
| 1 กรกฎาคม 2024 | $0.1130 |
| 1 เมษายน 2024 | $0.0840 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $23,959,265 | 94.29% | 667,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $953,552 | 3.75% | 26,574 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $416,708 | 1.64% | 11,613 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53,824 | 0.21% | 1,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $23,898 | 0.09% | 666 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,096 | 0.01% | 86 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $97 | 0.00% | 3 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |