PGIM Rock ETF Trust (NOVP)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000083273 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $25.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 9
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.04%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 3
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.2M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$9.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$19.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 9 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $20.4M | 78.64 | 288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.3M | 20.48 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $564K | 2.17 | 288 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $147K | 0.57 | 147,383 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $147K | 0.57 | 75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$63K | -0.24 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$65K | -0.25 | -75 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$243K | -0.94 | -288 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$251K | -0.97 | -288 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17,625,193 | 63.58% | 541,647 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5,872,384 | 21.18% | 180,445 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,198,750 | 4.32% | 36,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $694,031 | 2.50% | 21,326 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663,635 | 2.39% | 20,392 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $544,264 | 1.96% | 16,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $495,000 | 1.79% | 15,199 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $418,352 | 1.51% | 12,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $59,859 | 0.22% | 1,839 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $59,361 | 0.21% | 1,824 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Spire Wealth Management | $45,399 | 0.16% | 1,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $25,905 | 0.09% | 796 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16,272 | 0.06% | 500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,855 | 0.01% | 57 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |