RACWI US ETF (RAUS)
RAUS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.21% |
| 3M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 6M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| YTD | ▲ +15.21% | ▲ +15.21% |
| 1Y | ▲ +18.38% | ▲ +18.67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +20.37% | ▲ +20.67% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 518 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Motor Co | 345370860 | $47K | 0.09 | 3,384 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $47K | 0.09 | 846 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $47K | 0.08 | 203 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $47K | 0.08 | 752 | RE | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $47K | 0.08 | 227 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $47K | 0.08 | 94 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $46K | 0.08 | 318 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $45K | 0.08 | 188 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $45K | 0.08 | 564 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $45K | 0.08 | 188 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $45K | 0.08 | 282 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $45K | 0.08 | 188 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $44K | 0.08 | 376 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $43K | 0.08 | 392 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $43K | 0.08 | 376 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $43K | 0.08 | 470 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $43K | 0.08 | 470 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $42K | 0.08 | 1,034 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $42K | 0.08 | 376 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $42K | 0.08 | 1,016 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $42K | 0.08 | 532 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $42K | 0.08 | 188 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $42K | 0.08 | 1,222 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $41K | 0.07 | 188 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $40K | 0.07 | 127 | RE | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $40K | 0.07 | 188 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $40K | 0.07 | 470 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $39K | 0.07 | 846 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $39K | 0.07 | 470 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $38K | 0.07 | 470 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $38K | 0.07 | 282 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $38K | 0.07 | 237 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $37K | 0.07 | 282 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $37K | 0.07 | 94 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $37K | 0.07 | 220 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $37K | 0.07 | 188 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $37K | 0.07 | 846 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $36K | 0.07 | 135 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $36K | 0.07 | 94 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $36K | 0.06 | 470 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $36K | 0.06 | 282 | RE | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $36K | 0.06 | 376 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $35K | 0.06 | 471 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $35K | 0.06 | 230 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $35K | 0.06 | 52 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $35K | 0.06 | 212 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $34K | 0.06 | 1,034 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $33K | 0.06 | 376 | RE | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $33K | 0.06 | 188 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $33K | 0.06 | 112 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0660 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3,955,862 | 82.09% | 134,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491,797 | 10.21% | 16,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197,122 | 4.09% | 6,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174,000 | 3.61% | 5,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |