Bushido Capital US Equity ETF (SMRI)
$44.69
▲ +0.15 (+0.34%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$33.63 – $50.48
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก23.45%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ49.2
พอร์ตที่มากกว่า 1%50
สินทรัพย์สุทธิ
$644.3M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
51
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
SMRI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.54% | ▼ -8.54% |
| 3M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| 6M | ▲ +25.05% | ▲ +25.38% |
| YTD | ▲ +23.66% | ▲ +23.99% |
| 1Y | ▲ +29.04% | ▲ +29.85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +63.71% | ▲ +68.07% |
ความผันผวน 1 ปี40.72%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*1.17
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$6.0M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$14.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$43.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $16.6M | 2.57 | 65,049 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $16.2M | 2.52 | 101,332 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $15.3M | 2.38 | 92,363 | EC | IE |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $15.0M | 2.33 | 73,828 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $15.0M | 2.33 | 47,921 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $15.0M | 2.32 | 47,258 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $14.9M | 2.31 | 59,318 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $14.5M | 2.25 | 68,533 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $14.3M | 2.23 | 45,400 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $14.3M | 2.21 | 48,395 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $14.2M | 2.21 | 53,344 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $14.0M | 2.18 | 76,226 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $14.0M | 2.17 | 119,509 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $14.0M | 2.17 | 35,611 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $13.9M | 2.16 | 18,239 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $13.9M | 2.15 | 505,664 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13.4M | 2.07 | 111,793 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $13.3M | 2.07 | 69,113 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $13.2M | 2.05 | 74,115 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $13.1M | 2.04 | 136,496 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13.1M | 2.03 | 612,396 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $13.0M | 2.02 | 83,768 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | · | $13.0M | 2.02 | 51,470 | EC | IE |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $13.0M | 2.02 | 87,374 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $13.0M | 2.01 | 61,467 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $12.9M | 2.00 | 111,500 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $12.9M | 2.00 | 106,878 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $12.8M | 1.99 | 98,386 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $12.8M | 1.99 | 84,412 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $12.7M | 1.97 | 14,839 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $12.7M | 1.97 | 161,324 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $12.7M | 1.96 | 62,344 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $12.5M | 1.94 | 214,337 | EC | GB |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $12.4M | 1.92 | 131,705 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $12.2M | 1.90 | 271,159 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $12.1M | 1.88 | 227,735 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $11.9M | 1.84 | 51,638 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $11.8M | 1.84 | 168,363 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $11.8M | 1.83 | 152,486 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $11.5M | 1.79 | 41,365 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $11.5M | 1.78 | 85,506 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $11.4M | 1.78 | 183,865 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.3M | 1.75 | 120,150 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $11.3M | 1.75 | 77,149 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $11.0M | 1.71 | 133,676 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $11.0M | 1.70 | 63,536 | EC | US |
| COEUR MINING INC. | 192108504 | $10.8M | 1.67 | 721,856 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $10.7M | 1.66 | 72,359 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $8.6M | 1.33 | 57,966 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $7.3M | 1.13 | 5,980 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 8 การชำระเงิน
0.51%ผลตอบแทน TTM
$0.23เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0290 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0660 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1340 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1490 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0550 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1390 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.3060 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.1190 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 9 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556,034,167 | 99.01% | 13,553,115 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3,283,162 | 0.58% | 79,502 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1,086,615 | 0.19% | 26,486 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450,223 | 0.08% | 10,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366,201 | 0.07% | 8,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354,467 | 0.06% | 8,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1,231 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |