Castellan Targeted Equity ETF (CTEF)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093132 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $610.4M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 48
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 59.96%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 18.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 23
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$1.1M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$11.7M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$317.1M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 48 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $62.7M | 10.26 | 64,530 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $44.0M | 7.21 | 82,859 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $39.1M | 6.41 | 122,924 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $38.7M | 6.34 | 106,127 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $35.7M | 5.85 | 128,095 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $35.2M | 5.77 | 19,258 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $29.7M | 4.86 | 104,986 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $28.5M | 4.66 | 250,088 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $26.5M | 4.35 | 182,490 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.0M | 4.25 | 122,906 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $25.3M | 4.15 | 284,573 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $24.8M | 4.06 | 494,016 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $24.7M | 4.05 | 364,938 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $22.6M | 3.70 | 74,515 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $21.7M | 3.55 | 348,990 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $20.8M | 3.40 | 193,902 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $20.7M | 3.38 | 91,490 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $20.5M | 3.37 | 33,516 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $20.0M | 3.27 | 113,885 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $18.7M | 3.07 | 25,214 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2.52 | 34,112 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $14.9M | 2.44 | 101,865 | EC | US |
| MU 07/17/2026 315.01 C | — | $10.0M | 1.64 | 152 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 225.01 C | — | $2.5M | 0.41 | 179 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0.31 | 1,865,113 | STIV | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | $1.7M | 0.29 | 214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | $1.6M | 0.27 | 214 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 C | — | $731K | 0.12 | 370 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 C | — | $711K | 0.12 | 565 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 87.51 C | — | $632K | 0.10 | 565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 C | — | $543K | 0.09 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 C | — | $537K | 0.09 | 700 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 48.01 C | — | $485K | 0.08 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 65.01 C | — | $364K | 0.06 | 700 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 120.01 C | — | $345K | 0.06 | 400 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 290.01 C | — | -$251K | -0.04 | -370 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 P | — | -$252K | -0.04 | -950 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 140.01 C | — | -$267K | -0.04 | -800 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 75.01 C | — | -$323K | -0.05 | -1,400 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 P | — | -$325K | -0.05 | -700 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 P | — | -$445K | -0.07 | -565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 54.01 C | — | -$458K | -0.08 | -1,900 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 P | — | -$580K | -0.09 | -185 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 100.01 C | — | -$660K | -0.11 | -1,130 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 P | — | -$753K | -0.12 | -214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 330.01 C | — | -$1.8M | -0.30 | -428 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 255.01 C | — | -$4.0M | -0.65 | -358 | DE | US |
| MU 07/17/2026 400.01 C | — | -$17.5M | -2.87 | -304 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
34.0%
Industrials
22.0%
Financial Services
16.8%
Consumer Discretionary
12.4%
Health Care
8.8%
Diversified Consumer Services
3.5%
Financials
3.4%
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
$0.05
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0510 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $611,047,475 | 94.03% | 6,474,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $37,748,160 | 5.81% | 400,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $543,194 | 0.08% | 5,756 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510,638 | 0.08% | 5,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Tax-Aware Intermediate Munic… | $612.3M |
| XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| CLSE Convergence Long/Short Equity E… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $614.0M |
| TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… | $614.3M |
| BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High … | $609.1M |
| LSVD LSV Disciplined Value ETF | $605.0M |
| FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… | $603.2M |
| VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… | $602.6M |
| FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… | $600.9M |