RACWI US ETF (RAUS)
RAUS กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.21% |
| 3M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| 6M | ▲ +15.69% | ▲ +15.69% |
| YTD | ▲ +15.21% | ▲ +15.21% |
| 1Y | ▲ +18.38% | ▲ +18.67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +20.37% | ▲ +20.67% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 518 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| News Corp | 65249B109 | $12K | 0.02 | 470 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $12K | 0.02 | 188 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $12K | 0.02 | 62 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $11K | 0.02 | 658 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $11K | 0.02 | 28 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $11K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $11K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $11K | 0.02 | 94 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $11K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $11K | 0.02 | 34 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $11K | 0.02 | 470 | RE | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $11K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $10K | 0.02 | 29 | EC | BM |
| Aptiv PLC | · | $10K | 0.02 | 168 | EC | JE |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $10K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $10K | 0.02 | 470 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $10K | 0.02 | 188 | RE | US |
| Invesco Ltd | · | $10K | 0.02 | 376 | EC | BM |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $10K | 0.02 | 282 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | · | $10K | 0.02 | 188 | EC | NL |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $10K | 0.02 | 188 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $10K | 0.02 | 188 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $10K | 0.02 | 94 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $10K | 0.02 | 114 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $10K | 0.02 | 658 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $10K | 0.02 | 94 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $9K | 0.02 | 188 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $9K | 0.02 | 282 | EC | US |
| ICON PLC | · | $9K | 0.02 | 54 | EC | IE |
| APA Corp | 03743Q108 | $9K | 0.02 | 282 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $9K | 0.02 | 188 | EC | US |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $9K | 0.02 | 188 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $9K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $9K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9K | 0.02 | 24 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $9K | 0.02 | 40 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $8K | 0.02 | 752 | EC | NL |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $8K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $8K | 0.02 | 94 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $8K | 0.01 | 49 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $8K | 0.01 | 58 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $8K | 0.01 | 29 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $8K | 0.01 | 188 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $8K | 0.01 | 94 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | · | $8K | 0.01 | 94 | EC | KY |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $8K | 0.01 | 188 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $7K | 0.01 | 188 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $7K | 0.01 | 94 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $7K | 0.01 | 94 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $7K | 0.01 | 282 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 1 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0660 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3,955,862 | 82.09% | 134,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491,797 | 10.21% | 16,778 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197,122 | 4.09% | 6,725 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174,000 | 3.61% | 5,922 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |