การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 8.4%
Technology 1.5%
Retail 0.9%
Utilities 0.6%
Communication Services 0.6%
Industrials 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
Healthcare 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 85.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 276 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SRHQ Elevation Series Trust $197,629,645 50.35% 4,309,525 $24,706,223 ขึ้น ×1
SRHR Elevation Series Trust $52,130,267 13.28% 877,013 $5,845,618 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,685,399 7.05% 873,081 $671,751 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,706,910 4.77% 57,150 $1,875,075 ลง ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,363,404 2.90% 392,383 $1,449,473 ลง ×2
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $11,267,007 2.87% 408,373 $699,419 ขึ้น ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,156,428 1.82% 78,461 $1,478,985 ขึ้น ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,157,520 1.31% 10,307 $553,846 ขึ้น ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $3,935,096 1.00% 11,525 $494,768
IVV iShares Trust $3,653,834 0.93% 4,879 $466,822
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3,484,874 0.89% 5,074 $452,905
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3,178,395 0.81% 13,432 $502,400 ขึ้น ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $2,950,310 0.75% 164,822 $-280,327 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,997,317 0.51% 5,354 $15,261
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,958,082 0.50% 6,767 $240,876 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,747,748 0.45% 22,115 $361,712 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,610,621 0.41% 14,221 $-604,119 ลง ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.38% 2 $61,420
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,470,040 0.37% 9,302 $-45,888 ลง ×4
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,267,790 0.32% 15,798 $182,601 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,205,201 0.31% 12,592 $-10,146
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1,172,506 0.30% 4,486 $-131,574
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,153,552 0.29% 5,765 $148,130
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $885,363 0.23% 2,105 $102,829
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $880,188 0.22% 2,463 $171,970
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $821,710 0.21% 9,212 $275,001 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $766,827 0.20% 9,278 $16,284 ขึ้น ×2
ZIG ETF Series Solutions $711,241 0.18% 18,185 $4,032
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $693,785 0.18% 4,750 $-380
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $693,724 0.18% 8,536 $110,562 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $678,723 0.17% 4,460 $27,831
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $674,330 0.17% 19,927 $57,939 ลง ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $569,756 0.15% 7,313 $-33,609 ลง ×1
FEBW AIM ETF Products Trust $515,330 0.13% 14,500 $29,870
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $499,332 0.13% 1,201 $174,263
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $499,062 0.13% 5,302 $269,275 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $488,052 0.12% 17,619 $52,658 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442,285 0.11% 785 $61,732 ขึ้น ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $383,707 0.10% 2,014 $116,046
KR Kroger Company (The) Common Stock $350,985 0.09% 6,321 $-106,288 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $345,471 0.09% 1,866 $51,856
O Realty Income Corporation Common Stock $341,047 0.09% 5,504 $126,917 ขึ้น ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $325,950 0.08% 12,300 $-18,650 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $320,248 0.08% 267 $74,669
IJR iShares Trust $315,752 0.08% 2,129 $51,096
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308,320 0.08% 1,214 $11,570
ICSH iShares U.S. ETF Trust $303,480 0.08% 6,000 ขึ้น ×1
SGOV iShares Trust $302,010 0.08% 3,000 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $299,200 0.08% 1,100 $-16,206 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $298,436 0.08% 2,625 $61,818
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $295,088 0.08% 3,001 $18,636
DGRO iShares Trust $289,897 0.07% 3,825 ขึ้น ×1
GTY Getty Realty Corporation Common Stock $282,948 0.07% 8,482 $150,004 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $281,904 0.07% 2,400 $95,688
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $273,745 0.07% 21,237 $51,181
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $264,876 0.07% 10,486 $38,169
IYY iShares Trust $264,306 0.07% 1,450 $34,553
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $264,143 0.07% 3,123 $111,966 ขึ้น ×3
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $262,903 0.07% 5,904 $131,924 ขึ้น ×6
TGT Target Corporation Common Stock $261,220 0.07% 2,000 $18,820
EBAY eBay Inc. - Common Stock $252,102 0.06% 2,256 $46,806
GPC Genuine Parts Company Common Stock $248,921 0.06% 2,110 $137,362 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $247,331 0.06% 700 $46,529
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $246,447 0.06% 666 $34,071 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,070 0.06% 1,678 $4,359 ขึ้น ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $234,406 0.06% 9,734 $-38,207 ขึ้น ×3
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $228,839 0.06% 3,450 $11,592
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223,825 0.06% 2,172 $6,929
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $217,238 0.06% 295 $46,970
C Citigroup, Inc. Common Stock $216,938 0.06% 1,550 $41,152
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $210,622 0.05% 9,106 $-819
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,125 0.05% 573 $13,763
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $198,564 0.05% 2,063 $177,842 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $196,376 0.05% 4,639 $-35,783 ขึ้น ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $195,439 0.05% 820 $24,658
DVY iShares Select Dividend ETF $192,562 0.05% 1,232 $6,025
IJH iShares Trust $185,835 0.05% 2,410 $23,088
CART Maplebear Inc. - Common Stock $182,298 0.05% 3,850 $38,077
IWF iShares Trust $176,818 0.05% 1,424 $25,020 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $176,779 0.05% 1,293 $-42,591
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $175,632 0.04% 1,600 $21,280
MS Morgan Stanley Common Stock $171,998 0.04% 823 $37,202 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $170,236 0.04% 1,027 $-42,250
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $170,012 0.04% 515 $19,797
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $165,463 0.04% 2,293 $528
GE GE Aerospace Common Stock $163,320 0.04% 437 $39,313
MMM 3M Company Common Stock $161,910 0.04% 1,000 $16,680
XRPZ Franklin XRP ETF $155,795 0.04% 13,726 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $152,763 0.04% 2,681 $22,064
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $152,707 0.04% 1,655 $-2,830
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $146,035 0.04% 3,382 $-6,933
INTC Intel Corporation - Common Stock $139,630 0.04% 1,000 $95,500
SRE DBA Sempra Common Stock $138,787 0.04% 1,497 $-6,676
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $136,810 0.03% 1,000 $5,730
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $136,150 0.03% 5,640 $-733
CORP PIMCO ETF Trust $135,660 0.03% 1,400 $140
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $133,080 0.03% 2,400 $7,941
CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock $127,650 0.03% 15,000 $20,700
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $117,099 0.03% 8,015 $10,499
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $115,696 0.03% 1,400 $4,242

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
UTF $11,267,007 2.87% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $7,156,428 1.82% เพิ่มขึ้น ×5
VCSH $1,747,748 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
AVDE $821,710 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
META $442,285 0.11% เพิ่มขึ้น ×3
GTY $282,948 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
SFM $264,143 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
GLPI $262,903 0.07% เพิ่มขึ้น ×6
GPC $248,921 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
PFE $234,406 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
VZ $196,376 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
MS $171,998 0.04% เพิ่มขึ้น ×6
OMAH $108,786 0.03% เพิ่มขึ้น ×4
EVRG $103,338 0.03% เพิ่มขึ้น ×3
OKE $60,540 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ICSH $303,480 6,000 0.08%
SGOV $302,010 3,000 0.08%
DGRO $289,897 3,825 0.07%
XRPZ $155,795 13,726 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $44,424 260 0.01%
CGGR $17,700 375 0.00%
FMCC $14,950 2,500 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $13,707 62 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SRHQ ซื้อเพิ่ม +1K +$24.7M
SRHR ลดลง -2K +$5.8M
JPM ลดลง -70 +$1.9M
AVLV ซื้อเพิ่ม +8K +$1.5M
SCHB ลดลง -3K +$1.4M
UTF ซื้อเพิ่ม +43 +$699K
SCHD ลดลง -7K +$672K
WMT ลดลง -4K -$604K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +700 +$554K
VIG ซื้อเพิ่ม +989 +$502K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VICI 30 มิถุนายน 2025 5,464 $178,236 -30.5%
ALSN 31 มีนาคม 2026 1,643 $160,850 0.8%
GIS 30 มิถุนายน 2025 2,350 $140,507 -38.2%
K 31 ธันวาคม 2025 1,650 $135,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NCLH 31 มีนาคม 2026 4,120 $91,958 -19.0%
TOL 30 มิถุนายน 2026 650 $88,706 -17.1%
FWRD (ยื่นในฐานะ FWRDXXXX) 30 มิถุนายน 2025 4,390 $88,195 -35.2%
EQBK 30 กันยายน 2025 2,087 $85,168 17.3%
STLD 31 มีนาคม 2026 500 $84,725 28.9%
GRBK 30 มิถุนายน 2026 1,250 $80,563 -16.7%
GEV 31 มีนาคม 2026 109 $71,239 13.3%
DHI 30 มิถุนายน 2026 500 $68,610 -17.1%
LUV 30 กันยายน 2025 2,000 $64,880 33.1%
MTH 30 มิถุนายน 2026 1,000 $61,840 -23.9%
FWRD 30 มิถุนายน 2026 3,250 $54,308 17.8%
IPAR 30 มิถุนายน 2025 475 $54,088 -13.2%
SHAK 30 มิถุนายน 2026 500 $44,235 8.9%
SCHH 31 มีนาคม 2026 1,659 $34,657 3.8%
MDLZ 30 มิถุนายน 2025 500 $33,925 -13.7%
UTFRT 31 ธันวาคม 2025 407,864 $31,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 30 มิถุนายน 2026 328 $30,306 -1.6%
F 30 มิถุนายน 2025 3,000 $30,090 11.5%
EBF 31 ธันวาคม 2025 1,000 $18,280 25.3%
CYBR 31 มีนาคม 2026 40 $17,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACA 31 มีนาคม 2026 166 $17,649 38.0%
LQD 30 มิถุนายน 2025 160 $17,390
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 267 $15,828 -8.7%
DOCU 30 กันยายน 2025 200 $15,578 -4.3%
PEP 30 กันยายน 2025 100 $13,204 -10.4%
SPR 31 ธันวาคม 2025 300 $11,580 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 มีนาคม 2026 280 $10,629 -47.3%
HUBS 31 มีนาคม 2026 21 $8,427 -12.1%
ZS 31 มีนาคม 2026 37 $8,322 40.1%
FIVE 30 กันยายน 2025 52 $6,821 43.0%
DDOG 31 มีนาคม 2026 47 $6,392 134.8%
ACN 31 มีนาคม 2026 22 $5,903 0.3%
NEU 31 มีนาคม 2026 8 $5,498 44.2%
G 30 กันยายน 2025 121 $5,325 -20.5%
SPY 31 มีนาคม 2026 7 $4,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWRE 31 มีนาคม 2026 24 $4,824 1.7%
CIBR 30 มิถุนายน 2025 75 $4,725
ELV 31 มีนาคม 2026 12 $4,291 32.0%
ALL 30 มิถุนายน 2026 20 $4,147 -6.0%
GNTX 30 กันยายน 2025 184 $4,046 -22.0%
PARA 30 กันยายน 2025 248 $3,199
BX 31 มีนาคม 2026 21 $3,179 -2.8%
NXRT 31 มีนาคม 2026 95 $2,860 -25.3%
DPZ 31 มีนาคม 2026 4 $1,700 -17.1%
IIPR 31 ธันวาคม 2025 30 $1,607 6.7%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 46 $1,366 -24.9%
PLTR 31 มีนาคม 2026 7 $1,244 29.0%
ERIC 31 ธันวาคม 2025 150 $1,241 -3.7%
VWO 30 มิถุนายน 2026 22 $1,189
WMB 31 มีนาคม 2026 18 $1,082 -3.1%
MAIA 31 มีนาคม 2026 653 $999 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMER 31 มีนาคม 2026 50 $859 76.2%
CRSP 31 มีนาคม 2026 15 $787 16.5%
EMB 30 มิถุนายน 2026 8 $751
BYND 30 กันยายน 2025 200 $698 336.5%
BAM 31 มีนาคม 2026 6 $314 0.9%