FlexShares Trust (QLVD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000065838 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $53.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 200
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.06%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 90.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$8.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$5.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 200 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | — | $1.9M | 3.65 | 13,120 | EC | CH |
| CF SECURED LLC | — | $1.9M | 3.48 | 1,851,667 | RA | US |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.3M | 2.44 | 7,232 | EC | CA |
| Unilever plc | — | $1.2M | 2.19 | 19,968 | EC | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $948K | 1.78 | 8,512 | EC | CA |
| Mitsubishi Corp. | — | $946K | 1.78 | 29,700 | EC | JP |
| Sanofi SA | — | $935K | 1.76 | 9,984 | EC | FR |
| Air Liquide SA | — | $900K | 1.69 | 4,192 | EC | FR |
| Nestle SA | — | $880K | 1.65 | 8,704 | EC | CH |
| ASML Holding NV | — | $875K | 1.64 | 610 | EC | NL |
| Iberdrola SA | — | $825K | 1.55 | 35,264 | EC | ES |
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $785K | 1.47 | 14,176 | EC | CA |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | — | $690K | 1.30 | 1,152 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | — | $685K | 1.29 | 21,184 | EC | DE |
| DBS Group Holdings Ltd. | — | $680K | 1.28 | 14,800 | EC | SG |
| Bank of Nova Scotia (The) | 064149107 | $596K | 1.12 | 7,680 | EC | CA |
| Deutsche Boerse AG | — | $560K | 1.05 | 1,824 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | — | $550K | 1.03 | 32,000 | EC | SG |
| Engie SA | — | $550K | 1.03 | 16,704 | EC | FR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $549K | 1.03 | 4,896 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | — | $534K | 1.00 | 768 | EC | CH |
| Singapore Exchange Ltd. | — | $530K | 1.00 | 31,100 | EC | SG |
| Shell plc | — | $519K | 0.98 | 11,488 | EC | GB |
| KDDI Corp. | — | $503K | 0.94 | 30,500 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | — | $498K | 0.94 | 352,000 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | — | $490K | 0.92 | 19,392 | EC | IL |
| Bank Hapoalim BM | — | $484K | 0.91 | 18,080 | EC | IL |
| Euronext NV | — | $483K | 0.91 | 2,880 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | — | $481K | 0.90 | 14,300 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $480K | 0.90 | 1,792 | EC | US |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | — | $477K | 0.90 | 83,500 | EC | HK |
| Danone SA | — | $476K | 0.89 | 6,080 | EC | FR |
| Eni SpA | — | $460K | 0.86 | 16,352 | EC | IT |
| Power Assets Holdings Ltd. | — | $453K | 0.85 | 55,000 | EC | HK |
| Obic Co. Ltd. | — | $449K | 0.84 | 16,900 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $447K | 0.84 | 4,160 | EC | CA |
| Sampo OYJ | — | $446K | 0.84 | 42,976 | EC | FI |
| Koninklijke KPN NV | — | $446K | 0.84 | 83,232 | EC | NL |
| CK Asset Holdings Ltd. | — | $443K | 0.83 | 71,000 | EC | HK |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | — | $436K | 0.82 | 25,400 | EC | JP |
| Compass Group plc | — | $434K | 0.81 | 15,360 | EC | GB |
| Getlink SE | — | $432K | 0.81 | 19,296 | EC | FR |
| CK Infrastructure Holdings Ltd. | — | $428K | 0.80 | 51,000 | EC | HK |
| Japan Tobacco, Inc. | — | $423K | 0.79 | 11,300 | EC | JP |
| Swiss Prime Site AG | — | $421K | 0.79 | 2,432 | EC | CH |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | — | $420K | 0.79 | 5,344 | EC | IL |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $418K | 0.79 | 2,176 | EC | CA |
| Klepierre SA | — | $417K | 0.78 | 10,304 | EC | FR |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $415K | 0.78 | 224,000 | EC | SG |
| Franco-Nevada Corp. | 351858105 | $407K | 0.76 | 1,767 | EC | CA |
หน้า 1
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
6.1%
Industrials
2.5%
Energy
1.4%
Materials
1.1%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.3%
Technology
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.6%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $5,755,926 | 63.67% | 176,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 14.99% | 41,669 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 9.27% | 25,764 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Bank | $445,013 | 4.92% | 13,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 2.47% | 6,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 2.36% | 6,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 2.27% | 6,305 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.03% | 88 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.01% | 14,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| TBLU Tortoise Capital Series Trust | $52.9M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |