RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092119 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$31.00
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$30.84 – $33.61
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$4.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
6.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
278.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

FLDZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -7.70% ▼ -7.70%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$601K

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 317 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 $9K 0.22 441 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $9K 0.22 277 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $9K 0.22 116 EC US
Loews Corp 540424108 $9K 0.22 78 EC US
Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 $9K 0.22 498 EC US
KeyCorp 493267108 $9K 0.22 383 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $9K 0.22 192 EC US
Ares Management Corp 03990B101 $9K 0.22 79 EC US
FNB Corp/PA 302520101 $9K 0.22 460 EC US
First Horizon Corp 320517105 $9K 0.22 341 EC US
Chime Financial Inc 16935C109 $9K 0.21 423 EC US
NNN REIT Inc 637417106 $9K 0.21 185 EC US
Public Storage 74460D109 $9K 0.21 27 EC US
Glacier Bancorp Inc 37637Q105 $9K 0.21 166 EC US
OneMain Holdings Inc 68268W103 $9K 0.21 140 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $8K 0.21 335 EC US
Regency Centers Corp 758849103 $8K 0.21 106 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $8K 0.21 179 EC US
Terreno Realty Corp 88146M101 $8K 0.21 130 EC US
Prosperity Bancshares Inc 743606105 $8K 0.21 115 EC US
AGNC Investment Corp 00123Q104 $8K 0.21 770 EC US
CubeSmart 229663109 $8K 0.21 211 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $8K 0.21 52 EC US
American Healthcare REIT Inc 398182303 $8K 0.20 159 EC US
CareTrust REIT Inc 14174T107 $8K 0.20 205 EC US
Truist Financial Corp 89832Q109 $8K 0.20 166 EC US
Brixmor Property Group Inc 11120U105 $8K 0.20 260 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $8K 0.20 155 EC US
Hanover Insurance Group Inc/Th 410867105 $8K 0.20 38 EC US
TPG Inc 872657101 $8K 0.20 200 EC US
Agree Realty Corp 008492100 $8K 0.20 107 EC US
Rayonier Inc 754907103 $8K 0.20 379 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $8K 0.20 360 EC US
STAG Industrial Inc 85254J102 $8K 0.20 211 EC US
First Industrial Realty Trust 32054K103 $8K 0.20 130 EC US
EastGroup Properties Inc 277276101 $8K 0.19 39 EC US
Jackson Financial Inc 46817M107 $8K 0.19 77 EC US
Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 $8K 0.19 51 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $8K 0.19 192 EC US
Equity LifeStyle Properties In 29472R108 $8K 0.19 120 EC US
Extra Space Storage Inc 30225T102 $8K 0.19 53 EC US
Lincoln National Corp 534187109 $8K 0.19 217 EC US
VICI Properties Inc 925652109 $8K 0.19 286 EC US
Jack Henry & Associates Inc 426281101 $8K 0.19 55 EC US
Gaming and Leisure Properties 36467J108 $8K 0.19 170 EC US
Blue Owl Capital Inc 09581B103 $7K 0.18 852 EC US
Rexford Industrial Realty Inc 76169C100 $7K 0.18 220 EC US
LPL Financial Holdings Inc 50212V100 $7K 0.18 26 EC US
Essex Property Trust Inc 297178105 $7K 0.18 25 EC US
Essential Properties Realty Tr 29670E107 $7K 0.18 242 EC US
หน้า 6 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

1.44%
ผลตอบแทน TTM
$0.45
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 ธันวาคม 2025 $0.4450
27 ธันวาคม 2024 $0.3220
27 ธันวาคม 2023 $0.3340
29 ธันวาคม 2022 $0.3290

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
UBS Group AG $3,160 77.09% 101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22.91% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.3M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $3.9M