RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000092119 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$31.00
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▲ +0.04 (+0.14%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$30.84 – $33.61
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$4.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
317
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
6.81%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
278.8
พอร์ตที่มากกว่า 1%
0
ในหน้านี้

FLDZ กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -7.57% ▼ -7.57%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$0
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$601K

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 317 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Crown Castle Inc 22822V101 $7K 0.18 95 EC US
Figure Technology Solutions In 349381103 $7K 0.18 232 EC US
Karman Holdings Inc 485924104 $7K 0.17 141 EC US
Ameris Bancorp 03076K108 $7K 0.17 77 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $7K 0.17 237 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $7K 0.16 158 EC US
Hancock Whitney Corp 410120109 $7K 0.16 89 EC US
Flagstar Bank NA 649445400 $7K 0.16 443 EC US
United Bankshares Inc/WV 909907107 $6K 0.16 140 EC US
RLI Corp 749607107 $6K 0.15 106 EC US
Home BancShares Inc/AR 436893200 $6K 0.15 219 EC US
First Citizens BancShares Inc/ 31946M103 $6K 0.15 3 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $6K 0.15 221 EC US
Erie Indemnity Co 29530P102 $6K 0.15 25 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $6K 0.14 12 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $5K 0.13 12 EC US
Circle Internet Group Inc 172573107 $5K 0.12 80 EC US
หน้า 7 จาก 7
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
1.6%

เงินปันผล 4 การชำระเงิน

1.44%
ผลตอบแทน TTM
$0.45
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายปี (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
24 ธันวาคม 2025 $0.4450
27 ธันวาคม 2024 $0.3220
27 ธันวาคม 2023 $0.3340
29 ธันวาคม 2022 $0.3290

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
UBS Group AG $3,160 77.09% 101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $939 22.91% 30 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.1M
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … $4.2M
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… $4.2M
NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… $4.2M
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.3M
UDI USCF Dividend Income Fund $4.1M
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M
JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… $4.0M
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… $4.0M
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $4.0M