T-REX 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) เลเวอเรจ/อินเวิร์ส
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000083675 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $53.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.59%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 31.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
GOOX กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▼ -2.56% | ▼ -2.56% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$15.3M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- -$11.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$489K
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2 รายการ · หมวดหมู่: DE
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | — | $9.0M | 17.03 | 136,788 | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.9M | -5.44 | 163,292 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 2 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 24 ธันวาคม 2025 | $0.2130 |
| 24 ธันวาคม 2024 | $5.3040 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,242,383 | 43.22% | 27,873 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,092,833 | 21.06% | 13,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $651,645 | 12.56% | 8,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611,420 | 11.78% | 7,600 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256,072 | 4.94% | 3,183 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $245,694 | 4.74% | 3,054 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $78,921 | 1.52% | 981 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9,815 | 0.19% | 122 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| QLVD FlexShares Developed Markets ex… | $53.2M |
| CARZ First Trust S-Network Future Ve… | $53.3M |
| HTEC ROBO Global Healthcare Technolo… | $53.3M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| DVND Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $52.7M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |