Touchstone ETF Trust-Touchstone Dividend Select ETF (DVND)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000076657 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$39.53
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.25 (-0.64%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$39.42 – $39.79
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $52.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 56
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 27.78%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.5
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 55
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
DVND กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +0.73% | ▲ +0.73% |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$10.3M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$10.4M
ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 56 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.0M | 3.82 | 5,400 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.8M | 3.47 | 1,831,032 | STIV | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.8M | 3.39 | 4,731 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.6M | 3.11 | 5,436 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.3M | 2.56 | 4,663 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $1.3M | 2.47 | 3,685 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $1.2M | 2.37 | 4,910 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.2M | 2.26 | 10,139 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.2M | 2.19 | 1,082 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.1M | 2.14 | 19,799 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.1M | 2.10 | 3,230 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.1M | 2.03 | 7,826 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 2.02 | 5,872 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $1.0M | 1.99 | 2,977 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $1.0M | 1.97 | 3,484 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $1.0M | 1.93 | 6,948 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1.91 | 7,850 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $971K | 1.84 | 2,445 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $968K | 1.84 | 5,839 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $962K | 1.82 | 9,298 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $945K | 1.79 | 3,359 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $933K | 1.77 | 15,442 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $923K | 1.75 | 4,993 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $920K | 1.75 | 2,213 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $919K | 1.74 | 11,124 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $912K | 1.73 | 1,437 | EC | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502101 | $901K | 1.71 | 9,568 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $874K | 1.66 | 1,685 | EC | IE |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $860K | 1.63 | 2,627 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $844K | 1.60 | 835 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $838K | 1.59 | 6,623 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $838K | 1.59 | 1,487 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $828K | 1.57 | 5,117 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $826K | 1.57 | 859 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $822K | 1.56 | 8,586 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $819K | 1.55 | 19,355 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $816K | 1.55 | 10,437 | EC | IE |
| PEPSICO INC | 713448108 | $812K | 1.54 | 5,995 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $807K | 1.53 | 8,743 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $795K | 1.51 | 9,516 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $785K | 1.49 | 4,140 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $754K | 1.43 | 2,189 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $753K | 1.43 | 4,606 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $732K | 1.39 | 2,709 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $728K | 1.38 | 4,554 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $719K | 1.36 | 9,072 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $715K | 1.36 | 29,707 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $671K | 1.27 | 27,345 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $666K | 1.26 | 4,542 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $661K | 1.25 | 4,365 | EC | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
21.5%
Health Care
12.0%
Industrials
9.8%
Financials
7.3%
Financial Services
6.8%
Communication Services
5.3%
Retail
4.7%
Consumer Staples
4.6%
Materials
4.4%
Energy
3.9%
Consumer Discretionary
3.8%
Utilities
3.1%
Telecommunication
2.8%
Communications
2.3%
Real Estate
2.3%
Consumer products
1.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.5%
เงินปันผล 16 การชำระเงิน
1.75%
ผลตอบแทน TTM
$0.69
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1640 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1670 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1960 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1630 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1710 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1500 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1910 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1450 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1570 |
| 28 มีนาคม 2024 | $0.1440 |
| 27 ธันวาคม 2023 | $0.1800 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1350 |
| 28 มิถุนายน 2023 | $0.1360 |
| 29 มีนาคม 2023 | $0.1270 |
| 28 ธันวาคม 2022 | $0.1330 |
| 28 กันยายน 2022 | $0.0470 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 4 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $39,748,244 | 79.24% | 1,036,198 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,386,460 | 20.70% | 270,765 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $29,805 | 0.06% | 777 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TBLU Tortoise Global Water ETF | $52.9M |
| LENS Sarmaya Thematic ETF | $52.9M |
| GOOX T-REX 2X Long Alphabet Daily Ta… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $53.0M |
| CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt … | $53.0M |
| CBLS Clough Hedged Equity ETF | $53.2M |
| BETZ Roundhill Sports Betting & iGam… | $52.6M |
| IRTR iShares LifePath Retirement ETF | $52.6M |
| RSBA Return Stacked Bonds & Merger A… | $52.6M |
| ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $52.5M |
| YETH Roundhill Ether Covered Call St… | $52.5M |