ETF Opportunities Trust (CEPI)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000088880 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$30.76
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▲ +0.03 (+0.10%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.03 – $43.70
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $93.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 87
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 53.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.2
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 25
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CEPI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.27% | — |
| 3M | ▼ -14.80% | — |
| 6M | ▼ -22.75% | — |
| YTD | ▼ -8.64% | — |
| 1Y | ▼ -18.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2024 | ▼ -39.84% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 32.70%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.48
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$2.7M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$8.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$76.1M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 87 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.3M | 6.67 | 17,643 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.4M | 5.77 | 10,476 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $5.3M | 5.70 | 156,183 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 5.64 | 31,991 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.3M | 5.63 | 440,430 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $5.0M | 5.35 | 110,330 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 4.78 | 11,315 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.3M | 4.60 | 21,624 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.2M | 4.48 | 12,751 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.2M | 4.48 | 22,376 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.1M | 4.33 | 10,635 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.1M | 4.32 | 55,660 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.9M | 4.18 | 271,109 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.9M | 4.17 | 7,775 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.8M | 4.05 | 213,988 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.7M | 3.96 | 171,042 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.5M | 3.74 | 70,017 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.4M | 3.64 | 198,039 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.1M | 3.32 | 248,949 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.1M | 3.26 | 3,062,361 | STIV | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $2.8M | 3.02 | 45,248 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.7M | 2.84 | 33,513 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.3M | 2.46 | 32,732 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.8M | 1.93 | 90,365 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.3M | 1.36 | 11,056 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $671K | 0.72 | 59,427 | EC | SG |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$10 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$28 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$80 | 0.00 | -4 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$175 | 0.00 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$216 | 0.00 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$267 | 0.00 | -3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$300 | 0.00 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$516 | 0.00 | -3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$544 | 0.00 | -16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$560 | 0.00 | -35 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$600 | 0.00 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$720 | 0.00 | -8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$742 | 0.00 | -27 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$757 | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -22 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -9 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -43 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -23 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -63 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2K | 0.00 | -32 | DE | US |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
57.1%
Financial Services
29.5%
Consumer Discretionary
4.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
9.1%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,325,049 | 44.35% | 68,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655,646 | 12.51% | 19,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646,170 | 12.33% | 19,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492,440 | 9.39% | 14,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332,430 | 6.34% | 9,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309,925 | 5.91% | 9,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,488 | 4.91% | 7,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208,362 | 3.97% | 6,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14,679 | 0.28% | 436 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |