REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31.38
▲ +0.30 (+0.97%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$29.03 – $43.70
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก51.27%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ22.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%25
สินทรัพย์สุทธิ
$110.1M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
84
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
CEPI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.57% | ▲ +4.05% |
| 3M | ▲ +2.02% | ▲ +27.66% |
| 6M | ▲ +2.02% | ▲ +27.66% |
| YTD | ▼ -6.80% | ▲ +25.03% |
| 1Y | ▼ -24.56% | ▲ +12.04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -38.63% | ▲ +24.15% |
ความผันผวน 1 ปี30.76%
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*-1.47
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$6.4M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$21.7M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 84 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5.80 | 111,660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5.51 | 10,591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5.46 | 419,764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5.34 | 29,323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5.25 | 15,778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4.92 | 147,165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4.83 | 13,158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4.80 | 56,694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4.77 | 11,032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4.58 | 34,524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4.50 | 4,951,645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4.47 | 434,828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4.47 | 220,400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4.38 | 5,856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4.30 | 172,806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4.10 | 14,520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3.98 | 50,678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3.28 | 204,729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3.16 | 64,470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2.87 | 229,896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2.82 | 153,873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2.78 | 37,741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2.70 | 33,815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1.93 | 102,730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1.43 | 17,330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0.60 | 62,810 | EC | SG |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$90 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$100 | 0.00 | -2 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$105 | 0.00 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$136 | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$165 | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$175 | 0.00 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$202 | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$252 | 0.00 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$288 | 0.00 | -16 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$295 | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$300 | 0.00 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$342 | 0.00 | -6 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$352 | 0.00 | -11 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$495 | 0.00 | -15 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$651 | 0.00 | -7 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$729 | 0.00 | -3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$975 | 0.00 | -3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -3 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -21 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -5 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -8 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | · | -$1K | 0.00 | -9 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 35 การชำระเงิน
43.23%ผลตอบแทน TTM
$13.57เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายสัปดาห์
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กันยายน 2026 | $0.2530 |
| 23 กันยายน 2026 | $0.2600 |
| 16 กันยายน 2026 | $0.2510 |
| 9 กันยายน 2026 | $0.2570 |
| 2 กันยายน 2026 | $0.2520 |
| 26 สิงหาคม 2026 | $0.2520 |
| 19 สิงหาคม 2026 | $0.2580 |
| 12 สิงหาคม 2026 | $0.2490 |
| 5 สิงหาคม 2026 | $0.2550 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.2540 |
| 22 กรกฎาคม 2026 | $0.2570 |
| 15 กรกฎาคม 2026 | $0.2590 |
| 8 กรกฎาคม 2026 | $0.2690 |
| 1 กรกฎาคม 2026 | $0.2730 |
| 24 มิถุนายน 2026 | $0.2840 |
| 17 มิถุนายน 2026 | $0.2840 |
| 10 มิถุนายน 2026 | $0.2760 |
| 3 มิถุนายน 2026 | $0.2880 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.2780 |
| 28 เมษายน 2026 | $1.1710 |
| 24 มีนาคม 2026 | $1.0640 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2026 | $1.1140 |
| 27 มกราคม 2026 | $1.2520 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $1.2330 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $1.2280 |
| 28 ตุลาคม 2025 | $1.4960 |
| 23 กันยายน 2025 | $1.4390 |
| 26 สิงหาคม 2025 | $1.4140 |
| 29 กรกฎาคม 2025 | $1.4560 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $1.3800 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $1.3880 |
| 29 เมษายน 2025 | $1.3290 |
| 25 มีนาคม 2025 | $1.4590 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2025 | $1.5780 |
| 28 มกราคม 2025 | $1.6980 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 11 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,325,049 | 44.40% | 68,626 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655,646 | 12.52% | 19,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646,170 | 12.34% | 19,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492,440 | 9.40% | 14,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332,430 | 6.35% | 9,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309,925 | 5.92% | 9,148 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,488 | 4.92% | 7,600 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208,362 | 3.98% | 6,150 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9,215 | 0.18% | 272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |