iShares Trust (HYGW)
บริษัทจัดการ · BATS · ชุด S000076779 · ดูใน SEC EDGAR ↗
18 สิงหาคม 2022
เริ่มต้น
กระแสเงินสุทธิ (30 วัน): -$1.4M ประมาณการจากการสร้าง/ไถ่ถอนหุ้นที่ออก
- สินทรัพย์สุทธิ
- $107.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 3
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.69% (ปานกลาง)
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 100.02%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.0
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$63.5M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- -$69.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$100.6M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 3 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $107.9M | 100.17 | 1,342,200 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $210K | 0.19 | 210,000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$374K | -0.35 | -13,422 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 17 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001165 → -0.001324 (13.6%) |
| 14 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001007 → -0.001165 (15.7%) |
| 13 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0008485 → -0.001007 (18.6%) |
| 12 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0006903 → -0.0008485 (22.9%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.04366 → -0.0006903 (-101.6%) |
| 11 สิงหาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04387 หน่วย/หุ้น |
| 10 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.04381 → 0.04366 (-0.4%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.05667 → 0.04381 (-177.3%) |
| 7 สิงหาคม 2026 | ออกจากพอร์ต |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.1006 หน่วย/หุ้น |
| 6 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002321 → -0.05667 (2341.7%) |
| 6 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04645 → 0.1006 (116.7%) |
| 5 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002317 → -0.002321 (0.2%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
HYG — ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA
464288513
|
หน่วย/หุ้น: 0.3634 → 0.3627 (-0.2%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HYG US FLEX — AUG26 HYG US C @ 80
X6ea90ed2027
|
หน่วย/หุ้น: -0.003634 → -0.003627 (-0.2%) |
| 4 สิงหาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: 0.1357 → -0.002317 (-101.7%) |
| 3 สิงหาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003864 → 0.1357 (-3610.5%) |
| 31 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003706 → -0.003864 (4.3%) |
| 30 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.003548 → -0.003706 (4.5%) |
| 29 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.00339 → -0.003548 (4.7%) |
| 28 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002916 → -0.00339 (16.2%) |
| 27 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002758 → -0.002916 (5.7%) |
| 24 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.0026 → -0.002758 (6.1%) |
| 23 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.002441 → -0.0026 (6.5%) |
| 22 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.00228 → -0.002441 (7.1%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HYG — ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA
464288513
|
หน่วย/หุ้น: 0.3588 → 0.3634 (1.3%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
HYG US FLEX — AUG26 HYG US C @ 80
X6ea90ed2027
|
หน่วย/หุ้น: -0.003588 → -0.003634 (1.3%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001767 → -0.00228 (29.0%) |
| 21 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
หน่วย/หุ้น: 0.04586 → 0.04645 (1.3%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
HYG — ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA
464288513
|
หน่วย/หุ้น: 0.3634 → 0.3588 (-1.3%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | เพิ่มขึ้น |
HYG US FLEX — AUG26 HYG US C @ 80
X6ea90ed2027
|
หน่วย/หุ้น: -0.003634 → -0.003588 (-1.3%) |
| 20 กรกฎาคม 2026 | ลดลง |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
หน่วย/หุ้น: -0.001722 → -0.001767 (2.6%) |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
HYG — ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA
464288513
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.3634 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
HYG US FLEX — AUG26 HYG US C @ 80
X6ea90ed2027
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.003634 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.001722 หน่วย/หุ้น |
| 17 กรกฎาคม 2026 | ใหม่ |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.04586 หน่วย/หุ้น |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 61 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5,385,664 | 16.94% | 185,074 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,761,291 | 11.83% | 129,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $3,524,912 | 11.09% | 121,131 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2,464,464 | 7.75% | 84,690 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,379,918 | 4.34% | 47,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,377,762 | 4.33% | 47,346 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Garde Capital, Inc. | $1,059,881 | 3.33% | 36,422 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $937,224 | 2.95% | 32,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $889,005 | 2.80% | 30,550 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $811,390 | 2.55% | 27,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $692,282 | 2.18% | 23,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $666,745 | 2.10% | 22,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $649,990 | 2.05% | 20,344 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $629,418 | 1.98% | 20,725 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $624,491 | 1.96% | 21,460 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $500,295 | 1.57% | 17,192 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $462,632 | 1.46% | 15,898 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $392,181 | 1.23% | 13,477 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $391,318 | 1.23% | 12,784 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $378,060 | 1.19% | 12,021 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $375,681 | 1.18% | 12,910 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370,960 | 1.17% | 12,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Detalus Advisors, LLC | $358,987 | 1.13% | 12,336 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit X, LLC | $346,812 | 1.09% | 11,331 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Moors & Cabot, Inc. | $342,041 | 1.08% | 11,754 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335,698 | 1.06% | 11,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krasney Financial LLC | $328,244 | 1.03% | 11,128 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $327,744 | 1.03% | 11,263 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $282,186 | 0.89% | 9,450 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $255,993 | 0.81% | 8,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $247,205 | 0.78% | 8,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $228,959 | 0.72% | 7,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $223,140 | 0.70% | 7,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $198,491 | 0.62% | 6,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $139,651 | 0.44% | 4,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMERICA BANK | $89,699 | 0.28% | 3,004 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $76,882 | 0.24% | 2,642 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75,752 | 0.24% | 2,603 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $29,100 | 0.09% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $28,344 | 0.09% | 974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $17,816 | 0.06% | 604 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16,542 | 0.05% | 554 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Arax Advisory Partners | $15,865 | 0.05% | 545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $15,714 | 0.05% | 540 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14,646 | 0.05% | 503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Luminist Capital LLC | $11,582 | 0.04% | 398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $11,523 | 0.04% | 396 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $9,580 | 0.03% | 313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $7,415 | 0.02% | 254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $4,103 | 0.01% | 141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BlackRock, Inc. | $3,841 | 0.01% | 132 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3,569 | 0.01% | 121 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.01% | 117 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2,400 | 0.01% | 83 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2,299 | 0.01% | 79 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2,183 | 0.01% | 75 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $378 | 0.00% | 13 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $215 | 0.00% | 7,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $0 | 0.00% | 7 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |