Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -3.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -3.99% | ▼ -3.49% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 7 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19.74 | 222,369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19.40 | 851,580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19.37 | 230,664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11.06 | 407,895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10.23 | 194,318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9.83 | 408,551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9.82 | 236,044 | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 27 สิงหาคม 2026 | $0.1360 |
| 29 กรกฎาคม 2026 | $0.1020 |
| 26 มิถุนายน 2026 | $0.0870 |
| 27 พฤษภาคม 2026 | $0.1350 |
| 28 เมษายน 2026 | $0.0960 |
| 27 มีนาคม 2026 | $0.0880 |
| 25 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1440 |
| 28 มกราคม 2026 | $0.0100 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1870 |
| 25 พฤศจิกายน 2025 | $0.1440 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1060 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0790 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1360 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0850 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 3 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104,371,581 | 99.66% | 4,068,988 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294,975 | 0.28% | 11,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $62,229 | 0.06% | 2,426 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |