T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) เลเวอเรจ/อินเวิร์ส
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000095471 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 4
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 23.99%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 21.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 2
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
CORD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 | ▲ +11.45% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- -$1.9M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$21.1M
- ย้อนหลัง 10 เดือน
- +$27.0M
ก.ย. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 4 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $3.5M | 20.97 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $821K | 4.86 | 820,939 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $37K | 0.22 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$349K | -2.07 | 1 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 15 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,173,090 | 38.61% | 395,827 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1,183,117 | 21.02% | 215,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $837,587 | 14.88% | 152,566 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $315,675 | 5.61% | 57,500 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214,132 | 3.80% | 39,004 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $172,787 | 3.07% | 31,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $169,959 | 3.02% | 30,958 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $146,308 | 2.60% | 26,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $119,133 | 2.12% | 21,700 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $115,784 | 2.06% | 21,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $101,708 | 1.81% | 18,526 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $72,905 | 1.30% | 11,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4,068 | 0.07% | 741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $1,718 | 0.03% | 313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $89 | 0.00% | 16,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Texas Equity ETF | $16.9M |
| XHYT BondBloxx USD High Yield Bond T… | $17.0M |
| MAYT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $17.1M |
| HDMV First Trust Horizon Managed Vol… | $17.1M |
| DOJE REX-OSPREY DOGE ETF | $17.1M |
| SRS ProShares UltraShort Real Estate | $16.9M |
| QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $16.8M |
| TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer… | $16.8M |
| MAYP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - May | $16.8M |
| PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $16.8M |