Elevation Series Trust (QBUL)

บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000085521 · ดูใน SEC EDGAR ↗

สินทรัพย์สุทธิ
$16.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
23
ณ วันที่
30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
99.53%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
3.1
พอร์ตที่มากกว่า 1%
3
ในหน้านี้

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
+$2.1M
สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
+$2.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
-$41.2M

พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 23 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Treasury Bill 912797QN0 $5.5M 32.72 5,509,000 DBT US
Treasury Bill 912797TD9 $5.5M 32.60 5,509,000 DBT US
Treasury Bill 912797TN7 $5.5M 32.51 5,509,000 DBT US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $73K 0.44 73,273 STIV US
The Options Clearing Corp — $61K 0.36 18 DE US
The Options Clearing Corp — $46K 0.27 10 DE US
The Options Clearing Corp — $32K 0.19 17 DE US
The Options Clearing Corp — $32K 0.19 35 DE US
The Options Clearing Corp — $28K 0.16 15 DE US
The Options Clearing Corp — $15K 0.09 2 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0.08 25 DE US
The Options Clearing Corp — $12K 0.07 2 DE US
The Options Clearing Corp — $11K 0.07 2 DE US
The Options Clearing Corp — $11K 0.06 3 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.05 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0.05 2 DE US
The Options Clearing Corp — $7K 0.04 1 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0.03 1 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.03 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0.03 1 DE US
The Options Clearing Corp — $4K 0.02 1 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.02 1 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0.02 1 DE US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 17 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
TrueMark Investments, LLC $15,435,687 84.55% 639,278 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $805,638 4.41% 33,366 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $797,590 4.37% 33,033 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aegis Wealth Management, Inc. $568,458 3.11% 23,543 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC $237,820 1.30% 9,849 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Csenge Advisory Group $206,847 1.13% 8,567 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Key Capital Management, INC $88,131 0.48% 3,650 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $71,725 0.39% 2,971 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $19,003 0.10% 787 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mosley Wealth Management $8,161 0.04% 338 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4,731 0.03% 196 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Networth Advisors, LLC $4,419 0.02% 183 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2,825 0.02% 117 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $1,883 0.01% 78 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,738 0.01% 72 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,304 0.01% 54 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $386 0.00% 16 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
SRS ProShares Trust $16.9M
XHYT BondBloxx ETF Trust $17.0M
MAYT AIM ETF Products Trust $17.1M
HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… $17.1M
DOJE ETF Opportunities Trust $17.1M
TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… $16.8M
MAYP PGIM Rock ETF Trust $16.8M
PQJL PGIM Rock ETF Trust $16.8M
SNOY Tidal Trust II $16.7M
ION ProShares Trust $16.7M