ProShares Trust (SRS)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000014306 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $16.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 11
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 80.26%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 1.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 5
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- -$406K
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$406K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$2.3M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 11 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 71.21 | 120,000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 7.49 | 1,263,967 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $795K | 4.71 | 795,402 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $597K | 3.54 | 596,552 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $437K | 2.59 | 437,471 | RA | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | $88K | 0.52 | -35,646 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$154K | -0.91 | -26,345 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$383K | -2.27 | -26,184 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$394K | -2.33 | -18,951 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$724K | -4.29 | -27,020 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$955K | -5.66 | -17,708 | DE | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 7 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $241,500 | 49.00% | 6,000 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $240,856 | 48.86% | 5,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9,458 | 1.92% | 235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtu Financial LLC | $851 | 0.17% | 21,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $121 | 0.02% | 3 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0.02% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $40 | 0.01% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |