T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) เลเวอเรจ/อินเวิร์ส
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000095473 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $163.0M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 6
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- -3.48%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 172.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 1
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
BMNU กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +129.33% | — |
| 3M | ▲ +35.00% | — |
| 6M | ▼ -3.80% | — |
| YTD | ▼ -57.64% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 26 กันยายน 2025 | ▼ -92.19% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- —
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- —
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
- +$35.2M
- สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
- +$94.1M
- ย้อนหลัง 10 เดือน
- +$1.5B
ก.ย. 2025 – มิ.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 6 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.6M | 5.26 | 8,579,919 | STIV | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$267K | -0.16 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$695K | -0.43 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$2.0M | -1.25 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$3.1M | -1.93 | 1 | DE | US |
| หลักทรัพย์ไม่ทราบประเภท | — | -$8.1M | -4.97 | 1 | DE | US |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 26 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Group Inc. | $2,648,803 | 26.51% | 1,918,418 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1,499,593 | 15.01% | 2,244,900 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790,198 | 7.91% | 1,179,400 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $769,227 | 7.70% | 1,148,100 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $712,669 | 7.13% | 1,066,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XTX Topco Ltd | $617,780 | 6.18% | 924,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $493,180 | 4.94% | 738,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $482,556 | 4.83% | 722,389 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $368,479 | 3.69% | 551,616 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $280,426 | 2.81% | 419,800 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $253,706 | 2.54% | 379,800 | สัญญาซื้อล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $233,466 | 2.34% | 349,500 | สัญญาขายล่วงหน้า | 30 มิถุนายน 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $194,936 | 1.95% | 291,821 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $165,341 | 1.65% | 247,517 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $87,497 | 0.88% | 130,984 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86,123 | 0.86% | 128,927 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $80,828 | 0.81% | 121,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SLT Holdings LLC | $80,828 | 0.81% | 121,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $40,117 | 0.40% | 60,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $34,902 | 0.35% | 52,249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $32,358 | 0.32% | 48,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $13,360 | 0.13% | 20,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $11,678 | 0.12% | 14,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $7,348 | 0.07% | 11,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4,342 | 0.04% | 6,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $3,340 | 0.03% | 5,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HIMZ Defiance Daily Target 2x Long H… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $163.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $164.8M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| TRUT VanEck Technology TruSector ETF | $162.7M |
| IHYF Invesco High Yield Systematic B… | $162.5M |
| NORW Global X MSCI Norway ETF | $162.2M |
| LDSF First Trust Low Duration Strate… | $162.1M |
| AVMU Avantis Core Municipal Fixed In… | $162.0M |