ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.2%

ต่อปี: +21.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 19.4%
Financials 12.9%
Healthcare 11.1%
Industrials 10.4%
Retail 10.0%
Communication Services 7.9%
Energy 4.4%
Utilities 2.8%
Real Estate 2.0%
Materials 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 385 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,629,661 4.03% 92,030 $4,884,846 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23,171,626 3.51% 115,806 $2,964,072 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,792,028 3.45% 64,506 $4,321,438 ขึ้น ×6
IVV iShares Trust $21,973,840 3.33% 29,342 $3,630,526 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,385,529 2.94% 51,969 $185,864 ขึ้น ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15,992,133 2.42% 46,895 $8,453,726 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,684,258 2.22% 61,611 $-2,907,772 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,166,999 2.14% 43,280 $1,886,131 ขึ้น ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12,559,731 1.90% 130,045 $1,349,107 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,540,920 1.75% 202,543 $1,828,491 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,108,013 1.53% 54,700 $2,973,601 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $9,865,782 1.49% 15,553 $1,120,610 ขึ้น ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $9,841,574 1.49% 72,648 $242,098 ขึ้น ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9,796,323 1.48% 19,539 $197,777 ขึ้น ×6
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $9,678,266 1.47% 227,243 $471,857 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9,611,562 1.46% 18,522 $446,555 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9,506,305 1.44% 33,805 $9,294,214 ขึ้น ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $9,405,191 1.42% 13,062 $749,327 ลง ×1
SLB SLB Limited Common Shares $9,078,457 1.37% 195,278 $-962,599 ลง ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $9,042,102 1.37% 34,347 $1,884,947 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,874,929 1.34% 20,827 $1,432,894 ขึ้น ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $8,771,499 1.33% 213,678 $1,820,034 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,689,465 1.32% 24,638 $583,554 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $8,483,370 1.28% 101,500
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,268,620 1.25% 100,056 $1,919,253 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,184,162 1.24% 21,666 $1,571,356 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8,034,436 1.22% 36,439 ขึ้น ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $7,797,308 1.18% 65,961 $1,704,771 ขึ้น ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,711,285 1.17% 35,300 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7,596,133 1.15% 97,100 $1,184,033 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,487,511 1.13% 49,423 $-373,722 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,484,148 1.13% 104,820 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,421,904 1.12% 33,300 ขึ้น ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,419,179 1.12% 51,828
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $7,395,131 1.12% 85,900 $251,951 ขึ้น ×2
LQD iShares Trust $7,375,120 1.12% 67,618 $32,222 ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7,090,529 1.07% 17,410 $-315,994 ลง ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $7,074,522 1.07% 127,400 $-508,806 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,851,606 1.04% 60,494 $-641,547 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,657,854 1.01% 48,697 $6,047,587 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,645,781 1.01% 21,108 $1,690,888 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,591,151 1.00% 68,479 $16,639 ขึ้น ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,273,749 0.95% 49,564 $-132,230 ขึ้น ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6,272,141 0.95% 68,413 $438,835 ลง ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5,931,084 0.90% 241,592 $-833,853 ขึ้น ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,585,918 0.85% 92,482 $758,294 ลง ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,566,950 0.84% 106,219 $-8,204 ขึ้น ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $5,350,158 0.81% 55,900 $-61,011 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,268,321 0.80% 38,508 $-1,365,153 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $5,155,715 0.78% 32,898 $118,537 ลง ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,934,171 0.75% 39,651 ขึ้น ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,797,232 0.73% 112,400 $586,707 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,768,956 0.72% 18,952 $641,104 ลง ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,729,532 0.72% 82,081 $-264,293 ลง ×1
IJR iShares Trust $4,689,397 0.71% 31,619 $920,395 ขึ้น ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,670,631 0.71% 43,275 $1,589,036 ขึ้น ×6
TGT Target Corporation Common Stock $4,667,219 0.71% 35,734 $320,744 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $4,599,822 0.70% 112,410 $109,033 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,546,042 0.69% 27,425 $-1,149,386 ลง ×2
IJH iShares Trust $4,405,178 0.67% 57,128 $721,155 ขึ้น ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $4,342,998 0.66% 64,484 ขึ้น ×1
HYG iShares Trust $4,315,383 0.65% 53,963 $889,965 ขึ้น ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,211,923 0.64% 39,181 $344,047 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,192,157 0.63% 56,392 $72,178 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,080,317 0.62% 50,207 $253,791 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,061,143 0.61% 168,652 $-627,630 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,976,818 0.60% 30,948 $837,369 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,816,360 0.58% 90,136 $-716,977 ลง ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $3,721,419 0.56% 169,618 $1,342,318 ขึ้น ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3,659,077 0.55% 85,773 $642,045 ขึ้น ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3,341,774 0.51% 74,510 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,311,966 0.50% 20,248 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3,215,277 0.49% 173,517 $76,565 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,205,920 0.49% 100,279 $-170,216 ลง ×1
T AT&T Inc. $3,109,793 0.47% 150,232 $-1,252,347 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,957,153 0.45% 9,921 $-8,208,421 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,898,358 0.44% 91,402 $200,939 ขึ้น ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,550,597 0.39% 20,541 $326,584 ขึ้น ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2,413,028 0.37% 8,753 $78,165
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,377,995 0.36% 100,295 $-6,522 ลง ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2,341,276 0.35% 44,469 $-1,294,854 ลง ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,270,945 0.34% 26,278 $-14,550 ลง ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2,268,855 0.34% 6,131 $168,599 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $2,246,793 0.34% 27,122 $428,743 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,878,109 0.28% 7,395 $437,135 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,756,672 0.27% 3,024 $921,388 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,597,323 0.24% 4,274 $628,248 ขึ้น ×1
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $1,427,008 0.22% 2,095,151 $-880,999 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,338,678 0.20% 15,541 $111,027 ขึ้น ×1
AGG iShares Trust $1,295,760 0.20% 13,091 $19,513 ขึ้น ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,226,865 0.19% 33,375 $-36,045
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,212,456 0.18% 1,032 $498,424 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,203,415 0.18% 3,367 $229,041 ลง ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,198,966 0.18% 6,473 $196,956 ขึ้น ×6
SPY SPY $1,184,771 0.18% 1,587 $113,733 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1,141,568 0.17% 4,698 $120,927
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,054,060 0.16% 6,644 $143,789 ขึ้น ×5
EWW iShares MSCI Mexico ETF $1,028,018 0.16% 13,658 $47,672 ขึ้น ×2
XLP XLP $1,011,126 0.15% 12,172 $66,955 ขึ้น ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,010,993 0.15% 1,338 $-146,859

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
GOOG $22,792,028 3.45% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $19,385,529 2.94% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $14,166,999 2.14% เพิ่มขึ้น ×4
DE $9,865,782 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
PLD $9,841,574 1.49% เพิ่มขึ้น ×6
TMO $9,796,323 1.48% เพิ่มขึ้น ×6
LIN $9,611,562 1.46% เพิ่มขึ้น ×6
ZBRA $9,042,102 1.37% เพิ่มขึ้น ×6
ETN $8,874,929 1.34% เพิ่มขึ้น ×6
XYL $7,797,308 1.18% เพิ่มขึ้น ×6
LQD $7,375,120 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $6,645,781 1.01% เพิ่มขึ้น ×6
DIS $6,591,151 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
DUK $6,273,749 0.95% เพิ่มขึ้น ×6
IGSB $5,566,950 0.84% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SYY $8,483,370 101,500 1.28%
LOW $8,034,436 36,439 1.22%
PGR $7,711,285 35,300 1.17%
NFLX $7,484,148 104,820 1.13%
WM $7,421,904 33,300 1.12%
EMR $7,419,179 51,828 1.12%
ACN $4,934,171 39,651 0.75%
DXCM $4,342,998 64,484 0.66%
BAM $3,341,774 74,510 0.51%
AMT $3,311,966 20,248 0.50%
VGT $226,610 1,896 0.03%
CAT $215,110 202 0.03%
D $193,871 2,839 0.03%
JEPI $193,275 3,422 0.03%
MDY $189,909 270 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PANW ลดลง -126 +$8.5M
TXN ลดลง -48K -$8.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +6K +$4.9M
GOOG ซื้อเพิ่ม +117 +$4.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$3.6M
QCOM ลดลง -700 +$3.0M
NVDA ลดลง -63 +$3.0M
AMZN ลดลง -23K -$2.9M
WFC ซื้อเพิ่ม +20K +$1.9M
JPM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M

13 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
EA 31 ธันวาคม 2025 44,400 $8,955,480 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 กันยายน 2025 40,230 $8,795,485 -48.5%
PSX 30 มิถุนายน 2026 46,500 $8,471,370 59.6%
ADBE 31 มีนาคม 2026 23,799 $8,329,372 -2.0%
DELL 30 มิถุนายน 2026 50,000 $8,206,500 33.0%
AMAT 31 ธันวาคม 2025 38,600 $7,902,964 106.3%
HPE 30 กันยายน 2025 350,300 $7,163,635 187.0%
COP 31 มีนาคม 2026 76,500 $7,161,165 -2.0%
BDX 31 มีนาคม 2026 35,643 $6,917,237 14.7%
TSN 30 มิถุนายน 2025 107,200 $6,840,432 -7.1%
NKE 30 กันยายน 2025 95,205 $6,763,366 -50.4%
C 30 กันยายน 2025 78,315 $6,666,173 26.6%
CIEN 31 ธันวาคม 2025 45,476 $6,624,509 89.7%
MS 30 กันยายน 2025 47,000 $6,620,420 20.2%
SYY 30 กันยายน 2025 84,712 $6,416,087 -5.9%
EMR 31 มีนาคม 2026 47,328 $6,281,372 23.2%
SYY 31 มีนาคม 2026 83,991 $6,189,297 8.6%
AES 30 มิถุนายน 2025 486,745 $6,045,381 41.9%
ZBH 30 กันยายน 2025 65,100 $5,937,771 -9.0%
MCHP 30 มิถุนายน 2025 109,300 $5,291,213 15.5%
DOW 30 มิถุนายน 2025 146,800 $5,126,256 6.3%
NXPI 30 มิถุนายน 2025 26,853 $5,103,790 11.8%
GTLS 30 กันยายน 2025 30,756 $5,063,921 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 30 กันยายน 2025 27,786 $4,520,158 -14.1%
AVDX 30 มิถุนายน 2025 513,565 $4,355,031 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IQV 30 มิถุนายน 2025 22,771 $4,014,561 65.0%
WHR 30 กันยายน 2025 24,099 $2,444,155 -61.6%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 132,086 $2,143,761 2.0%
JEPQ 31 มีนาคม 2026 6,342 $368,594
CSX 31 ธันวาคม 2025 7,467 $265,153 31.0%
HON 31 ธันวาคม 2025 1,212 $255,126 9.1%
XYLD 31 มีนาคม 2026 5,865 $238,295
TSLA 31 ธันวาคม 2025 485 $215,841 -15.4%
TFC 31 ธันวาคม 2025 4,475 $204,597 -6.0%
IBIT 30 กันยายน 2025 3,294 $201,651 -25.4%
VGT 31 มีนาคม 2026 237 $178,646 48.8%
PBP 30 กันยายน 2025 3,500 $76,510
SKYY 31 ธันวาคม 2025 500 $67,210
CIBR 31 มีนาคม 2026 885 $63,233
RING 31 ธันวาคม 2025 769 $49,767
FXO 31 ธันวาคม 2025 697 $41,395
ESGD 30 กันยายน 2025 416 $37,116
FDL 31 มีนาคม 2026 828 $36,714
XME 31 ธันวาคม 2025 368 $34,252 4.5%
FDN 31 มีนาคม 2026 120 $32,302
FXR 31 มีนาคม 2026 388 $30,990
DFSV 31 มีนาคม 2026 895 $29,437
IJS 30 กันยายน 2025 280 $27,857 18.1%
JEPI 31 มีนาคม 2026 452 $25,855
IEO 31 ธันวาคม 2025 275 $25,465
QQXT 31 มีนาคม 2026 249 $24,743
PKW 30 กันยายน 2025 200 $24,720
FXU 31 มีนาคม 2026 509 $22,910
IGF 31 ธันวาคม 2025 368 $22,515
IDHQ 31 ธันวาคม 2025 660 $22,192
TLH 31 ธันวาคม 2025 212 $21,834
SPTS 31 มีนาคม 2026 710 $20,789
IHAK 31 ธันวาคม 2025 386 $20,213
SCHP 31 ธันวาคม 2025 703 $18,946 -4.6%
OEF 30 กันยายน 2025 62 $18,870
FV 31 มีนาคม 2026 294 $18,498
ESGE 30 กันยายน 2025 428 $16,765
QUAL 30 กันยายน 2025 90 $16,454
VGK 30 กันยายน 2025 200 $15,500
USIG 31 ธันวาคม 2025 262 $13,682
VHT 31 มีนาคม 2026 45 $12,953
IVE 30 กันยายน 2025 65 $12,702
XLC 31 ธันวาคม 2025 83 $9,825 -5.2%
DFEV 31 มีนาคม 2026 289 $9,751
VDC 31 มีนาคม 2026 45 $9,506
VSS 30 กันยายน 2025 67 $9,004
EBND 31 ธันวาคม 2025 379 $8,095
SHYG 31 ธันวาคม 2025 160 $6,928
RDIV 30 กันยายน 2025 133 $6,364
RSPG 31 ธันวาคม 2025 75 $5,971
EFG 30 กันยายน 2025 53 $5,936
BGRN 31 ธันวาคม 2025 117 $5,631
SLQD 31 มีนาคม 2026 88 $4,462
IYW 30 กันยายน 2025 24 $4,158 39.2%
MTUM 30 กันยายน 2025 17 $4,085
EFA 30 กันยายน 2025 43 $3,844
EWJ 31 ธันวาคม 2025 36 $2,888 23.0%
IJT 30 กันยายน 2025 21 $2,794
EMB 31 ธันวาคม 2025 18 $1,713
IGLB 30 กันยายน 2025 23 $1,155
INDA 30 กันยายน 2025 17 $940