ETF Series Solutions (VIDI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000042078 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $463.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 241
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 182.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$7.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$43.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 241 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | — | $2.0M | 0.43 | 5,846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | — | $2.0M | 0.43 | 394,841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $2.0M | 0.43 | 199,278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $2.0M | 0.43 | 7,053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | — | $2.0M | 0.43 | 184,225 | EC | KR |
| Holcim AG | — | $2.0M | 0.42 | 19,878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | — | $2.0M | 0.42 | 15,238,800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | — | $1.9M | 0.42 | 441,480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $1.9M | 0.42 | 180,455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0.42 | 173,937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | — | $1.9M | 0.42 | 312,100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $1.9M | 0.42 | 1,032,400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.9M | 0.41 | 68,401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | — | $1.9M | 0.41 | 65,357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | — | $1.9M | 0.41 | 59,853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0.41 | 106,964 | EC | CA |
| Orkla ASA | — | $1.9M | 0.41 | 178,214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | — | $1.9M | 0.41 | 643,119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | — | $1.9M | 0.40 | 699,900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | — | $1.9M | 0.40 | 9,097,500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $1.9M | 0.40 | 44,345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | — | $1.9M | 0.40 | 218,759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | — | $1.9M | 0.40 | 2,042,000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | — | $1.9M | 0.40 | 23,726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | — | $1.9M | 0.40 | 572,500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | — | $1.9M | 0.40 | 685,000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | — | $1.9M | 0.40 | 280,438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | — | $1.8M | 0.39 | 226,706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | — | $1.8M | 0.39 | 25,992,600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | — | $1.8M | 0.39 | 26,684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | — | $1.8M | 0.39 | 35,720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0.39 | 180,041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $1.8M | 0.39 | 379,765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | — | $1.8M | 0.39 | 956,000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0.39 | 525,800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | — | $1.8M | 0.38 | 366,215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | — | $1.8M | 0.38 | 262,000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0.38 | 101,728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $1.8M | 0.38 | 474,856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | — | $1.8M | 0.38 | 259,560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | — | $1.8M | 0.38 | 4,613,500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0.38 | 109,117 | EC | CA |
| Tryg A/S | — | $1.7M | 0.38 | 74,099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | — | $1.7M | 0.38 | 1,359,300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.7M | 0.38 | 87,008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | — | $1.7M | 0.38 | 114,800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | — | $1.7M | 0.37 | 2,179,631 | EC | ZA |
| Falabella SA | — | $1.7M | 0.37 | 269,960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | — | $1.7M | 0.37 | 359,232 | EC | IL |
| MISC Bhd | — | $1.7M | 0.37 | 832,300 | EC | MY |
หน้า 3
จาก 5
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.0%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 32 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21,879,423 | 63.37% | 560,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1,395,640 | 4.04% | 35,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1,376,195 | 3.99% | 35,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,365,779 | 3.96% | 35,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,180,159 | 3.42% | 30,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1,075,803 | 3.12% | 27,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867,894 | 2.51% | 22,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629,426 | 1.82% | 16,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $620,700 | 1.80% | 15,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606,879 | 1.76% | 15,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588,544 | 1.70% | 15,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407,264 | 1.18% | 10,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390,061 | 1.13% | 9,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357,878 | 1.04% | 9,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341,099 | 0.99% | 8,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301,695 | 0.87% | 7,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300,182 | 0.87% | 7,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $229,145 | 0.66% | 5,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162,672 | 0.47% | 4,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $134,801 | 0.39% | 3,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93,975 | 0.27% | 2,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79,502 | 0.23% | 2,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52,000 | 0.15% | 1,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43,652 | 0.13% | 1,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12,093 | 0.04% | 310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,039 | 0.03% | 283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10,767 | 0.03% | 276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,125 | 0.02% | 157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,423 | 0.02% | 141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,508 | 0.01% | 64,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |