WorthPointe, LLC

CIK 1921448 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$398.6M
อันดับที่ #4,020 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.5%
ตำแหน่ง
124
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.45%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
79.28%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 4.58% ประมาณการซื้อ $17,570,727 · ขาย $24,718,288

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
56
ปิดแล้ว
12

สถานะ Put-notional: 0.3% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.2%
Energy
1.2%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 124 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $75,198,478 18.87% 1,695,187 $8,444,692 ลง ×4
AVUS $29,562,180 7.42% 230,810 $4,374,710 ขึ้น ×1
DFUV $27,783,476 6.97% 505,062 $2,586,505 ลง ×2
SPTS $21,864,054 5.49% 753,673 $1,473,714 ขึ้น ×6
VOO $16,192,275 4.06% 23,576 $2,059,701 ลง ×3
SCHR $14,045,609 3.52% 569,571 $177,446 ขึ้น ×3
DFAS $12,102,739 3.04% 146,985 $1,447,439 ลง ×2
DFSD $10,882,982 2.73% 227,916 $453,597 ขึ้น ×6
DUHP $10,718,279 2.69% 256,848 $1,693,081 ขึ้น ×3
SPYM $10,652,084 2.67% 121,212 $1,971,912 ขึ้น ×2
AVDE $9,703,004 2.43% 108,778 $301,000 ลง ×3
AVRE $9,352,567 2.35% 197,395 $760,745 ขึ้น ×1
AVUV $8,496,183 2.13% 68,100 $1,230,694 ขึ้น ×6
FLOT $8,048,244 2.02% 157,654 $419,885 ขึ้น ×3
DFIC $7,153,508 1.79% 191,989 $188,277 ลง ×1
DCOR $6,461,008 1.62% 78,812 $121,258 ลง ×1
DFAT $6,082,971 1.53% 87,024 $970,002 ขึ้น ×1
SMMD $5,006,755 1.26% 54,641 $1,048,695 ขึ้น ×2
AVEM $4,941,620 1.24% 51,214 $1,087,805 ขึ้น ×1
ACVF $3,805,713 0.95% 69,792 $149,200 ลง ×2
AVDV $3,800,209 0.95% 36,877 $495,420 ขึ้น ×4
VEA $3,760,631 0.94% 52,781 $554,516 ขึ้น ×2
IBD $3,664,638 0.92% 154,171 $-1,272,963 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,422,499 0.86% 25,033 $-805,481 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,307,491 0.83% 34,974
SFLR $3,129,918 0.79% 81,128 $239,754 ลง ×1
DFSV $2,710,839 0.68% 69,885 $-10,152 ลง ×1
IJH $2,653,304 0.67% 34,409 $348,910 ขึ้น ×1
DIHP $2,641,761 0.66% 77,414 $241,490 ขึ้น ×3
DFEM $2,552,377 0.64% 62,805 $297,521 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,402,556 0.60% 8,303 $-460,195 ลง ×2
SCHE $2,335,771 0.59% 64,417 $308,040 ขึ้น ×4
GLD $2,328,162 0.58% 6,320 $-1,007,446 ลง ×1
WWJD $2,208,498 0.55% 57,920 $-470,705 ลง ×2
BIBL $2,135,826 0.54% 36,901 $133,123 ลง ×2
VBND $1,985,060 0.50% 45,497 $25,447 ขึ้น ×2
PJUL $1,968,019 0.49% 40,320 $-91,371 ลง ×6
ISMD $1,754,869 0.44% 35,099 $148,346 ลง ×2
SPY SPY $1,730,531 0.43% 2,317 $-1,286,464 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,552,162 0.39% 7,757 $169,160 ลง ×2
IJUL $1,530,380 0.38% 42,546 $59,112 ลง ×2
AVES $1,504,274 0.38% 22,931 $507,466 ขึ้น ×2
TPHD $1,501,300 0.38% 35,509 $-293,975 ลง ×2
MSMR $1,488,921 0.37% 42,347 $31,477 ขึ้น ×1
IFLR $1,295,003 0.32% 24,412 $254,806 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,287,832 0.32% 7,769 $154,784 ขึ้น ×1
TPIF $1,259,019 0.32% 33,745 $-238,147 ลง ×2
TPSC $1,233,200 0.31% 25,701 $-27,982 ลง ×2
DEHP $1,221,725 0.31% 28,565 $167,345 ลง ×1
DFGR $1,198,547 0.30% 41,372 $71,476 ลง ×1
DFUS $1,127,822 0.28% 13,764 $117,496 ลง ×2
SCHO $1,122,295 0.28% 46,491 $-865,823 ลง ×2
SPY SPY $1,120,155 0.28% 1,500 สัญญาขายล่วงหน้า $-1,481,205 ลง ×1
VIDI $1,075,803 0.27% 27,578 $-241,680 ลง ×2
PTL $1,061,402 0.27% 3,710 $-257,795 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $891,891 0.22% 2,391 $151 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $870,610 0.22% 1,823 $219,042 ลง ×3
SPMD $864,272 0.22% 12,793 $85,316 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $841,817 0.21% 3,532 $112,039 ขึ้น ×3
KJUL $840,044 0.21% 24,729 $34,206 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $836,165 0.21% 8,306 $157,717 ขึ้น ×1
SGOL $773,014 0.19% 20,220 $-685,997 ลง ×2
DFLV $756,756 0.19% 19,139 $183,503 ขึ้น ×2
MDY $725,847 0.18% 1,032 $89,351
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $720,277 0.18% 624 $132,773 ลง ×2
VTEC $701,182 0.18% 6,970 ขึ้น ×1
AVIV $691,515 0.17% 8,932 $131,038 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $678,428 0.17% 1,613 $151,658 ขึ้น ×1
EJUL $673,971 0.17% 21,575 $7,122 ลง ×1
RFLR $645,140 0.16% 19,680 $131,877 ขึ้น ×1
AVDS $644,677 0.16% 8,566 $133,752 ขึ้น ×2
HDV $637,995 0.16% 23,276 ขึ้น ×1
FLIA $622,013 0.16% 30,357 $-429,603 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $621,861 0.16% 1,760 $100,350 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603,241 0.15% 1,688 $91,097 ลง ×5
GBF $473,458 0.12% 4,560 $-31,363 ลง ×3
UOCT $461,979 0.12% 11,238 $32,252
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442,746 0.11% 786 $-53,863 ลง ×1
CMF $438,006 0.11% 7,599 ขึ้น ×1
DFAR $426,539 0.11% 16,305 $40,926
PMAY $411,761 0.10% 9,970 $-16,236 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $402,230 0.10% 4,705 $42,512 ขึ้น ×1
BALT $399,999 0.10% 11,672 $145,632 ขึ้น ×1
AWR American States Water Company Common Stock $386,626 0.10% 4,679 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $367,551 0.09% 973 $-8,813 ลง ×2
PFEB $366,656 0.09% 8,515 $-31,738 ลง ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $365,392 0.09% 629 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $350,141 0.09% 176 $136,167 ขึ้น ×1
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $344,446 0.09% 7,634 ขึ้น ×1
ISCF $335,820 0.08% 7,757 $10,819 ลง ×3
BITB $317,963 0.08% 9,980 $72,514 ขึ้น ×1
PPTY $315,059 0.08% 9,195 $42,657 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $313,051 0.08% 261 $79,429 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $312,927 0.08% 956 $-39,477 ลง ×2
FETH $312,296 0.08% 19,841 $31,272 ขึ้น ×1
UDEC $311,842 0.08% 7,482 $21,249
DFEV $300,415 0.08% 7,041 ขึ้น ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $296,885 0.07% 4,525 $85,703
PJAN $296,693 0.07% 5,995 $6,628 ลง ×4
DFAI $284,284 0.07% 6,892 $16,208 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPTS $21,864,054 5.49% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $14,045,609 3.52% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $10,882,982 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $10,718,279 2.69% เพิ่มขึ้น ×3
AVUV $8,496,183 2.13% เพิ่มขึ้น ×6
FLOT $8,048,244 2.02% เพิ่มขึ้น ×3
AVDV $3,800,209 0.95% เพิ่มขึ้น ×4
DIHP $2,641,761 0.66% เพิ่มขึ้น ×3
SCHE $2,335,771 0.59% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $841,817 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
GE $277,425 0.07% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IEF $3,307,491 34,974 0.83%
VTEC $701,182 6,970 0.18%
HDV $637,995 23,276 0.16%
CMF $438,006 7,599 0.11%
AWR $386,626 4,679 0.10%
AMD $365,392 629 0.09%
ASX $344,446 7,634 0.09%
DFEV $300,415 7,041 0.08%
AMAT $281,247 389 0.07%
IBIT $264,689 7,951 0.07%
UMC $256,672 9,433 0.06%
AVEE $247,766 3,574 0.06%
VNQ $228,925 2,374 0.06%
GEV $226,748 193 0.06%
SCHA $226,427 6,267 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ลดลง -23K +$8.4M
AVUS ซื้อเพิ่ม +4K +$4.4M
DFUV ลดลง -15K +$2.6M
VOO ลดลง -75 +$2.1M
SPYM ซื้อเพิ่ม +8K +$2.0M
DUHP ซื้อเพิ่ม +11K +$1.7M
SPY ลดลง -2K -$1.5M
SPTS ซื้อเพิ่ม +55K +$1.5M
DFAS ลดลง -3K +$1.4M
SPY ลดลง -2K -$1.3M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SHY 30 มิถุนายน 2026 33,730 $2,785,086
PMAR 31 มีนาคม 2026 30,564 $1,373,601 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 ธันวาคม 2025 13,160 $1,325,212 0.2%
ITA 31 ธันวาคม 2025 6,307 $1,319,803 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 31 มีนาคม 2025 16,854 $1,275,679 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2025 13,077 $1,247,153
XLF 30 มิถุนายน 2025 22,076 $1,099,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 30 มิถุนายน 2025 10,595 $1,021,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 กันยายน 2025 12,285 $1,017,935
XLK 31 ธันวาคม 2025 3,426 $965,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLY 31 มีนาคม 2026 7,962 $950,742 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLI 31 ธันวาคม 2025 5,901 $910,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJAN 31 มีนาคม 2026 24,417 $882,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBB 30 มิถุนายน 2026 5,150 $869,578 12.0%
USDU 30 กันยายน 2025 32,853 $846,622 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 30 มิถุนายน 2025 2,326 $713,477 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KJAN 31 มีนาคม 2026 17,090 $707,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PJUN 31 มีนาคม 2026 16,288 $682,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 มีนาคม 2025 7,423 $678,685 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 มีนาคม 2025 6,763 $678,464 -0.1%
IHE 30 มิถุนายน 2026 7,683 $665,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITOT 31 มีนาคม 2026 3,600 $535,284 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 กันยายน 2025 2,596 $471,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZHDG 30 มิถุนายน 2026 22,269 $470,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2025 4,859 $432,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PNOV 31 มีนาคม 2026 9,525 $397,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZSEP 30 มิถุนายน 2026 14,681 $392,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 30 มิถุนายน 2025 2,801 $391,524 -3.0%
LLY 30 มิถุนายน 2025 420 $346,882 65.2%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,567 $346,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KAPR 31 มีนาคม 2026 9,160 $321,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFIV 31 มีนาคม 2026 6,433 $321,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSVO 31 มีนาคม 2026 13,516 $314,923
UJUL 30 กันยายน 2025 7,989 $293,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TD 31 มีนาคม 2026 3,101 $292,114 30.6%
VNQ 31 มีนาคม 2026 3,249 $287,504 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 2,280 $283,358 2.9%
IAPR 31 มีนาคม 2026 9,103 $280,737 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2026 402 $275,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 มิถุนายน 2026 1,786 $262,738 -5.0%
VNQ 30 กันยายน 2025 2,910 $259,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 531 $259,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBJL 31 มีนาคม 2026 6,739 $257,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZFEB 31 มีนาคม 2026 10,048 $255,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XBAP 30 มิถุนายน 2026 6,503 $254,551 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GBTC 31 มีนาคม 2026 3,722 $254,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNOV 31 มีนาคม 2026 6,591 $250,824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 30 มิถุนายน 2025 1,815 $240,760 -15.6%
JAJL 31 ธันวาคม 2025 8,300 $237,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APOC 31 ธันวาคม 2025 9,034 $234,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLRE 30 มิถุนายน 2026 5,714 $233,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 มิถุนายน 2025 2,848 $232,767 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IOCT 31 มีนาคม 2026 6,660 $232,168 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HCA 30 มิถุนายน 2026 489 $231,219 7.9%
UJAN 30 มิถุนายน 2026 5,211 $221,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,201 $218,966 68.6%
MA 31 มีนาคม 2026 380 $216,934 16.3%
UMAY 30 มิถุนายน 2025 6,411 $214,627 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 30 มิถุนายน 2026 7,131 $213,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHJ 31 มีนาคม 2026 8,532 $212,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 31 มีนาคม 2026 1,909 $210,479 9.2%
VV 31 มีนาคม 2025 778 $209,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAUG 30 กันยายน 2025 5,158 $208,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 899 $208,424 116.0%
EFA 31 ธันวาคม 2025 2,226 $207,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFL 30 มิถุนายน 2025 1,828 $203,255 13.6%
PAUG 31 มีนาคม 2025 5,237 $201,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป