ETF Series Solutions (VIDI)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000042078 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $463.8M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 241
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 11.46%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 182.7
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- -$7.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$43.6M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 241 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | — | $1.1M | 0.25 | 18,033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | — | $1.1M | 0.24 | 52,851 | EC | CH |
| Signify NV | — | $1.0M | 0.22 | 41,935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | — | $1.0M | 0.22 | 23,085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | — | $998K | 0.22 | 987,100 | EC | SG |
| K+S AG | — | $997K | 0.22 | 57,709 | EC | DE |
| Talanx AG | — | $967K | 0.21 | 8,044 | EC | DE |
| Centrica PLC | — | $943K | 0.20 | 373,058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | — | $940K | 0.20 | 176,900 | EC | TH |
| Forvia SE | — | $934K | 0.20 | 70,262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | — | $843K | 0.18 | 1,734,300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0.17 | 11,444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | — | $752K | 0.16 | 27,176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0.15 | 202,828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | — | $691K | 0.15 | 13,122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | — | $652K | 0.14 | 24,700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | — | $526K | 0.11 | 8,804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | — | $518K | 0.11 | 1,872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | — | $518K | 0.11 | 22,300 | EC | SG |
| Freenet AG | — | $508K | 0.11 | 17,212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | — | $475K | 0.10 | 6,117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | — | $466K | 0.10 | 10,290,100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | — | $447K | 0.10 | 5,688,060 | EC | CL |
| Versigent PLC | — | $392K | 0.08 | 8,895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | — | $378K | 0.08 | 27,140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | — | $370K | 0.08 | 33,471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | — | $355K | 0.08 | 26,232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | — | $336K | 0.07 | 66,732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | — | $323K | 0.07 | 9,282 | EC | PL |
| Mapfre SA | — | $304K | 0.07 | 64,775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | — | $266K | 0.06 | 21,548 | EC | DE |
| Proximus SADP | — | $262K | 0.06 | 33,630 | EC | BE |
| TUI AG | — | $253K | 0.05 | 30,653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | — | $238K | 0.05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | — | $229K | 0.05 | 269,795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | — | $184K | 0.04 | 13,723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | — | $184K | 0.04 | 1,112,300 | EC | ID |
| Allianz SE | — | $175K | 0.04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | — | $107K | 0.02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | — | $66K | 0.01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0.00 | 24,074 | EC | RU |
หน้า 5
จาก 5
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Consumer Discretionary
1.4%
Financials
1.0%
Materials
0.8%
Energy
0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
96.2%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 32 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21,879,423 | 63.37% | 560,867 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1,395,640 | 4.04% | 35,776 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1,376,195 | 3.99% | 35,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,365,779 | 3.96% | 35,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,180,159 | 3.42% | 30,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1,075,803 | 3.12% | 27,578 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867,894 | 2.51% | 22,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629,426 | 1.82% | 16,135 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $620,700 | 1.80% | 15,911 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606,879 | 1.76% | 15,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588,544 | 1.70% | 15,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407,264 | 1.18% | 10,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390,061 | 1.13% | 9,999 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357,878 | 1.04% | 9,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341,099 | 0.99% | 8,744 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301,695 | 0.87% | 7,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300,182 | 0.87% | 7,695 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MAI Capital Management | $229,145 | 0.66% | 5,874 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162,672 | 0.47% | 4,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $134,801 | 0.39% | 3,456 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93,975 | 0.27% | 2,409 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79,502 | 0.23% | 2,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52,000 | 0.15% | 1,332 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43,652 | 0.13% | 1,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12,093 | 0.04% | 310 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,039 | 0.03% | 283 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10,767 | 0.03% | 276 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,125 | 0.02% | 157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,423 | 0.02% | 141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,508 | 0.01% | 64,285 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |